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華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢(970036)

今天最新凈值 1.1819 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1806 -0.0013 -0.1067%
  • 累計(jì)凈值：1.1819
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6509億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一周華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安證券睿贏一年持有債券A(970036)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1819 1.1819 1.1822 1.1822 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1822 1.1822 1.1817 1.1817 0.0005 0.04%
2025-05-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2025-05-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1810 1.1810 1.1804 1.1804 0.0006 0.05%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0042 0.00%
1.2431 -0.05%
1.1806 -0.11%
1.1600 -0.11%
1.0997 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%