基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經(jīng)理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 最新增長(zhǎng)值 | 最新增長(zhǎng)率 | 鏈接 |
債券型-混合一級(jí) | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 應(yīng)潔茜,石???/td> | 2025-05-23 | 1.1295 | 1.3742 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-混合一級(jí) | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 應(yīng)潔茜,石???/td> | 2025-05-23 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-混合一級(jí) | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A | 應(yīng)潔茜,石???/td> | 2025-05-23 | 1.1300 | 1.6076 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-混合一級(jí) | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C | 應(yīng)潔茜,石???/td> | 2025-05-23 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |