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安信資管瑞元添利B基金凈值查詢(970030)

今天最新凈值 1.1568 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0691億
  • 最近資產：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一季安信資管瑞元添利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信資管瑞元添利B(970030)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970030 安信資管瑞元添利B 1.1564 1.1564 1.1568 1.1568 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 970030 安信資管瑞元添利B 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970030 安信資管瑞元添利B 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2025-05-20 970030 安信資管瑞元添利B 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.03%
2025-05-19 970030 安信資管瑞元添利B 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2025-05-16 970030 安信資管瑞元添利B 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-15 970030 安信資管瑞元添利B 1.1557 1.1557 1.1565 1.1565 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 970030 安信資管瑞元添利B 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 970030 安信資管瑞元添利B 1.1566 1.1566 1.1568 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 970030 安信資管瑞元添利B 1.1568 1.1568 1.1558 1.1558 0.0010 0.09%
2025-05-09 970030 安信資管瑞元添利B 1.1558 1.1558 1.1559 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970030 安信資管瑞元添利B 1.1559 1.1559 1.1546 1.1546 0.0013 0.11%
2025-05-07 970030 安信資管瑞元添利B 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2025-05-06 970030 安信資管瑞元添利B 1.1546 1.1546 1.1531 1.1531 0.0015 0.13%
2025-04-30 970030 安信資管瑞元添利B 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-29 970030 安信資管瑞元添利B 1.1530 1.1530 1.1523 1.1523 0.0007 0.06%
2025-04-28 970030 安信資管瑞元添利B 1.1523 1.1523 1.1530 1.1530 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 970030 安信資管瑞元添利B 1.1530 1.1530 1.1527 1.1527 0.0003 0.03%
2025-04-24 970030 安信資管瑞元添利B 1.1527 1.1527 1.1530 1.1530 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970030 安信資管瑞元添利B 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2025-04-22 970030 安信資管瑞元添利B 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2025-04-21 970030 安信資管瑞元添利B 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-04-18 970030 安信資管瑞元添利B 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-17 970030 安信資管瑞元添利B 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-16 970030 安信資管瑞元添利B 1.1519 1.1519 1.1521 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970030 安信資管瑞元添利B 1.1521 1.1521 1.1536 1.1536 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 970030 安信資管瑞元添利B 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2025-04-11 970030 安信資管瑞元添利B 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-04-10 970030 安信資管瑞元添利B 1.1523 1.1523 1.1506 1.1506 0.0017 0.15%
2025-04-09 970030 安信資管瑞元添利B 1.1506 1.1506 1.1484 1.1484 0.0022 0.19%
2025-04-08 970030 安信資管瑞元添利B 1.1484 1.1484 1.1469 1.1469 0.0015 0.13%
2025-04-07 970030 安信資管瑞元添利B 1.1469 1.1469 1.1511 1.1511 -0.0042 -0.36%
2025-04-03 970030 安信資管瑞元添利B 1.1511 1.1511 1.1500 1.1500 0.0011 0.10%
2025-04-02 970030 安信資管瑞元添利B 1.1500 1.1500 1.1495 1.1495 0.0005 0.04%
2025-04-01 970030 安信資管瑞元添利B 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2025-03-31 970030 安信資管瑞元添利B 1.1492 1.1492 1.1497 1.1497 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 970030 安信資管瑞元添利B 1.1497 1.1497 1.1502 1.1502 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970030 安信資管瑞元添利B 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-03-26 970030 安信資管瑞元添利B 1.1501 1.1501 1.1495 1.1495 0.0006 0.05%
2025-03-25 970030 安信資管瑞元添利B 1.1495 1.1495 1.1484 1.1484 0.0011 0.10%
2025-03-24 970030 安信資管瑞元添利B 1.1484 1.1484 1.1485 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 970030 安信資管瑞元添利B 1.1485 1.1485 1.1496 1.1496 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 970030 安信資管瑞元添利B 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2025-03-19 970030 安信資管瑞元添利B 1.1492 1.1492 1.1496 1.1496 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 970030 安信資管瑞元添利B 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970030 安信資管瑞元添利B 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
2025-03-14 970030 安信資管瑞元添利B 1.1497 1.1497 1.1482 1.1482 0.0015 0.13%
2025-03-13 970030 安信資管瑞元添利B 1.1482 1.1482 1.1483 1.1483 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970030 安信資管瑞元添利B 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2025-03-11 970030 安信資管瑞元添利B 1.1481 1.1481 1.1490 1.1490 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 970030 安信資管瑞元添利B 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
2025-03-07 970030 安信資管瑞元添利B 1.1490 1.1490 1.1495 1.1495 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 970030 安信資管瑞元添利B 1.1495 1.1495 1.1484 1.1484 0.0011 0.10%
2025-03-05 970030 安信資管瑞元添利B 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2025-03-04 970030 安信資管瑞元添利B 1.1478 1.1478 1.1474 1.1474 0.0004 0.03%
2025-03-03 970030 安信資管瑞元添利B 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 970030 安信資管瑞元添利B 1.1475 1.1475 1.1488 1.1488 -0.0013 -0.11%
2025-02-27 970030 安信資管瑞元添利B 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 970030 安信資管瑞元添利B 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09%
2025-02-25 970030 安信資管瑞元添利B 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970030 安信資管瑞元添利B 1.1483 1.1483 1.1486 1.1486 -0.0003 -0.03%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%