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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢(970101)

今天最新凈值 0.7398 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7384 -0.0014 -0.1851%
  • 累計凈值：1.7274
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7720億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近一月興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B(970101)基金累計收益率12.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7388 1.7264 0.7398 1.7274 -0.0010 -0.14%
2025-05-21 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7398 1.7274 0.7405 1.7281 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7405 1.7281 0.7365 1.7241 0.0040 0.54%
2025-05-19 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7365 1.7241 0.7417 1.7293 -0.0052 -0.70%
2025-05-16 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7417 1.7293 0.7394 1.7270 0.0023 0.31%
2025-05-15 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7394 1.7270 0.7538 1.7414 -0.0144 -1.91%
2025-05-14 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7538 1.7414 0.7436 1.7312 0.0102 1.37%
2025-05-13 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7436 1.7312 0.7502 1.7378 -0.0066 -0.88%
2025-05-12 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7502 1.7378 0.7367 1.7243 0.0135 1.83%
2025-05-09 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7367 1.7243 0.7434 1.7310 -0.0067 -0.90%
2025-05-08 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7434 1.7310 0.7284 1.7160 0.0150 2.06%
2025-05-07 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7284 1.7160 0.7332 1.7208 -0.0048 -0.65%
2025-05-06 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7332 1.7208 0.7107 1.6983 0.0225 3.17%
2025-04-30 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7107 1.6983 0.7026 1.6902 0.0081 1.15%
2025-04-29 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7026 1.6902 0.7019 1.6895 0.0007 0.10%
2025-04-28 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7019 1.6895 0.7002 1.6878 0.0017 0.24%
2025-04-25 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7002 1.6878 0.6910 1.6786 0.0092 1.33%
2025-04-24 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6910 1.6786 0.6992 1.6868 -0.0082 -1.17%
2025-04-23 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6992 1.6868 0.6818 1.6694 0.0174 2.55%