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安信資管瑞元添利C基金凈值查詢(970031)

今天最新凈值 1.1430 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1430
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1002億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一年安信資管瑞元添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信資管瑞元添利C(970031)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1430 1.1430 1.1433 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2025-05-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-05-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2025-05-16 970031 安信資管瑞元添利C 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970031 安信資管瑞元添利C 1.1420 1.1420 1.1428 1.1428 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-05-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1428 1.1428 1.1430 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1430 1.1430 1.1421 1.1421 0.0009 0.08%
2025-05-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970031 安信資管瑞元添利C 1.1422 1.1422 1.1409 1.1409 0.0013 0.11%
2025-05-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1410 1.1410 1.1396 1.1396 0.0014 0.12%
2025-04-30 970031 安信資管瑞元添利C 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2025-04-29 970031 安信資管瑞元添利C 1.1394 1.1394 1.1388 1.1388 0.0006 0.05%
2025-04-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1388 1.1388 1.1395 1.1395 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-04-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2025-04-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1395 1.1395 1.1388 1.1388 0.0007 0.06%
2025-04-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2025-04-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-16 970031 安信資管瑞元添利C 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970031 安信資管瑞元添利C 1.1387 1.1387 1.1401 1.1401 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1401 1.1401 1.1390 1.1390 0.0011 0.10%
2025-04-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-04-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1389 1.1389 1.1373 1.1373 0.0016 0.14%
2025-04-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1373 1.1373 1.1351 1.1351 0.0022 0.19%
2025-04-08 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1336 1.1336 0.0015 0.13%
2025-04-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1336 1.1336 1.1378 1.1378 -0.0042 -0.37%
2025-04-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2025-04-02 970031 安信資管瑞元添利C 1.1367 1.1367 1.1362 1.1362 0.0005 0.04%
2025-04-01 970031 安信資管瑞元添利C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-03-31 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-03-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-03-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2025-03-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1365 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2025-03-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1361 1.1361 1.1365 1.1365 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-03-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1366 1.1366 1.1351 1.1351 0.0015 0.13%
2025-03-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-03-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1360 1.1360 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2025-03-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1365 1.1365 1.1354 1.1354 0.0011 0.10%
2025-03-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2025-03-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-03-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1345 1.1345 1.1358 1.1358 -0.0013 -0.11%
2025-02-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1361 1.1361 1.1351 1.1351 0.0010 0.09%
2025-02-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2025-02-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1348 1.1348 0.0005 0.04%
2025-02-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1348 1.1348 1.1356 1.1356 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-02-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1356 1.1356 1.1362 1.1362 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2025-02-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1359 1.1359 1.1360 1.1360 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2025-02-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1360 1.1360 1.1353 1.1353 0.0007 0.06%
2025-02-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2025-02-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-01-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2025-01-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1334 1.1334 1.1337 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1330 1.1330 1.1321 1.1321 0.0009 0.08%
2025-01-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1321 1.1321 1.1327 1.1327 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2025-01-08 970031 安信資管瑞元添利C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-01-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2025-01-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 970031 安信資管瑞元添利C 1.1321 1.1321 1.1329 1.1329 -0.0008 -0.07%
2024-12-31 970031 安信資管瑞元添利C 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2024-12-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1325 1.1325 1.1318 1.1318 0.0007 0.06%
2024-12-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1320 1.1320 1.1316 1.1316 0.0004 0.04%
2024-12-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1316 1.1316 1.1322 1.1322 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2024-12-17 970031 安信資管瑞元添利C 1.1315 1.1315 1.1321 1.1321 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 970031 安信資管瑞元添利C 1.1321 1.1321 1.1327 1.1327 -0.0006 -0.05%
2024-12-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1327 1.1327 1.1332 1.1332 -0.0005 -0.04%
2024-12-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1332 1.1332 1.1322 1.1322 0.0010 0.09%
2024-12-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2024-12-10 970031 安信資管瑞元添利C 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2024-12-09 970031 安信資管瑞元添利C 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2024-12-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1299 1.1299 1.1292 1.1292 0.0007 0.06%
2024-12-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
2024-12-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1288 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
2024-12-02 970031 安信資管瑞元添利C 1.1283 1.1283 1.1273 1.1273 0.0010 0.09%
2024-11-29 970031 安信資管瑞元添利C 1.1273 1.1273 1.1267 1.1267 0.0006 0.05%
2024-11-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2024-11-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1264 1.1264 1.1255 1.1255 0.0009 0.08%
2024-11-26 970031 安信資管瑞元添利C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2024-11-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1254 1.1254 1.1264 1.1264 -0.0010 -0.09%
2024-11-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2024-11-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1263 1.1263 1.1258 1.1258 0.0005 0.04%
2024-11-19 970031 安信資管瑞元添利C 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2024-11-18 970031 安信資管瑞元添利C 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 970031 安信資管瑞元添利C 1.1253 1.1253 1.1261 1.1261 -0.0008 -0.07%
2024-11-14 970031 安信資管瑞元添利C 1.1261 1.1261 1.1274 1.1274 -0.0013 -0.12%
2024-11-13 970031 安信資管瑞元添利C 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2024-11-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2024-11-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2024-11-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1258 1.1258 1.1244 1.1244 0.0014 0.12%
2024-11-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2024-11-01 970031 安信資管瑞元添利C 1.1236 1.1236 1.1229 1.1229 0.0007 0.06%
2024-10-31 970031 安信資管瑞元添利C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
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2024-10-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
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2024-10-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1227 1.1227 1.1239 1.1239 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970031 安信資管瑞元添利C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2024-10-21 970031 安信資管瑞元添利C 1.1239 1.1239 1.1233 1.1233 0.0006 0.05%
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2024-09-23 970031 安信資管瑞元添利C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-09-20 970031 安信資管瑞元添利C 1.1104 1.1104 1.1107 1.1107 -0.0003 -0.03%
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2024-09-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
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2024-06-25 970031 安信資管瑞元添利C 1.1211 1.1211 1.1205 1.1205 0.0006 0.05%
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2024-06-12 970031 安信資管瑞元添利C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2024-06-11 970031 安信資管瑞元添利C 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2024-06-07 970031 安信資管瑞元添利C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2024-06-06 970031 安信資管瑞元添利C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2024-06-05 970031 安信資管瑞元添利C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2024-06-04 970031 安信資管瑞元添利C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2024-06-03 970031 安信資管瑞元添利C 1.1229 1.1229 1.1238 1.1238 -0.0009 -0.08%
2024-05-31 970031 安信資管瑞元添利C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2024-05-30 970031 安信資管瑞元添利C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 970031 安信資管瑞元添利C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2024-05-28 970031 安信資管瑞元添利C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 970031 安信資管瑞元添利C 1.1238 1.1238 1.1231 1.1231 0.0007 0.06%
2024-05-24 970031 安信資管瑞元添利C 1.1231 1.1231 1.1235 1.1235 -0.0004 -0.04%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%