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華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢(970036)

今天最新凈值 1.1819 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1806 -0.0013 -0.1067%
  • 累計凈值：1.1819
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6509億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一年華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安證券睿贏一年持有債券A(970036)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1819 1.1819 1.1822 1.1822 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1822 1.1822 1.1817 1.1817 0.0005 0.04%
2025-05-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2025-05-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1810 1.1810 1.1804 1.1804 0.0006 0.05%
2025-05-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1804 1.1804 1.1807 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1807 1.1807 1.1817 1.1817 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1817 1.1817 1.1803 1.1803 0.0014 0.12%
2025-05-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1803 1.1803 1.1800 1.1800 0.0003 0.03%
2025-05-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17%
2025-05-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1779 1.1779 1.1769 1.1769 0.0010 0.08%
2025-05-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1769 1.1769 1.1760 1.1760 0.0009 0.08%
2025-05-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1760 1.1760 1.1742 1.1742 0.0018 0.15%
2025-04-30 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1743 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1743 1.1743 1.1745 1.1745 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1748 1.1748 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1748 1.1748 1.1746 1.1746 0.0002 0.02%
2025-04-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01%
2025-04-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1742 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1738 1.1738 0.0004 0.03%
2025-04-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1738 1.1738 1.1735 1.1735 0.0003 0.03%
2025-04-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1735 1.1735 1.1733 1.1733 0.0002 0.02%
2025-04-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1733 1.1733 1.1735 1.1735 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2025-04-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1721 1.1721 0.0013 0.11%
2025-04-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2025-04-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2025-04-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1716 1.1716 1.1703 1.1703 0.0013 0.11%
2025-04-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1703 1.1703 1.1676 1.1676 0.0027 0.23%
2025-04-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1676 1.1676 1.1758 1.1758 -0.0082 -0.70%
2025-04-03 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2025-04-02 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
2025-04-01 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-31 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1749 1.1749 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1749 1.1749 1.1754 1.1754 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1754 1.1754 1.1752 1.1752 0.0002 0.02%
2025-03-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-03-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1751 1.1751 1.1737 1.1737 0.0014 0.12%
2025-03-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1737 1.1737 1.1734 1.1734 0.0003 0.03%
2025-03-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1750 1.1750 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1750 1.1750 1.1753 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1755 1.1755 1.1756 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2025-03-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1755 1.1755 1.1724 1.1724 0.0031 0.26%
2025-03-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1724 1.1724 1.1725 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1725 1.1725 1.1730 1.1730 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1730 1.1730 1.1734 1.1734 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1739 1.1739 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1747 1.1747 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.07%
2025-03-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1731 1.1731 0.0008 0.07%
2025-03-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2025-02-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1763 1.1763 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1763 1.1763 1.1770 1.1770 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1770 1.1770 1.1754 1.1754 0.0016 0.14%
2025-02-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1754 1.1754 1.1770 1.1770 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1770 1.1770 1.1781 1.1781 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1781 1.1781 1.1776 1.1776 0.0005 0.04%
2025-02-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1776 1.1776 1.1782 1.1782 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1782 1.1782 1.1769 1.1769 0.0013 0.11%
2025-02-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1769 1.1769 1.1787 1.1787 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1787 1.1787 1.1776 1.1776 0.0011 0.09%
2025-02-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1776 1.1776 1.1772 1.1772 0.0004 0.03%
2025-02-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1772 1.1772 1.1781 1.1781 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1781 1.1781 1.1769 1.1769 0.0012 0.10%
2025-02-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1769 1.1769 1.1777 1.1777 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1777 1.1777 1.1779 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1779 1.1779 1.1771 1.1771 0.0008 0.07%
2025-02-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1771 1.1771 1.1744 1.1744 0.0027 0.23%
2025-02-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1744 1.1744 1.1729 1.1729 0.0015 0.13%
2025-01-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1729 1.1729 1.1728 1.1728 0.0001 0.01%
2025-01-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1719 1.1719 1.1729 1.1729 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1718 1.1718 0.0016 0.14%
2025-01-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1718 1.1718 1.1722 1.1722 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1722 1.1722 1.1739 1.1739 -0.0017 -0.14%
2025-01-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1745 1.1745 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1738 1.1738 0.0007 0.06%
2025-01-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1738 1.1738 1.1731 1.1731 0.0007 0.06%
2025-01-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1731 1.1731 1.1734 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1743 1.1743 1.1774 1.1774 -0.0031 -0.26%
2024-12-31 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1774 1.1774 1.1786 1.1786 -0.0012 -0.10%
2024-12-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1771 1.1771 1.1779 1.1779 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1779 1.1779 1.1775 1.1775 0.0004 0.03%
2024-12-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1775 1.1775 1.1764 1.1764 0.0011 0.09%
2024-12-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1764 1.1764 1.1751 1.1751 0.0013 0.11%
2024-12-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1751 1.1751 1.1752 1.1752 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1752 1.1752 1.1756 1.1756 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1756 1.1756 1.1753 1.1753 0.0003 0.03%
2024-12-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1755 1.1755 1.1739 1.1739 0.0016 0.14%
2024-12-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1750 1.1750 -0.0011 -0.09%
2024-12-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1750 1.1750 1.1735 1.1735 0.0015 0.13%
2024-12-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1735 1.1735 1.1736 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2024-12-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1731 1.1731 1.1721 1.1721 0.0010 0.09%
