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東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(970096)

今天最新凈值 1.1294 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一年東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
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近一年,東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A(970096)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1295 1.3742 1.1294 1.3741 0.0001 0.01%
2025-05-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1294 1.3741 1.1294 1.3741 0.0000 0.00%
2025-05-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1294 1.3741 1.1293 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1293 1.3740 1.1293 1.3740 0.0000 0.00%
2025-05-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1293 1.3740 1.1291 1.3738 0.0002 0.02%
2025-05-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1291 1.3738 1.1291 1.3738 0.0000 0.00%
2025-05-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1291 1.3738 1.1290 1.3737 0.0001 0.01%
2025-05-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1290 1.3737 1.1289 1.3736 0.0001 0.01%
2025-05-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1289 1.3736 1.1289 1.3736 0.0000 0.00%
2025-05-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1289 1.3736 1.1288 1.3735 0.0001 0.01%
2025-05-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1288 1.3735 1.1286 1.3733 0.0002 0.02%
2025-05-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1286 1.3733 1.1285 1.3732 0.0001 0.01%
2025-05-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1285 1.3732 1.1284 1.3731 0.0001 0.01%
2025-05-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1284 1.3731 1.1280 1.3727 0.0004 0.04%
2025-04-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1280 1.3727 1.1279 1.3726 0.0001 0.01%
2025-04-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1279 1.3726 1.1278 1.3725 0.0001 0.01%
2025-04-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1278 1.3725 1.1276 1.3723 0.0002 0.02%
2025-04-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1275 1.3722 0.0001 0.01%
2025-04-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1275 1.3722 1.1274 1.3721 0.0001 0.01%
2025-04-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1274 1.3721 1.1274 1.3721 0.0000 0.00%
2025-04-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1274 1.3721 1.1273 1.3720 0.0001 0.01%
2025-04-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1273 1.3720 1.1273 1.3720 0.0000 0.00%
2025-04-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1273 1.3720 1.1272 1.3719 0.0001 0.01%
2025-04-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1272 1.3719 1.1270 1.3717 0.0002 0.02%
2025-04-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1263 1.3710 0.0007 0.06%
2025-04-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1263 1.3710 1.1259 1.3706 0.0004 0.04%
2025-04-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1259 1.3706 1.1257 1.3704 0.0002 0.02%
2025-04-01 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1257 1.3704 1.1256 1.3703 0.0001 0.01%
2025-03-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1256 1.3703 1.1254 1.3701 0.0002 0.02%
2025-03-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1254 1.3701 1.1253 1.3700 0.0001 0.01%
2025-03-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1253 1.3700 1.1251 1.3698 0.0002 0.02%
2025-03-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1251 1.3698 1.1249 1.3696 0.0002 0.02%
2025-03-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1249 1.3696 1.1247 1.3694 0.0002 0.02%
2025-03-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1247 1.3694 1.1244 1.3691 0.0003 0.03%
2025-03-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1244 1.3691 1.1241 1.3688 0.0003 0.03%
2025-03-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1241 1.3688 1.1238 1.3685 0.0003 0.03%
2025-03-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1238 1.3685 1.1236 1.3683 0.0002 0.02%
2025-03-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1236 1.3683 1.1235 1.3682 0.0001 0.01%
2025-03-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1235 1.3682 1.1234 1.3681 0.0001 0.01%
2025-03-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1231 1.3678 0.0003 0.03%
2025-03-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1228 1.3675 0.0003 0.03%
2025-03-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1228 1.3675 1.1227 1.3674 0.0001 0.01%
2025-03-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1229 1.3676 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1229 1.3676 0.0000 0.00%
2025-03-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1231 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1231 1.3678 0.0000 0.00%
2025-03-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1229 1.3676 0.0002 0.02%
2025-03-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1227 1.3674 0.0002 0.02%
2025-03-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1225 1.3672 0.0002 0.02%
2025-02-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1225 1.3672 0.0000 0.00%
2025-02-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1226 1.3673 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1226 1.3673 1.1225 1.3672 0.0001 0.01%
