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安信資管瑞元添利C基金凈值查詢(970031)

今天最新凈值 1.1430 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1430
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1002億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一季安信資管瑞元添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信資管瑞元添利C(970031)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1430 1.1430 1.1433 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2025-05-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-05-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2025-05-16 970031 安信資管瑞元添利C 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970031 安信資管瑞元添利C 1.1420 1.1420 1.1428 1.1428 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-05-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1428 1.1428 1.1430 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1430 1.1430 1.1421 1.1421 0.0009 0.08%
2025-05-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970031 安信資管瑞元添利C 1.1422 1.1422 1.1409 1.1409 0.0013 0.11%
2025-05-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1410 1.1410 1.1396 1.1396 0.0014 0.12%
2025-04-30 970031 安信資管瑞元添利C 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2025-04-29 970031 安信資管瑞元添利C 1.1394 1.1394 1.1388 1.1388 0.0006 0.05%
2025-04-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1388 1.1388 1.1395 1.1395 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-04-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2025-04-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1388 1.1388 0.0007 0.06%
2025-04-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2025-04-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-16 970031 安信資管瑞元添利C 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970031 安信資管瑞元添利C 1.1387 1.1387 1.1401 1.1401 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1401 1.1401 1.1390 1.1390 0.0011 0.10%
2025-04-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-04-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1389 1.1389 1.1373 1.1373 0.0016 0.14%
2025-04-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1373 1.1373 1.1351 1.1351 0.0022 0.19%
2025-04-08 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1336 1.1336 0.0015 0.13%
2025-04-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1336 1.1336 1.1378 1.1378 -0.0042 -0.37%
2025-04-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2025-04-02 970031 安信資管瑞元添利C 1.1367 1.1367 1.1362 1.1362 0.0005 0.04%
2025-04-01 970031 安信資管瑞元添利C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-03-31 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-03-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-03-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2025-03-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1365 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2025-03-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1361 1.1361 1.1365 1.1365 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-03-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1366 1.1366 1.1351 1.1351 0.0015 0.13%
2025-03-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-03-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1360 1.1360 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2025-03-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1354 1.1354 0.0011 0.10%
2025-03-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2025-03-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-03-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1345 1.1345 1.1358 1.1358 -0.0013 -0.11%
2025-02-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1361 1.1361 1.1351 1.1351 0.0010 0.09%
2025-02-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%