華安證券合贏六個月持有債券基金凈值查詢(970063)
今天最新凈值
1.0396
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0390
-0.0006 -0.0532%
- 累計凈值：1.1596
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.0620億
- 最近資產(chǎn)：7.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樊艷 張鈺
近一月,華安證券合贏六個月持有債券(970063)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0396 |
1.1596 |
1.0401 |
1.1601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0401 |
1.1601 |
1.0397 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0397 |
1.1597 |
1.0393 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0393 |
1.1593 |
1.0389 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0389 |
1.1589 |
1.0390 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0390 |
1.1590 |
1.0396 |
1.1596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0396 |
1.1596 |
1.0387 |
1.1587 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0387 |
1.1587 |
1.0383 |
1.1583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0383 |
1.1583 |
1.0371 |
1.1571 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0371 |
1.1571 |
1.0370 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0370 |
1.1570 |
1.0361 |
1.1561 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0361 |
1.1561 |
1.0353 |
1.1553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0353 |
1.1553 |
1.0338 |
1.1538 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0338 |
1.1538 |
1.0338 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0338 |
1.1538 |
1.0336 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0336 |
1.1536 |
1.0337 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0337 |
1.1537 |
1.0335 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
970063 |
華安證券合贏六個月持有債券 |
1.0335 |
1.1535 |
1.0339 |
1.1539 |
-0.0004 |
-0.04% |
