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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(970112)

今天最新凈值 0.6756 0.0058 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6768 -0.0003 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：0.6756
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8285億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一年興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A(970112)基金累計(jì)收益率8.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6698 0.6698 0.0058 0.87%
2025-05-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2025-05-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6722 0.6722 -0.0031 -0.46%
2025-05-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6717 0.6717 0.0005 0.07%
2025-05-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6666 0.6666 0.0051 0.77%
2025-05-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6661 0.6661 0.0005 0.08%
2025-05-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6616 0.6616 0.0045 0.68%
2025-05-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6595 0.6595 0.0021 0.32%
2025-05-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6573 0.6573 0.0022 0.33%
2025-05-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6520 0.6520 0.0053 0.81%
2025-05-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6467 0.6467 0.0053 0.82%
2025-04-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6545 0.6545 -0.0078 -1.19%
2025-04-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6559 0.6559 -0.0014 -0.21%
2025-04-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6559 0.6559 0.6509 0.6509 0.0050 0.77%
2025-04-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6517 0.6517 -0.0008 -0.12%
2025-04-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6494 0.6494 0.0023 0.35%
2025-04-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6494 0.6494 0.6498 0.6498 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6468 0.6468 0.0030 0.46%
2025-04-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%
2025-04-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6487 0.6487 0.6465 0.6465 0.0022 0.34%
2025-04-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6448 0.6448 0.0017 0.26%
2025-04-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6448 0.6448 0.6448 0.6448 0.0000 0.00%
2025-04-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6448 0.6448 0.6398 0.6398 0.0050 0.78%
2025-04-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6398 0.6398 0.6345 0.6345 0.0053 0.84%
2025-04-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6345 0.6345 0.6293 0.6293 0.0052 0.83%
2025-04-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6256 0.6256 0.0037 0.59%
2025-04-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6256 0.6256 0.6247 0.6247 0.0009 0.14%
2025-04-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6247 0.6247 0.6164 0.6164 0.0083 1.35%
2025-04-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6164 0.6164 0.6532 0.6532 -0.0368 -5.63%
2025-04-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6532 0.6532 0.6536 0.6536 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6507 0.6507 0.0029 0.45%
2025-04-01 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6520 0.6520 -0.0013 -0.20%
2025-03-31 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6498 0.6498 0.0022 0.34%
2025-03-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6520 0.6520 -0.0022 -0.34%
2025-03-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6526 0.6526 -0.0006 -0.09%
2025-03-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6526 0.6526 0.6538 0.6538 -0.0012 -0.18%
2025-03-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6538 0.6538 0.6553 0.6553 -0.0015 -0.23%
2025-03-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6553 0.6553 0.6523 0.6523 0.0030 0.46%
2025-03-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6573 0.6573 -0.0050 -0.76%
2025-03-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6628 0.6628 -0.0055 -0.83%
2025-03-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6628 0.6628 0.6610 0.6610 0.0018 0.27%
2025-03-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6610 0.6610 0.6547 0.6547 0.0063 0.96%
2025-03-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6533 0.6533 0.0014 0.21%
2025-03-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6533 0.6533 0.6460 0.6460 0.0073 1.13%
2025-03-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6447 0.6447 0.0013 0.20%
2025-03-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6466 0.6466 -0.0019 -0.29%
2025-03-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6464 0.6464 0.0002 0.03%
2025-03-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6509 0.6509 -0.0045 -0.69%
2025-03-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6524 0.6524 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6524 0.6524 0.6499 0.6499 0.0025 0.38%
2025-03-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6499 0.6499 0.6412 0.6412 0.0087 1.36%
2025-03-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6418 0.6418 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6431 0.6431 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6431 0.6431 0.6498 0.6498 -0.0067 -1.03%
2025-02-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6516 0.6516 -0.0018 -0.28%
