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東海證券海鑫尊利基金凈值查詢(970082)

今天最新凈值 1.0348 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3807
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5291億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱晨飛 潘一菲
近一月東海證券海鑫尊利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海證券海鑫尊利(970082)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970082 東海證券海鑫尊利 1.0348 1.3807 1.0348 1.3807 0.0000 0.00%
2025-05-22 970082 東海證券海鑫尊利 1.0348 1.3807 1.0347 1.3806 0.0001 0.01%
2025-05-21 970082 東海證券海鑫尊利 1.0347 1.3806 1.0347 1.3806 0.0000 0.00%
2025-05-20 970082 東海證券海鑫尊利 1.0347 1.3806 1.0346 1.3806 0.0001 0.01%
2025-05-19 970082 東海證券海鑫尊利 1.0346 1.3806 1.0344 1.3805 0.0002 0.02%
2025-05-16 970082 東海證券海鑫尊利 1.0344 1.3805 1.0346 1.3806 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970082 東海證券海鑫尊利 1.0346 1.3806 1.0347 1.3806 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 970082 東海證券海鑫尊利 1.0347 1.3806 1.0347 1.3806 0.0000 0.00%
2025-05-13 970082 東海證券海鑫尊利 1.0347 1.3806 1.0346 1.3806 0.0001 0.01%
2025-05-12 970082 東海證券海鑫尊利 1.0346 1.3806 1.0345 1.3806 0.0001 0.01%
2025-05-09 970082 東海證券海鑫尊利 1.0345 1.3806 1.0344 1.3805 0.0001 0.01%
2025-05-08 970082 東海證券海鑫尊利 1.0344 1.3805 1.0342 1.3804 0.0002 0.02%
2025-05-07 970082 東海證券海鑫尊利 1.0342 1.3804 1.0341 1.3804 0.0001 0.01%
2025-05-06 970082 東海證券海鑫尊利 1.0341 1.3804 1.0342 1.3804 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 970082 東海證券海鑫尊利 1.0342 1.3804 1.0342 1.3804 0.0000 0.00%
2025-04-29 970082 東海證券海鑫尊利 1.0342 1.3804 1.0341 1.3804 0.0001 0.01%
2025-04-28 970082 東海證券海鑫尊利 1.0341 1.3804 1.0336 1.3802 0.0005 0.05%
2025-04-25 970082 東海證券海鑫尊利 1.0336 1.3802 1.0335 1.3802 0.0001 0.01%
2025-04-24 970082 東海證券海鑫尊利 1.0335 1.3802 1.0333 1.3801 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%