信達(dá)添利三個(gè)月持有債券基金凈值查詢(970054)
今天最新凈值
1.1081
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3703
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.7155億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐國磊 王琳
近一月信達(dá)添利三個(gè)月持有債券基金凈值查詢
近一月,信達(dá)添利三個(gè)月持有債券(970054)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1080 |
1.3702 |
1.1081 |
1.3703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1081 |
1.3703 |
1.1081 |
1.3703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1081 |
1.3703 |
1.1081 |
1.3703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1081 |
1.3703 |
1.1080 |
1.3702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1080 |
1.3702 |
1.1079 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1079 |
1.3701 |
1.1082 |
1.3704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1082 |
1.3704 |
1.1081 |
1.3703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1081 |
1.3703 |
1.1080 |
1.3702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1080 |
1.3702 |
1.1078 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1078 |
1.3700 |
1.1078 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1078 |
1.3700 |
1.1074 |
1.3696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1074 |
1.3696 |
1.1070 |
1.3692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1070 |
1.3692 |
1.1069 |
1.3691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1069 |
1.3691 |
1.1068 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1068 |
1.3690 |
1.1067 |
1.3689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1067 |
1.3689 |
1.1065 |
1.3687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1065 |
1.3687 |
1.1064 |
1.3686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1064 |
1.3686 |
1.1064 |
1.3686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1064 |
1.3686 |
1.1065 |
1.3687 |
-0.0001 |
-0.01% |