2025-02-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1227 1.3674 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1229 1.3676 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1231 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1232 1.3679 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1232 1.3679 0.0000 0.00%
2025-02-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1234 1.3681 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1235 1.3682 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1235 1.3682 1.1234 1.3681 0.0001 0.01%
2025-02-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1232 1.3679 0.0002 0.02%
2025-02-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1230 1.3677 0.0002 0.02%
2025-02-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1230 1.3677 1.1228 1.3675 0.0002 0.02%
2025-02-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1228 1.3675 1.1222 1.3669 0.0006 0.05%
2025-01-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1216 1.3663 0.0006 0.05%
2025-01-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1219 1.3666 1.1218 1.3665 0.0001 0.01%
2025-01-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1221 1.3668 1.1222 1.3669 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1222 1.3669 0.0000 0.00%
2025-01-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1223 1.3670 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1223 1.3670 1.1223 1.3670 0.0000 0.00%
2025-01-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1223 1.3670 1.1222 1.3669 0.0001 0.01%
2025-01-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1222 1.3669 0.0000 0.00%
2025-01-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1219 1.3666 0.0003 0.03%
2025-01-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1219 1.3666 1.1217 1.3664 0.0002 0.02%
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2024-12-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1209 1.3656 1.1209 1.3656 0.0000 0.00%
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2024-12-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1205 1.3652 0.0000 0.00%
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2024-12-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1202 1.3649 0.0003 0.03%
2024-12-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1202 1.3649 1.1201 1.3648 0.0001 0.01%
2024-12-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1201 1.3648 1.1200 1.3647 0.0001 0.01%
2024-12-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1200 1.3647 1.1200 1.3647 0.0000 0.00%
2024-12-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1200 1.3647 1.1198 1.3645 0.0002 0.02%
2024-12-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1198 1.3645 1.1196 1.3643 0.0002 0.02%
2024-12-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1196 1.3643 1.1195 1.3642 0.0001 0.01%
2024-12-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1195 1.3642 1.1194 1.3641 0.0001 0.01%
2024-12-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1194 1.3641 1.1193 1.3640 0.0001 0.01%
2024-12-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1193 1.3640 1.1192 1.3639 0.0001 0.01%
2024-12-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1192 1.3639 1.1188 1.3635 0.0004 0.04%
2024-11-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1188 1.3635 1.1186 1.3633 0.0002 0.02%
2024-11-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1186 1.3633 1.1185 1.3632 0.0001 0.01%
2024-11-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1185 1.3632 1.1184 1.3631 0.0001 0.01%
2024-11-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1184 1.3631 1.1183 1.3630 0.0001 0.01%
2024-11-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1183 1.3630 1.1181 1.3628 0.0002 0.02%
2024-11-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1181 1.3628 1.1180 1.3627 0.0001 0.01%
2024-11-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1180 1.3627 1.1179 1.3626 0.0001 0.01%
2024-11-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1179 1.3626 1.1178 1.3625 0.0001 0.01%
2024-11-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1178 1.3625 1.1178 1.3625 0.0000 0.00%
2024-11-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1178 1.3625 1.1176 1.3623 0.0002 0.02%
2024-11-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1176 1.3623 1.1175 1.3622 0.0001 0.01%
2024-11-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1175 1.3622 1.1174 1.3621 0.0001 0.01%
2024-11-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1174 1.3621 1.1173 1.3620 0.0001 0.01%
2024-11-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1173 1.3620 1.1172 1.3619 0.0001 0.01%
2024-11-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1172 1.3619 1.1170 1.3617 0.0002 0.02%
2024-11-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1170 1.3617 1.1169 1.3616 0.0001 0.01%
2024-11-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1169 1.3616 1.1167 1.3614 0.0002 0.02%
2024-11-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1167 1.3614 1.1167 1.3614 0.0000 0.00%
2024-11-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1167 1.3614 1.1166 1.3613 0.0001 0.01%
2024-11-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1166 1.3613 1.1164 1.3611 0.0002 0.02%