2025-02-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6516 0.6516 0.6460 0.6460 0.0056 0.87%
2025-02-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6542 0.6542 -0.0082 -1.25%
2025-02-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6542 0.6542 0.6588 0.6588 -0.0046 -0.70%
2025-02-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6588 0.6588 0.6534 0.6534 0.0054 0.83%
2025-02-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6534 0.6534 0.6536 0.6536 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6543 0.6543 -0.0007 -0.11%
2025-02-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6543 0.6543 0.6509 0.6509 0.0034 0.52%
2025-02-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6462 0.6462 0.0047 0.73%
2025-02-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6462 0.6462 0.6403 0.6403 0.0059 0.92%
2025-02-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6417 0.6417 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6417 0.6417 0.6378 0.6378 0.0039 0.61%
2025-02-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6360 0.6360 0.0018 0.28%
2025-02-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.0000 0.00%
2025-02-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6348 0.6348 0.0012 0.19%
2025-02-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.6329 0.6329 0.0019 0.30%
2025-02-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6329 0.6329 0.6410 0.6410 -0.0081 -1.26%
2025-01-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6410 0.6410 0.6321 0.6321 0.0089 1.41%
2025-01-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6243 0.6243 0.6296 0.6296 -0.0053 -0.84%
2025-01-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6315 0.6315 0.6264 0.6264 0.0051 0.81%
2025-01-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6301 0.6301 -0.0037 -0.59%
2025-01-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6301 0.6301 0.6367 0.6367 -0.0066 -1.04%
2025-01-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6416 0.6416 -0.0049 -0.76%
2025-01-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6403 0.6403 0.0013 0.20%
2025-01-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2025-01-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6406 0.6406 0.6399 0.6399 0.0007 0.11%
2025-01-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6399 0.6399 0.6431 0.6431 -0.0032 -0.50%
2025-01-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6431 0.6431 0.6543 0.6543 -0.0112 -1.71%
2024-12-31 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6543 0.6543 0.6521 0.6521 0.0022 0.34%
2024-12-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6523 0.6523 -0.0016 -0.25%
2024-12-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6492 0.6492 0.0031 0.48%
2024-12-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6492 0.6492 0.6430 0.6430 0.0062 0.96%
2024-12-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6323 0.6323 0.0107 1.69%
2024-12-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6323 0.6323 0.6366 0.6366 -0.0043 -0.68%
2024-12-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6366 0.6366 0.6386 0.6386 -0.0020 -0.31%
2024-12-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6386 0.6386 0.6339 0.6339 0.0047 0.74%
2024-12-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6332 0.6332 0.0007 0.11%
2024-12-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6332 0.6332 0.6286 0.6286 0.0046 0.73%
2024-12-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6286 0.6286 0.6362 0.6362 -0.0076 -1.19%
2024-12-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6317 0.6317 0.0045 0.71%
2024-12-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6317 0.6317 0.6308 0.6308 0.0009 0.14%
2024-12-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6308 0.6308 0.6314 0.6314 -0.0006 -0.10%
2024-12-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6250 0.6250 0.0064 1.02%
2024-12-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6193 0.6193 0.0057 0.92%
2024-12-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6193 0.6193 0.6216 0.6216 -0.0023 -0.37%
2024-12-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6216 0.6216 0.6163 0.6163 0.0053 0.86%
2024-12-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6093 0.6093 0.0070 1.15%
2024-12-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6093 0.6093 0.6077 0.6077 0.0016 0.26%
2024-11-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6077 0.6077 0.6079 0.6079 -0.0002 -0.03%
2024-11-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6134 0.6134 -0.0055 -0.90%
2024-11-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6134 0.6134 0.6066 0.6066 0.0068 1.12%
2024-11-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6066 0.6066 0.6068 0.6068 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6068 0.6068 0.6096 0.6096 -0.0028 -0.46%
2024-11-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6096 0.6096 0.6197 0.6197 -0.0101 -1.63%
2024-11-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6197 0.6197 0.6200 0.6200 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6200 0.6200 0.6202 0.6202 -0.0002 -0.03%
2024-11-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6202 0.6202 0.6219 0.6219 -0.0017 -0.27%
2024-11-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6219 0.6219 0.6158 0.6158 0.0061 0.99%
2024-11-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6158 0.6158 0.6153 0.6153 0.0005 0.08%
