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安信資管瑞元添利C基金凈值查詢(970031)

今天最新凈值 1.1430 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1430
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1002億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一周安信資管瑞元添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信資管瑞元添利C(970031)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1430 1.1430 1.1433 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2025-05-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-05-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%