2024-11-01 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1164 1.3611 1.1162 1.3609 0.0002 0.02%
2024-10-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1162 1.3609 1.1161 1.3608 0.0001 0.01%
2024-10-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1161 1.3608 1.1161 1.3608 0.0000 0.00%
2024-10-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1161 1.3608 1.1161 1.3608 0.0000 0.00%
2024-10-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1161 1.3608 1.1160 1.3607 0.0001 0.01%
2024-10-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1160 1.3607 1.1160 1.3607 0.0000 0.00%
2024-10-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1160 1.3607 1.1159 1.3606 0.0001 0.01%
2024-10-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1159 1.3606 1.1161 1.3608 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1161 1.3608 1.1160 1.3607 0.0001 0.01%
2024-10-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1160 1.3607 1.1159 1.3606 0.0001 0.01%
2024-10-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1159 1.3606 1.1158 1.3605 0.0001 0.01%
2024-10-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1158 1.3605 1.1156 1.3603 0.0002 0.02%
2024-10-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1156 1.3603 1.1154 1.3601 0.0002 0.02%
2024-10-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1154 1.3601 1.1152 1.3599 0.0002 0.02%
2024-10-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1152 1.3599 1.1145 1.3592 0.0007 0.06%
2024-10-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.3592 1.1141 1.3588 0.0004 0.04%
2024-10-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1141 1.3588 1.1140 1.3587 0.0001 0.01%
2024-10-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1140 1.3587 1.1148 1.3595 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.3595 1.1146 1.3593 0.0002 0.02%
2024-09-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1146 1.3593 1.1150 1.3597 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1150 1.3597 1.1152 1.3599 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1152 1.3599 1.1152 1.3599 0.0000 0.00%
2024-09-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1152 1.3599 1.1151 1.3598 0.0001 0.01%
2024-09-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1151 1.3598 1.1150 1.3597 0.0001 0.01%
2024-09-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1150 1.3597 1.1148 1.3595 0.0002 0.02%
2024-09-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.3595 1.1148 1.3595 0.0000 0.00%
2024-09-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.3595 1.1148 1.3595 0.0000 0.00%
2024-09-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.3595 1.1146 1.3593 0.0002 0.02%
2024-09-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1146 1.3593 1.1145 1.3592 0.0001 0.01%
2024-09-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.3592 1.1145 1.3592 0.0000 0.00%
2024-09-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.3592 1.1144 1.3591 0.0001 0.01%
2024-09-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1144 1.3591 1.1144 1.3591 0.0000 0.00%
2024-09-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1144 1.3591 1.1142 1.3589 0.0002 0.02%
2024-09-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1142 1.3589 1.1142 1.3589 0.0000 0.00%
2024-09-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1142 1.3589 1.1141 1.3588 0.0001 0.01%
2024-09-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1141 1.3588 1.1140 1.3587 0.0001 0.01%
2024-09-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1140 1.3587 1.1139 1.3586 0.0001 0.01%
2024-09-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1139 1.3586 1.1137 1.3584 0.0002 0.02%
2024-08-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1137 1.3584 1.1135 1.3582 0.0002 0.02%
2024-08-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1135 1.3582 1.1134 1.3581 0.0001 0.01%
2024-08-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1134 1.3581 1.1134 1.3581 0.0000 0.00%
2024-08-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1134 1.3581 1.1136 1.3583 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1136 1.3583 1.1135 1.3582 0.0001 0.01%
2024-08-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1135 1.3582 1.1136 1.3583 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1136 1.3583 1.1135 1.3582 0.0001 0.01%
2024-08-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1135 1.3582 1.1136 1.3583 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1136 1.3583 1.1136 1.3583 0.0000 0.00%
2024-08-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1136 1.3583 1.1134 1.3581 0.0002 0.02%
2024-08-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1134 1.3581 1.1134 1.3581 0.0000 0.00%
2024-08-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1134 1.3581 1.1133 1.3580 0.0001 0.01%
2024-08-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1133 1.3580 1.1132 1.3579 0.0001 0.01%
2024-08-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1132 1.3579 1.1131 1.3578 0.0001 0.01%
2024-08-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1131 1.3578 1.1132 1.3579 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1132 1.3579 1.1133 1.3580 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1133 1.3580 1.1133 1.3580 0.0000 0.00%
