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東證融匯鑫享30天滾動C基金凈值查詢(970099)

今天最新凈值 1.1176 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一季東證融匯鑫享30天滾動C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東證融匯鑫享30天滾動C(970099)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-05-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-16 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-05-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-09 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-05-08 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-05-07 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-05-06 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-04-30 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-29 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-04-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-23 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-22 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-04-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-17 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2025-04-16 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2025-04-15 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-04-10 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-09 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-08 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-07 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2025-04-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2025-04-02 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-04-01 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-03-31 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-03-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-03-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-03-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-03-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-03-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-21 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-03-20 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2025-03-19 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-18 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-03-17 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-14 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-13 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2025-03-12 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-11 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-07 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-05 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-04 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-03 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-02-28 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-25 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%