搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢(970101)

今天最新凈值 0.7405 0.0040 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7381 -0.0017 -0.2290%
  • 累計凈值：1.7281
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7720億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
今年以來興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B(970101)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7398 1.7274 0.7405 1.7281 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7405 1.7281 0.7365 1.7241 0.0040 0.54%
2025-05-19 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7365 1.7241 0.7417 1.7293 -0.0052 -0.70%
2025-05-16 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7417 1.7293 0.7394 1.7270 0.0023 0.31%
2025-05-15 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7394 1.7270 0.7538 1.7414 -0.0144 -1.91%
2025-05-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7538 1.7414 0.7436 1.7312 0.0102 1.37%
2025-05-13 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7436 1.7312 0.7502 1.7378 -0.0066 -0.88%
2025-05-12 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7502 1.7378 0.7367 1.7243 0.0135 1.83%
2025-05-09 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7367 1.7243 0.7434 1.7310 -0.0067 -0.90%
2025-05-08 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7434 1.7310 0.7284 1.7160 0.0150 2.06%
2025-05-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7284 1.7160 0.7332 1.7208 -0.0048 -0.65%
2025-05-06 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7332 1.7208 0.7107 1.6983 0.0225 3.17%
2025-04-30 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7107 1.6983 0.7026 1.6902 0.0081 1.15%
2025-04-29 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7026 1.6902 0.7019 1.6895 0.0007 0.10%
2025-04-28 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7019 1.6895 0.7002 1.6878 0.0017 0.24%
2025-04-25 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7002 1.6878 0.6910 1.6786 0.0092 1.33%
2025-04-24 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6910 1.6786 0.6992 1.6868 -0.0082 -1.17%
2025-04-23 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6992 1.6868 0.6818 1.6694 0.0174 2.55%
2025-04-22 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6818 1.6694 0.6795 1.6671 0.0023 0.34%
2025-04-21 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6795 1.6671 0.6664 1.6540 0.0131 1.97%
2025-04-18 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6664 1.6540 0.6626 1.6502 0.0038 0.57%
2025-04-17 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6626 1.6502 0.6537 1.6413 0.0089 1.36%
2025-04-16 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6537 1.6413 0.6635 1.6511 -0.0098 -1.48%
2025-04-15 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6635 1.6511 0.6702 1.6578 -0.0067 -1.00%
2025-04-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6702 1.6578 0.6581 1.6457 0.0121 1.84%
2025-04-11 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6581 1.6457 0.6436 1.6312 0.0145 2.25%
2025-04-10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6436 1.6312 0.6216 1.6092 0.0220 3.54%
2025-04-09 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6216 1.6092 0.6064 1.5940 0.0152 2.51%
2025-04-08 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6064 1.5940 0.6196 1.6072 -0.0132 -2.13%
2025-04-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6196 1.6072 0.7170 1.7046 -0.0974 -13.58%
2025-04-03 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7170 1.7046 0.7440 1.7316 -0.0270 -3.63%
2025-04-02 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7440 1.7316 0.7400 1.7276 0.0040 0.54%
2025-04-01 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7400 1.7276 0.7386 1.7262 0.0014 0.19%
2025-03-31 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7386 1.7262 0.7331 1.7207 0.0055 0.75%
2025-03-28 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7331 1.7207 0.7406 1.7282 -0.0075 -1.01%
2025-03-27 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7406 1.7282 0.7398 1.7274 0.0008 0.11%
2025-03-26 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7398 1.7274 0.7357 1.7233 0.0041 0.56%
2025-03-25 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7357 1.7233 0.7566 1.7442 -0.0209 -2.76%
2025-03-24 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7566 1.7442 0.7463 1.7339 0.0103 1.38%
2025-03-21 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7463 1.7339 0.7685 1.7561 -0.0222 -2.89%
2025-03-20 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7685 1.7561 0.7763 1.7639 -0.0078 -1.00%
2025-03-19 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7763 1.7639 0.7979 1.7855 -0.0216 -2.71%
2025-03-18 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7979 1.7855 0.7803 1.7679 0.0176 2.26%
2025-03-17 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7803 1.7679 0.7789 1.7665 0.0014 0.18%
2025-03-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7789 1.7665 0.7626 1.7502 0.0163 2.14%
2025-03-13 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7626 1.7502 0.7756 1.7632 -0.0130 -1.68%
2025-03-12 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7756 1.7632 0.7777 1.7653 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7777 1.7653 0.7751 1.7627 0.0026 0.34%
2025-03-10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7751 1.7627 0.7722 1.7598 0.0029 0.38%
2025-03-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7722 1.7598 0.7880 1.7756 -0.0158 -2.01%
2025-03-06 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7880 1.7756 0.7663 1.7539 0.0217 2.83%
2025-03-05 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7663 1.7539 0.7488 1.7364 0.0175 2.34%
2025-03-04 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7488 1.7364 0.7444 1.7320 0.0044 0.59%
2025-03-03 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7444 1.7320 0.7586 1.7462 -0.0142 -1.87%
2025-02-28 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7586 1.7462 0.8095 1.7971 -0.0509 -6.29%
2025-02-27 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8095 1.7971 0.8271 1.8147 -0.0176 -2.13%
2025-02-26 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8271 1.8147 0.8123 1.7999 0.0148 1.82%
2025-02-25 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8123 1.7999 0.8131 1.8007 -0.0008 -0.10%
2025-02-24 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8131 1.8007 0.8307 1.8183 -0.0176 -2.12%
2025-02-21 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8307 1.8183 0.7948 1.7824 0.0359 4.52%
2025-02-20 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7948 1.7824 0.7984 1.7860 -0.0036 -0.45%
2025-02-19 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7984 1.7860 0.7810 1.7686 0.0174 2.23%
2025-02-18 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7810 1.7686 0.7837 1.7713 -0.0027 -0.34%
2025-02-17 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7837 1.7713 0.7551 1.7427 0.0286 3.79%
2025-02-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7551 1.7427 0.7560 1.7436 -0.0009 -0.12%
2025-02-13 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7560 1.7436 0.7829 1.7705 -0.0269 -3.44%
2025-02-12 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7829 1.7705 0.7734 1.7610 0.0095 1.23%
2025-02-11 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7734 1.7610 0.7711 1.7587 0.0023 0.30%
2025-02-10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7711 1.7587 0.7591 1.7467 0.0120 1.58%
2025-02-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7591 1.7467 0.7401 1.7277 0.0190 2.57%
2025-02-06 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7401 1.7277 0.7197 1.7073 0.0204 2.83%
2025-02-05 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7197 1.7073 0.7592 1.7468 -0.0395 -5.20%
2025-01-27 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7592 1.7468 0.8073 1.7949 -0.0481 -5.96%
2025-01-22 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8122 1.7998 0.7903 1.7779 0.0219 2.77%
2025-01-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7398 1.7274 0.7170 1.7046 0.0228 3.18%
2025-01-13 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7170 1.7046 0.7233 1.7109 -0.0063 -0.87%
2025-01-10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7233 1.7109 0.7435 1.7311 -0.0202 -2.72%
2025-01-09 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7435 1.7311 0.7452 1.7328 -0.0017 -0.23%
2025-01-08 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7452 1.7328 0.7483 1.7359 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7483 1.7359 0.7204 1.7080 0.0279 3.87%
2025-01-06 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7204 1.7080 0.7170 1.7046 0.0034 0.47%
2025-01-03 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7170 1.7046 0.7250 1.7126 -0.0080 -1.10%
2025-01-02 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7250 1.7126 0.7432 1.7308 -0.0182 -2.45%