華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A基金凈值查詢(970103)
今天最新凈值
1.7251
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7276
0.0025 0.1460%
- 累計(jì)凈值：2.0395
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.3775億
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖帥
近一月華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A基金凈值查詢
近一月,華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A(970103)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7251 |
2.0395 |
1.7251 |
2.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7251 |
2.0395 |
1.7250 |
2.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7250 |
2.0394 |
1.7244 |
2.0388 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7244 |
2.0388 |
1.7243 |
2.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7243 |
2.0387 |
1.7247 |
2.0391 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7247 |
2.0391 |
1.7252 |
2.0396 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7252 |
2.0396 |
1.7248 |
2.0392 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7248 |
2.0392 |
1.7245 |
2.0389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7245 |
2.0389 |
1.7238 |
2.0382 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7238 |
2.0382 |
1.7229 |
2.0373 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7229 |
2.0373 |
1.7220 |
2.0364 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7220 |
2.0364 |
1.7215 |
2.0359 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7215 |
2.0359 |
1.7210 |
2.0354 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7210 |
2.0354 |
1.7209 |
2.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7209 |
2.0353 |
1.7206 |
2.0350 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7206 |
2.0350 |
1.7205 |
2.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7205 |
2.0349 |
1.7201 |
2.0345 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7201 |
2.0345 |
1.7204 |
2.0348 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
970103 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A |
1.7204 |
2.0348 |
1.7199 |
2.0343 |
0.0005 |
0.03% |
