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東海資管海鑫增利3個月定開債基金凈值查詢(970049)

今天最新凈值 1.0848 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0836 -0.0012 -0.1088%
  • 累計凈值：1.3048
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1591億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘一菲
近一周東海資管海鑫增利3個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海資管海鑫增利3個月定開債(970049)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 1.0838 1.3038 1.0848 1.3048 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 1.0848 1.3048 1.0846 1.3046 0.0002 0.02%
2025-05-21 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 1.0846 1.3046 1.0847 1.3047 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 1.0847 1.3047 1.0833 1.3033 0.0014 0.13%
2025-05-19 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 1.0833 1.3033 1.0817 1.3017 0.0016 0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%