搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安證券聚贏一年持有A基金凈值查詢(970024)

今天最新凈值 1.2440 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2440 0.0000 0.0040%
  • 累計(jì)凈值：1.2440
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2541億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：汪志健 樊艷
近一周華安證券聚贏一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安證券聚贏一年持有A(970024)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2437 1.2437 1.2440 1.2440 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2440 1.2440 1.2437 1.2437 0.0003 0.02%
2025-05-20 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2437 1.2437 1.2433 1.2433 0.0004 0.03%
2025-05-19 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2433 1.2433 1.2431 1.2431 0.0002 0.02%
2025-05-16 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2431 1.2431 1.2427 1.2427 0.0004 0.03%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.2437 -0.02%
1.1819 -0.03%
1.1613 -0.03%
1.1010 -0.05%
1.0041 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%