2024-11-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6153 0.6153 0.6191 0.6191 -0.0038 -0.61%
2024-11-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6191 0.6191 0.6141 0.6141 0.0050 0.81%
2024-11-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6141 0.6141 0.6206 0.6206 -0.0065 -1.05%
2024-11-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6284 0.6284 -0.0078 -1.24%
2024-11-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6348 0.6348 -0.0064 -1.01%
2024-11-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.6245 0.6245 0.0103 1.65%
2024-11-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6323 0.6323 -0.0078 -1.23%
2024-11-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6323 0.6323 0.6277 0.6277 0.0046 0.73%
2024-11-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6277 0.6277 0.6272 0.6272 0.0005 0.08%
2024-11-01 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6209 0.6209 0.0063 1.01%
2024-10-31 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6209 0.6209 0.6237 0.6237 -0.0028 -0.45%
2024-10-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6237 0.6237 0.6299 0.6299 -0.0062 -0.98%
2024-10-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6332 0.6332 -0.0033 -0.52%
2024-10-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6332 0.6332 0.6330 0.6330 0.0002 0.03%
2024-10-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6373 0.6373 -0.0043 -0.67%
2024-10-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6373 0.6373 0.6420 0.6420 -0.0047 -0.73%
2024-10-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6418 0.6418 0.0002 0.03%
2024-10-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6369 0.6369 0.0049 0.77%
2024-10-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6341 0.6341 0.0101 1.59%
2024-10-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6341 0.6341 0.6415 0.6415 -0.0074 -1.15%
2024-10-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6415 0.6415 0.6411 0.6411 0.0004 0.06%
2024-10-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6580 0.6580 -0.0169 -2.57%
2024-10-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92%
2024-10-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6565 0.6565 -0.0045 -0.69%
2024-10-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6565 0.6565 0.6352 0.6352 0.0213 3.35%
2024-10-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6352 0.6352 0.6590 0.6590 -0.0238 -3.61%
2024-10-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6590 0.6590 0.6518 0.6518 0.0072 1.10%
2024-09-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6518 0.6518 0.6377 0.6377 0.0141 2.21%
2024-09-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6395 0.6395 -0.0018 -0.28%
2024-09-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6395 0.6395 0.6368 0.6368 0.0027 0.42%
2024-09-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6368 0.6368 0.6332 0.6332 0.0036 0.57%
2024-09-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6332 0.6332 0.6186 0.6186 0.0146 2.36%
2024-09-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6140 0.6140 0.0046 0.75%
2024-09-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6140 0.6140 0.6129 0.6129 0.0011 0.18%
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2024-09-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6113 0.6113 0.6067 0.6067 0.0046 0.76%
2024-09-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6067 0.6067 0.6032 0.6032 0.0035 0.58%
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2024-09-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6100 0.6100 0.6086 0.6086 0.0014 0.23%
2024-09-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6086 0.6086 0.6156 0.6156 -0.0070 -1.14%
2024-09-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6156 0.6156 0.6171 0.6171 -0.0015 -0.24%
2024-09-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6171 0.6171 0.6202 0.6202 -0.0031 -0.50%
2024-09-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6202 0.6202 0.6260 0.6260 -0.0058 -0.93%
2024-09-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6325 0.6325 -0.0065 -1.03%
2024-09-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6325 0.6325 0.6334 0.6334 -0.0009 -0.14%
2024-08-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6334 0.6334 0.6349 0.6349 -0.0015 -0.24%
2024-08-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6349 0.6349 0.6434 0.6434 -0.0085 -1.32%
2024-08-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6434 0.6434 0.6463 0.6463 -0.0029 -0.45%
2024-08-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6463 0.6463 0.6414 0.6414 0.0049 0.76%
2024-08-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6428 0.6428 -0.0014 -0.22%
2024-08-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6430 0.6430 -0.0002 -0.03%
2024-08-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6379 0.6379 0.0051 0.80%
2024-08-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6379 0.6379 0.6380 0.6380 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6389 0.6389 -0.0009 -0.14%
2024-08-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6345 0.6345 0.0044 0.69%
2024-08-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6345 0.6345 0.6304 0.6304 0.0041 0.65%
2024-08-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6262 0.6262 0.0042 0.67%
