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東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(970049)

今天最新凈值 1.0848 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0836 -0.0012 -0.1088%
  • 累計(jì)凈值:1.3048
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1591億
  • 最近資產(chǎn):0.17億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:潘一菲
近一季東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債(970049)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0838 1.3038 1.0848 1.3048 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0848 1.3048 1.0846 1.3046 0.0002 0.02%
2025-05-21 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0846 1.3046 1.0847 1.3047 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0847 1.3047 1.0833 1.3033 0.0014 0.13%
2025-05-19 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0833 1.3033 1.0817 1.3017 0.0016 0.15%
2025-05-16 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0817 1.3017 1.0821 1.3021 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0821 1.3021 1.0816 1.3016 0.0005 0.05%
2025-05-14 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0816 1.3016 1.0816 1.3016 0.0000 0.00%
2025-05-13 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0816 1.3016 1.0813 1.3013 0.0003 0.03%
2025-05-12 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0813 1.3013 1.0807 1.3007 0.0006 0.06%
2025-05-09 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0807 1.3007 1.0810 1.3010 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0810 1.3010 1.0809 1.3009 0.0001 0.01%
2025-05-07 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0809 1.3009 1.0801 1.3001 0.0008 0.07%
2025-05-06 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0801 1.3001 1.0798 1.2998 0.0003 0.03%
2025-04-30 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0798 1.2998 1.0804 1.3004 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0804 1.3004 1.0814 1.3014 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0814 1.3014 1.0818 1.3018 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0818 1.3018 1.0814 1.3014 0.0004 0.04%
2025-04-24 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0814 1.3014 1.0800 1.3000 0.0014 0.13%
2025-04-23 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0800 1.3000 1.0808 1.3008 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0808 1.3008 1.0813 1.3013 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0813 1.3013 1.0805 1.3005 0.0008 0.07%
2025-04-18 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0805 1.3005 1.0816 1.3016 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0816 1.3016 1.0818 1.3018 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0818 1.3018 1.0811 1.3011 0.0007 0.06%
2025-04-15 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0811 1.3011 1.0803 1.3003 0.0008 0.07%
2025-04-14 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0803 1.3003 1.0795 1.2995 0.0008 0.07%
2025-04-11 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0795 1.2995 1.0798 1.2998 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0798 1.2998 1.0789 1.2989 0.0009 0.08%
2025-04-09 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0789 1.2989 1.0771 1.2971 0.0018 0.17%
2025-04-08 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0771 1.2971 1.0742 1.2942 0.0029 0.27%
2025-04-07 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0742 1.2942 1.0773 1.2973 -0.0031 -0.29%
2025-04-03 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0773 1.2973 1.0759 1.2959 0.0014 0.13%
2025-04-02 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0759 1.2959 1.0750 1.2950 0.0009 0.08%
2025-04-01 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0750 1.2950 1.0747 1.2947 0.0003 0.03%
2025-03-31 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0747 1.2947 1.0760 1.2960 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0760 1.2960 1.0775 1.2975 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0775 1.2975 1.0778 1.2978 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0778 1.2978 1.0782 1.2982 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0782 1.2982 1.0782 1.2982 0.0000 0.00%
2025-03-24 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0782 1.2982 1.0762 1.2962 0.0020 0.19%
2025-03-21 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0762 1.2962 1.0783 1.2983 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0783 1.2983 1.0795 1.2995 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0795 1.2995 1.0794 1.2994 0.0001 0.01%
2025-03-18 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0794 1.2994 1.0801 1.3001 -0.0007 -0.06%
2025-03-17 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0801 1.3001 1.0809 1.3009 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0809 1.3009 1.0758 1.2958 0.0051 0.47%
2025-03-13 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0758 1.2958 1.0761 1.2961 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0761 1.2961 1.0778 1.2978 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0778 1.2978 1.0763 1.2963 0.0015 0.14%
2025-03-10 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0763 1.2963 1.0764 1.2964 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0764 1.2964 1.0765 1.2965 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0765 1.2965 1.0751 1.2951 0.0014 0.13%
2025-03-05 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0751 1.2951 1.0743 1.2943 0.0008 0.07%
2025-03-04 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0743 1.2943 1.0763 1.2963 -0.0020 -0.19%
2025-03-03 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0763 1.2963 1.0789 1.2989 -0.0026 -0.24%
2025-02-28 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0789 1.2989 1.0786 1.2986 0.0003 0.03%
2025-02-27 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0786 1.2986 1.0756 1.2956 0.0030 0.28%
2025-02-26 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0756 1.2956 1.0737 1.2937 0.0019 0.18%
2025-02-25 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0737 1.2937 1.0750 1.2950 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0750 1.2950 1.0757 1.2957 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%