2024-12-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1721 1.1721 1.1713 1.1713 0.0008 0.07%
2024-12-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2024-12-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1712 1.1712 1.1703 1.1703 0.0009 0.08%
2024-12-03 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1703 1.1703 1.1687 1.1687 0.0016 0.14%
2024-12-02 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1687 1.1687 1.1671 1.1671 0.0016 0.14%
2024-11-29 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1671 1.1671 1.1663 1.1663 0.0008 0.07%
2024-11-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2024-11-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1661 1.1661 1.1646 1.1646 0.0015 0.13%
2024-11-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1646 1.1646 1.1640 1.1640 0.0006 0.05%
2024-11-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1640 1.1640 1.1636 1.1636 0.0004 0.03%
2024-11-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1636 1.1636 1.1657 1.1657 -0.0021 -0.18%
2024-11-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1657 1.1657 1.1653 1.1653 0.0004 0.03%
2024-11-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1653 1.1653 1.1645 1.1645 0.0008 0.07%
2024-11-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2024-11-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1645 1.1645 1.1636 1.1636 0.0009 0.08%
2024-11-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1637 1.1637 1.1647 1.1647 -0.0010 -0.09%
2024-11-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1647 1.1647 1.1636 1.1636 0.0011 0.09%
2024-11-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1636 1.1636 1.1651 1.1651 -0.0015 -0.13%
2024-11-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02%
2024-11-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1649 1.1649 1.1654 1.1654 -0.0005 -0.04%
2024-11-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1654 1.1654 1.1628 1.1628 0.0026 0.22%
2024-11-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1628 1.1628 1.1623 1.1623 0.0005 0.04%
2024-11-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1623 1.1623 1.1599 1.1599 0.0024 0.21%
2024-11-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1599 1.1599 1.1587 1.1587 0.0012 0.10%
2024-11-01 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1587 1.1587 1.1579 1.1579 0.0008 0.07%
2024-10-31 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2024-10-30 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1586 1.1586 1.1595 1.1595 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1595 1.1595 1.1598 1.1598 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1598 1.1598 1.1603 1.1603 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1603 1.1603 1.1610 1.1610 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1610 1.1610 1.1615 1.1615 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2024-10-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1614 1.1614 1.1621 1.1621 -0.0007 -0.06%
2024-10-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1621 1.1621 1.1604 1.1604 0.0017 0.15%
2024-10-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1604 1.1604 1.1608 1.1608 -0.0004 -0.03%
2024-10-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1608 1.1608 1.1598 1.1598 0.0010 0.09%
2024-10-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1598 1.1598 1.1620 1.1620 -0.0022 -0.19%
2024-10-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1620 1.1620 1.1573 1.1573 0.0047 0.41%
2024-10-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1573 1.1573 1.1595 1.1595 -0.0022 -0.19%
2024-10-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1595 1.1595 1.1566 1.1566 0.0029 0.25%
2024-10-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1566 1.1566 1.1696 1.1696 -0.0130 -1.11%
2024-10-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1696 1.1696 1.1641 1.1641 0.0055 0.47%
2024-09-30 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1641 1.1641 1.1593 1.1593 0.0048 0.41%
2024-09-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1593 1.1593 1.1579 1.1579 0.0014 0.12%
2024-09-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1579 1.1579 1.1561 1.1561 0.0018 0.16%
2024-09-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1561 1.1561 1.1557 1.1557 0.0004 0.03%
2024-09-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1557 1.1557 1.1531 1.1531 0.0026 0.23%
2024-09-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03%
2024-09-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1527 1.1527 1.1530 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2024-09-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1522 1.1522 1.1514 1.1514 0.0008 0.07%
2024-09-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2024-09-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2024-09-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1514 1.1514 1.1529 1.1529 -0.0015 -0.13%
2024-09-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2024-09-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1526 1.1526 1.1533 1.1533 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2024-09-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2024-09-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1525 1.1525 1.1532 1.1532 -0.0007 -0.06%
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2024-08-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
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2024-08-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2024-08-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
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2024-07-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2024-07-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1501 1.1501 1.1511 1.1511 -0.0010 -0.09%
2024-07-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
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2024-07-02 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1479 1.1479 1.1474 1.1474 0.0005 0.04%
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2024-06-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2024-06-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1446 1.1446 1.1461 1.1461 -0.0015 -0.13%
2024-06-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1461 1.1461 1.1478 1.1478 -0.0017 -0.15%
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2024-06-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2024-06-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1468 1.1468 1.1473 1.1473 -0.0005 -0.04%
2024-06-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2024-06-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2024-06-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1463 1.1463 1.1474 1.1474 -0.0011 -0.10%
2024-06-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1474 1.1474 1.1466 1.1466 0.0008 0.07%
2024-06-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1466 1.1466 1.1471 1.1471 -0.0005 -0.04%
2024-06-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1471 1.1471 1.1476 1.1476 -0.0005 -0.04%
2024-06-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1476 1.1476 1.1466 1.1466 0.0010 0.09%
2024-06-03 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1466 1.1466 1.1470 1.1470 -0.0004 -0.03%
2024-05-31 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2024-05-30 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2024-05-29 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1468 1.1468 1.1456 1.1456 0.0012 0.10%
2024-05-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1456 1.1456 1.1461 1.1461 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1461 1.1461 1.1444 1.1444 0.0017 0.15%
2024-05-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1444 1.1444 1.1450 1.1450 -0.0006 -0.05%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0042 0.00%
1.2431 -0.05%
1.1806 -0.11%
1.1600 -0.11%
1.0997 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%