2024-08-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6262 0.6262 0.6247 0.6247 0.0015 0.24%
2024-08-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6247 0.6247 0.6221 0.6221 0.0026 0.42%
2024-08-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6221 0.6221 0.6245 0.6245 -0.0024 -0.38%
2024-08-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6252 0.6252 -0.0007 -0.11%
2024-08-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6252 0.6252 0.6246 0.6246 0.0006 0.10%
2024-08-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6246 0.6246 0.6191 0.6191 0.0055 0.89%
2024-08-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6191 0.6191 0.6224 0.6224 -0.0033 -0.53%
2024-08-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6299 0.6299 -0.0075 -1.19%
2024-08-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6325 0.6325 -0.0026 -0.41%
2024-07-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6376 0.6376 -0.0069 -1.08%
2024-07-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6328 0.6328 0.0048 0.76%
2024-07-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6328 0.6328 0.6378 0.6378 -0.0050 -0.78%
2024-07-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6495 0.6495 -0.0117 -1.80%
2024-07-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6495 0.6495 0.6429 0.6429 0.0066 1.03%
2024-07-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6429 0.6429 0.6453 0.6453 -0.0024 -0.37%
2024-07-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6453 0.6453 0.6474 0.6474 -0.0021 -0.32%
2024-07-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6474 0.6474 0.6533 0.6533 -0.0059 -0.90%
2024-07-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6533 0.6533 0.6469 0.6469 0.0064 0.99%
2024-07-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6469 0.6469 0.6609 0.6609 -0.0140 -2.12%
2024-07-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6609 0.6609 0.6611 0.6611 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6611 0.6611 0.6561 0.6561 0.0050 0.76%
2024-07-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6561 0.6561 0.6571 0.6571 -0.0010 -0.15%
2024-07-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6571 0.6571 0.6540 0.6540 0.0031 0.47%
2024-07-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6540 0.6540 0.6666 0.6666 -0.0126 -1.89%
2024-07-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6663 0.6663 0.0003 0.05%
2024-07-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6633 0.6633 0.0030 0.45%
2024-07-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6633 0.6633 0.6684 0.6684 -0.0051 -0.76%
2024-07-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6684 0.6684 0.6663 0.6663 0.0021 0.32%
2024-07-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6665 0.6665 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6665 0.6665 0.6580 0.6580 0.0085 1.29%
2024-07-01 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6523 0.6523 0.0057 0.87%
2024-06-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6396 0.6396 0.0127 1.99%
2024-06-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6453 0.6453 -0.0057 -0.88%
2024-06-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6453 0.6453 0.6468 0.6468 -0.0015 -0.23%
2024-06-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6447 0.6447 0.0021 0.33%
2024-06-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6442 0.6442 0.0005 0.08%
2024-06-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6508 0.6508 -0.0066 -1.01%
2024-06-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6419 0.6419 0.0089 1.39%
2024-06-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6419 0.6419 0.6327 0.6327 0.0092 1.45%
2024-06-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6327 0.6327 0.6281 0.6281 0.0046 0.73%
2024-06-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6281 0.6281 0.6360 0.6360 -0.0079 -1.24%
2024-06-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6391 0.6391 -0.0031 -0.49%
2024-06-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6391 0.6391 0.6377 0.6377 0.0014 0.22%
2024-06-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6302 0.6302 0.0075 1.19%
2024-06-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6302 0.6302 0.6396 0.6396 -0.0094 -1.47%
2024-06-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6361 0.6361 0.0035 0.55%
2024-06-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6361 0.6361 0.6250 0.6250 0.0111 1.78%
2024-06-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6291 0.6291 -0.0041 -0.65%
2024-06-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6291 0.6291 0.6329 0.6329 -0.0038 -0.60%
2024-06-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6329 0.6329 0.6269 0.6269 0.0060 0.96%
2024-05-31 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6269 0.6269 0.6267 0.6267 0.0002 0.03%
2024-05-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6267 0.6267 0.6349 0.6349 -0.0082 -1.29%
2024-05-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6349 0.6349 0.6339 0.6339 0.0010 0.16%
2024-05-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6312 0.6312 0.0027 0.43%
2024-05-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6312 0.6312 0.6207 0.6207 0.0105 1.69%
2024-05-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6207 0.6207 0.6219 0.6219 -0.0012 -0.19%
2024-05-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6219 0.6219 0.6247 0.6247 -0.0028 -0.45%