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華安證券合贏六個月持有債券基金凈值查詢(970063)

今天最新凈值 1.0396 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0390 -0.0006 -0.0532%
  • 累計凈值：1.1596
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0620億
  • 最近資產：7.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：樊艷 張鈺
近一周華安證券合贏六個月持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安證券合贏六個月持有債券(970063)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970063 華安證券合贏六個月持有債券 1.0396 1.1596 1.0401 1.1601 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 970063 華安證券合贏六個月持有債券 1.0401 1.1601 1.0397 1.1597 0.0004 0.04%
2025-05-20 970063 華安證券合贏六個月持有債券 1.0397 1.1597 1.0393 1.1593 0.0004 0.04%
2025-05-19 970063 華安證券合贏六個月持有債券 1.0393 1.1593 1.0389 1.1589 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%