信達(dá)添利三個(gè)月持有債券基金凈值查詢(970054)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3703
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.7155億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐國(guó)磊 王琳
近一季信達(dá)添利三個(gè)月持有債券基金凈值查詢
近一季,信達(dá)添利三個(gè)月持有債券(970054)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-05-22 |
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信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-05-21 |
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信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-03-06 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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1.1043 |
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970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-02-26 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
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信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1043 |
1.3665 |
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| 2025-02-24 |
970054 |
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 |
1.1044 |
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1.1051 |
1.3673 |
-0.0007 |
-0.06% |
