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國聯(lián)匯富債券A基金凈值查詢(970084)

今天最新凈值 1.1138 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9154億
  • 最近資產(chǎn)：13.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá)
近一年國聯(lián)匯富債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)匯富債券A(970084)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-20 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-19 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-05-16 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-14 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-13 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-05-12 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-09 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-05-08 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
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2025-05-06 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-04-30 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
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2025-04-22 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
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2025-04-17 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-04-15 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-14 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-04-11 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2025-04-10 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-09 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-08 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
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2025-04-02 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
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2025-03-31 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
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2025-03-27 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
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2025-03-25 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-03-24 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
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2025-02-21 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
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2025-02-18 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
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2025-01-09 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
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2025-01-06 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
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2024-12-06 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-12-05 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2024-12-04 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0977 1.0977 1.0970 1.0970 0.0007 0.06%
2024-12-03 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2024-12-02 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
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2024-11-28 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
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2024-06-19 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-06-18 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-17 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-06-14 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-06-13 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-06-12 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-06-11 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-06-07 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-06-06 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2024-06-05 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2024-06-04 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-06-03 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-05-31 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-05-30 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-05-29 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-05-28 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-05-27 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-05-24 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%