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東證融匯鑫享30天滾動C基金凈值查詢(970099)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1176 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1176
成立日期：2021-11-26
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：86.8738億
最近資產(chǎn)：51.52億元
基金公司：東證融匯證券資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜石?？?/a> 鄭錚李卿睿

近一月東證融匯鑫享30天滾動C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,東證融匯鑫享30天滾動C(970099)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-05-22	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-05-21	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2025-05-20	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-05-19	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2025-05-16	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2025-05-15	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2025-05-14	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2025-05-13	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2025-05-12	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%

2025-05-09	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-05-08	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2025-05-07	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2025-05-06	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2025-04-30	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-04-29	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2025-04-28	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2025-04-25	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-04-24	970099	東證融匯鑫享30天滾動C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%

標簽云

東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.1295	0.01%
	1.1182	0.01%
	1.1300	0.00%
	1.1176	0.00%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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