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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C基金凈值查詢(970099)

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近一年東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C基金凈值查詢
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2025-05-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
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2025-05-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
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2025-05-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
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2024-12-06 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2024-12-05 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2024-12-04 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2024-12-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-12-02 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2024-11-29 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-11-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-11-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2024-11-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-11-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-11-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-11-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2024-11-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-11-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2024-11-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2024-11-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2024-11-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2024-11-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2024-11-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2024-11-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2024-11-08 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2024-11-07 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-11-06 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-11-05 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2024-11-04 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-11-01 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2024-10-31 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2024-10-30 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-10-29 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-10-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-10-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2024-10-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2024-10-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2024-10-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-10-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-10-17 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-10-16 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2024-10-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2024-10-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2024-10-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-10-10 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-10-09 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-09-30 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2024-09-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-09-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-09-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-09-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2024-09-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2024-09-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2024-09-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-09-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-09-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2024-09-10 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2024-09-09 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
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2024-09-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2024-09-02 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-08-30 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-08-29 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-08-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2024-08-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-08-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-08-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-08-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2024-08-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-08-16 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2024-08-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-08-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2024-08-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2024-08-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2024-08-08 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
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2024-07-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2024-07-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-07-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2024-07-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2024-07-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-07-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2024-07-17 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2024-07-16 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2024-07-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-07-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2024-07-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-07-10 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
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2024-07-04 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-07-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-07-02 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2024-07-01 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-06-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2024-06-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-06-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-06-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-06-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-06-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-06-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-06-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-06-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2024-06-17 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-06-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2024-06-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2024-06-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2024-06-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-06-07 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2024-06-06 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2024-06-05 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2024-06-04 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-06-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-05-31 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2024-05-30 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2024-05-29 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-05-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2024-05-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2024-05-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%