2024-08-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1133 1.3580 1.1132 1.3579 0.0001 0.01%
2024-08-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1132 1.3579 1.1132 1.3579 0.0000 0.00%
2024-08-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1132 1.3579 1.1130 1.3577 0.0002 0.02%
2024-08-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1130 1.3577 1.1128 1.3575 0.0002 0.02%
2024-07-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1127 1.3574 1.1126 1.3573 0.0001 0.01%
2024-07-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1126 1.3573 1.1125 1.3572 0.0001 0.01%
2024-07-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1125 1.3572 1.1123 1.3570 0.0002 0.02%
2024-07-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1123 1.3570 1.1122 1.3569 0.0001 0.01%
2024-07-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1122 1.3569 1.1121 1.3568 0.0001 0.01%
2024-07-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1121 1.3568 1.1120 1.3567 0.0001 0.01%
2024-07-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1120 1.3567 1.1119 1.3566 0.0001 0.01%
2024-07-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1119 1.3566 1.1117 1.3564 0.0002 0.02%
2024-07-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1117 1.3564 1.1116 1.3563 0.0001 0.01%
2024-07-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1116 1.3563 1.1116 1.3563 0.0000 0.00%
2024-07-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1116 1.3563 1.1115 1.3562 0.0001 0.01%
2024-07-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1115 1.3562 1.1114 1.3561 0.0001 0.01%
2024-07-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1114 1.3561 1.1113 1.3560 0.0001 0.01%
2024-07-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1113 1.3560 1.1112 1.3559 0.0001 0.01%
2024-07-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1112 1.3559 1.1111 1.3558 0.0001 0.01%
2024-07-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1111 1.3558 1.1110 1.3557 0.0001 0.01%
2024-07-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1110 1.3557 1.1109 1.3556 0.0001 0.01%
2024-07-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1109 1.3556 1.1109 1.3556 0.0000 0.00%
2024-07-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1109 1.3556 1.1108 1.3555 0.0001 0.01%
2024-07-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1108 1.3555 1.1107 1.3554 0.0001 0.01%
2024-07-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1107 1.3554 1.1106 1.3553 0.0001 0.01%
2024-07-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1106 1.3553 1.1105 1.3552 0.0001 0.01%
2024-07-01 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1105 1.3552 1.1103 1.3550 0.0002 0.02%
2024-06-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1103 1.3550 1.1102 1.3549 0.0001 0.01%
2024-06-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1102 1.3549 1.1101 1.3548 0.0001 0.01%
2024-06-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1101 1.3548 1.1101 1.3548 0.0000 0.00%
2024-06-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1101 1.3548 1.1100 1.3547 0.0001 0.01%
2024-06-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1100 1.3547 1.1098 1.3545 0.0002 0.02%
2024-06-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1098 1.3545 1.1098 1.3545 0.0000 0.00%
2024-06-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1098 1.3545 1.1097 1.3544 0.0001 0.01%
2024-06-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1097 1.3544 1.1096 1.3543 0.0001 0.01%
2024-06-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1096 1.3543 1.1095 1.3542 0.0001 0.01%
2024-06-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1095 1.3542 1.1094 1.3541 0.0001 0.01%
2024-06-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1094 1.3541 1.1093 1.3540 0.0001 0.01%
2024-06-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1093 1.3540 1.1092 1.3539 0.0001 0.01%
2024-06-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1092 1.3539 1.1091 1.3538 0.0001 0.01%
2024-06-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1091 1.3538 1.1089 1.3536 0.0002 0.02%
2024-06-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1089 1.3536 1.1088 1.3535 0.0001 0.01%
2024-06-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1088 1.3535 1.1086 1.3533 0.0002 0.02%
2024-06-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1086 1.3533 1.1085 1.3532 0.0001 0.01%
2024-06-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1085 1.3532 1.1084 1.3531 0.0001 0.01%
2024-06-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1084 1.3531 1.1082 1.3529 0.0002 0.02%
2024-05-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1082 1.3529 1.1081 1.3528 0.0001 0.01%
2024-05-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1081 1.3528 1.1080 1.3527 0.0001 0.01%
2024-05-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1080 1.3527 1.1079 1.3526 0.0001 0.01%
2024-05-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1079 1.3526 1.1078 1.3525 0.0001 0.01%
2024-05-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1078 1.3525 1.1077 1.3524 0.0001 0.01%
2024-05-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1077 1.3524 1.1076 1.3523 0.0001 0.01%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%