東海證券海鑫尊利基金凈值查詢(970082)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3807
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5291億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱晨飛 潘一菲
近一年,東海證券海鑫尊利(970082)基金累計(jì)收益率1.87%
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基金名稱 |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.3774 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-12-31 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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-0.05% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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1.0255 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.0244 |
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0.00% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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1.0244 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.0234 |
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0.00% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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0.00% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.0232 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.3762 |
1.0232 |
1.3762 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0232 |
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| 2024-11-11 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-11-07 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-11-06 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0227 |
1.3760 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0226 |
1.3759 |
1.0226 |
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0.00% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0226 |
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| 2024-11-01 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0225 |
1.3759 |
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| 2024-10-31 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0223 |
1.3758 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0221 |
1.3757 |
1.0221 |
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0.0000 |
0.00% |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-10-25 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-10-24 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0218 |
1.3756 |
1.0218 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0218 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0219 |
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| 2024-10-21 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0220 |
1.3757 |
1.0219 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0219 |
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0.00% |
| 2024-10-17 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-10-15 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0218 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-10-08 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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| 2024-09-30 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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1.0210 |
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0.00% |
| 2024-09-20 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
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0.0001 |
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| 2024-09-19 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0209 |
1.3753 |
1.0210 |
1.3753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0210 |
1.3753 |
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| 2024-09-13 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0207 |
1.3752 |
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1.3752 |
0.0001 |
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| 2024-09-12 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0206 |
1.3752 |
1.0206 |
1.3752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0206 |
1.3752 |
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1.3751 |
0.0001 |
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| 2024-09-10 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0205 |
1.3751 |
1.0205 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0205 |
1.3751 |
1.0205 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0205 |
1.3751 |
1.0205 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0205 |
1.3751 |
1.0204 |
1.3751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0204 |
1.3751 |
1.0204 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0204 |
1.3751 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0203 |
1.3750 |
1.0201 |
1.3750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0201 |
1.3750 |
1.0200 |
1.3749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0200 |
1.3749 |
1.0199 |
1.3749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0199 |
1.3749 |
1.0198 |
1.3749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0198 |
1.3749 |
1.0200 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0200 |
1.3749 |
1.0199 |
1.3749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
970082 |
東海證券海鑫尊利 |
1.0199 |
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1.0200 |
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