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華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A基金凈值查詢(970103)

今天最新凈值 1.7251 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7241 -0.0010 -0.0554%
  • 累計凈值：2.0395
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3775億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖帥
近一季華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A(970103)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7251 2.0395 1.7251 2.0395 0.0000 0.00%
2025-05-21 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7251 2.0395 1.7250 2.0394 0.0001 0.01%
2025-05-20 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7250 2.0394 1.7244 2.0388 0.0006 0.03%
2025-05-19 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7244 2.0388 1.7243 2.0387 0.0001 0.01%
2025-05-16 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7243 2.0387 1.7247 2.0391 -0.0004 -0.02%
2025-05-15 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7247 2.0391 1.7252 2.0396 -0.0005 -0.03%
2025-05-14 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7252 2.0396 1.7248 2.0392 0.0004 0.02%
2025-05-13 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7248 2.0392 1.7245 2.0389 0.0003 0.02%
2025-05-12 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7245 2.0389 1.7238 2.0382 0.0007 0.04%
2025-05-09 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7238 2.0382 1.7229 2.0373 0.0009 0.05%
2025-05-08 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7229 2.0373 1.7220 2.0364 0.0009 0.05%
2025-05-07 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7220 2.0364 1.7215 2.0359 0.0005 0.03%
2025-05-06 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7215 2.0359 1.7210 2.0354 0.0005 0.03%
2025-04-30 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7210 2.0354 1.7209 2.0353 0.0001 0.01%
2025-04-29 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7209 2.0353 1.7206 2.0350 0.0003 0.02%
2025-04-28 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7206 2.0350 1.7205 2.0349 0.0001 0.01%
2025-04-25 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7205 2.0349 1.7201 2.0345 0.0004 0.02%
2025-04-24 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7201 2.0345 1.7204 2.0348 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7204 2.0348 1.7199 2.0343 0.0005 0.03%
2025-04-22 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7199 2.0343 1.7197 2.0341 0.0002 0.01%
2025-04-21 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7197 2.0341 1.7188 2.0332 0.0009 0.05%
2025-04-18 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7188 2.0332 1.7196 2.0340 -0.0008 -0.05%
2025-04-17 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7196 2.0340 1.7196 2.0340 0.0000 0.00%
2025-04-16 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7196 2.0340 1.7200 2.0344 -0.0004 -0.02%
2025-04-15 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7200 2.0344 1.7199 2.0343 0.0001 0.01%
2025-04-14 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7199 2.0343 1.7194 2.0338 0.0005 0.03%
2025-04-11 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7194 2.0338 1.7186 2.0330 0.0008 0.05%
2025-04-10 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7186 2.0330 1.7187 2.0331 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7187 2.0331 1.7186 2.0330 0.0001 0.01%
2025-04-08 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7186 2.0330 1.7179 2.0323 0.0007 0.04%
2025-04-07 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7179 2.0323 1.7190 2.0334 -0.0011 -0.06%
2025-04-03 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7190 2.0334 1.7184 2.0328 0.0006 0.03%
2025-04-02 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7184 2.0328 1.7180 2.0324 0.0004 0.02%
2025-04-01 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7180 2.0324 1.7158 2.0302 0.0022 0.13%
2025-03-31 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7158 2.0302 1.7177 2.0321 -0.0019 -0.11%
2025-03-28 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7177 2.0321 1.7179 2.0323 -0.0002 -0.01%
2025-03-27 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7179 2.0323 1.7171 2.0315 0.0008 0.05%
2025-03-26 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7171 2.0315 1.7169 2.0313 0.0002 0.01%
2025-03-25 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7169 2.0313 1.7159 2.0303 0.0010 0.06%
2025-03-24 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7159 2.0303 1.7156 2.0300 0.0003 0.02%
2025-03-21 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7156 2.0300 1.7159 2.0303 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7159 2.0303 1.7154 2.0298 0.0005 0.03%
2025-03-19 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7154 2.0298 1.7154 2.0298 0.0000 0.00%
2025-03-18 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7154 2.0298 1.7144 2.0288 0.0010 0.06%
2025-03-17 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7144 2.0288 1.7136 2.0280 0.0008 0.05%
2025-03-14 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7136 2.0280 1.7104 2.0248 0.0032 0.19%
2025-03-13 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7104 2.0248 1.7096 2.0240 0.0008 0.05%
2025-03-12 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7096 2.0240 1.7101 2.0245 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7101 2.0245 1.7105 2.0249 -0.0004 -0.02%
2025-03-10 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7105 2.0249 1.7088 2.0232 0.0017 0.10%
2025-03-07 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7088 2.0232 1.7095 2.0239 -0.0007 -0.04%
2025-03-06 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7095 2.0239 1.7082 2.0226 0.0013 0.08%
2025-03-05 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7082 2.0226 1.7074 2.0218 0.0008 0.05%
2025-03-04 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7074 2.0218 1.7056 2.0200 0.0018 0.11%
2025-03-03 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7056 2.0200 1.7048 2.0192 0.0008 0.05%
2025-02-28 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7048 2.0192 1.7071 2.0215 -0.0023 -0.13%
2025-02-27 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7071 2.0215 1.7071 2.0215 0.0000 0.00%
2025-02-26 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7071 2.0215 1.7051 2.0195 0.0020 0.12%
2025-02-25 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7051 2.0195 1.7062 2.0206 -0.0011 -0.06%
2025-02-24 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 1.7062 2.0206 1.7075 2.0219 -0.0013 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%