東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C基金凈值查詢(xún)(970099)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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今年以來(lái)東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C(970099)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
970099 |
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|
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1.1140 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1114 |
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| 2025-03-10 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1116 |
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1.1118 |
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970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1118 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1116 |
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| 2025-03-03 |
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1.1115 |
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1.1114 |
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| 2025-02-26 |
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1.1114 |
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| 2025-02-24 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1115 |
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1.1117 |
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| 2025-02-21 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1117 |
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1.1119 |
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| 2025-02-20 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1119 |
1.1119 |
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1.1120 |
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| 2025-02-19 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
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| 2025-02-18 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1120 |
1.1122 |
1.1122 |
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-0.02% |
| 2025-02-17 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2025-02-14 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
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-0.01% |
| 2025-02-13 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2025-02-12 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1122 |
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1.1122 |
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| 2025-02-11 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2025-02-10 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1122 |
1.1122 |
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1.1120 |
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| 2025-02-07 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1120 |
1.1120 |
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1.1118 |
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| 2025-02-06 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1118 |
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1.1116 |
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| 2025-02-05 |
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1.1116 |
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1.1111 |
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1.1106 |
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970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
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1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
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970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
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0.00% |
| 2025-01-06 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
970099 |
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
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| 2025-01-02 |
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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1106 |
1.1106 |
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0.03% |
