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華安證券聚贏一年持有A基金凈值查詢(970024)

今天最新凈值 1.2440 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2440 0.0000 0.0040%
  • 累計凈值：1.2440
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2541億
  • 最近資產：7.61億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經理：汪志健 樊艷
今年以來華安證券聚贏一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安證券聚贏一年持有A(970024)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2437 1.2437 1.2440 1.2440 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2440 1.2440 1.2437 1.2437 0.0003 0.02%
2025-05-20 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2437 1.2437 1.2433 1.2433 0.0004 0.03%
2025-05-19 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2433 1.2433 1.2431 1.2431 0.0002 0.02%
2025-05-16 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2431 1.2431 1.2427 1.2427 0.0004 0.03%
2025-05-15 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2427 1.2427 1.2433 1.2433 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2433 1.2433 1.2430 1.2430 0.0003 0.02%
2025-05-13 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2430 1.2430 1.2426 1.2426 0.0004 0.03%
2025-05-12 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2426 1.2426 1.2412 1.2412 0.0014 0.11%
2025-05-09 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2412 1.2412 1.2412 1.2412 0.0000 0.00%
2025-05-08 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2412 1.2412 1.2399 1.2399 0.0013 0.10%
2025-05-07 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2399 1.2399 1.2396 1.2396 0.0003 0.02%
2025-05-06 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2396 1.2396 1.2380 1.2380 0.0016 0.13%
2025-04-30 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2380 1.2380 1.2375 1.2375 0.0005 0.04%
2025-04-29 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2375 1.2375 1.2369 1.2369 0.0006 0.05%
2025-04-28 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2369 1.2369 1.2372 1.2372 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2372 1.2372 1.2370 1.2370 0.0002 0.02%
2025-04-24 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2377 1.2377 1.2371 1.2371 0.0006 0.05%
2025-04-22 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2025-04-21 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2368 1.2368 1.2359 1.2359 0.0009 0.07%
2025-04-18 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2359 1.2359 1.2359 1.2359 0.0000 0.00%
2025-04-17 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2359 1.2359 1.2354 1.2354 0.0005 0.04%
2025-04-16 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2354 1.2354 1.2358 1.2358 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2358 1.2358 1.2361 1.2361 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2361 1.2361 1.2357 1.2357 0.0004 0.03%
2025-04-11 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
2025-04-10 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2356 1.2356 1.2342 1.2342 0.0014 0.11%
2025-04-09 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2342 1.2342 1.2329 1.2329 0.0013 0.11%
2025-04-08 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2329 1.2329 1.2315 1.2315 0.0014 0.11%
2025-04-07 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2315 1.2315 1.2369 1.2369 -0.0054 -0.44%
2025-04-03 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2369 1.2369 1.2375 1.2375 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2375 1.2375 1.2369 1.2369 0.0006 0.05%
2025-04-01 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2369 1.2369 1.2363 1.2363 0.0006 0.05%
2025-03-31 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.00%
2025-03-28 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2363 1.2363 1.2368 1.2368 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2368 1.2368 1.2365 1.2365 0.0003 0.02%
2025-03-26 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2365 1.2365 1.2360 1.2360 0.0005 0.04%
2025-03-25 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2360 1.2360 1.2356 1.2356 0.0004 0.03%
2025-03-24 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2356 1.2356 1.2358 1.2358 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2358 1.2358 1.2371 1.2371 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2371 1.2371 1.2373 1.2373 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2373 1.2373 1.2375 1.2375 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2375 1.2375 1.2374 1.2374 0.0001 0.01%
2025-03-17 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2025-03-14 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2372 1.2372 1.2359 1.2359 0.0013 0.11%
2025-03-13 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2359 1.2359 1.2366 1.2366 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2366 1.2366 1.2365 1.2365 0.0001 0.01%
2025-03-11 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2365 1.2365 1.2372 1.2372 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2025-03-07 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2372 1.2372 1.2373 1.2373 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2373 1.2373 1.2360 1.2360 0.0013 0.11%
2025-03-05 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08%
2025-03-04 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2350 1.2350 1.2343 1.2343 0.0007 0.06%
2025-02-28 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2348 1.2348 1.2366 1.2366 -0.0018 -0.15%
2025-02-27 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2366 1.2366 1.2368 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2368 1.2368 1.2361 1.2361 0.0007 0.06%
2025-02-25 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2361 1.2361 1.2363 1.2363 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2363 1.2363 1.2367 1.2367 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2367 1.2367 1.2363 1.2363 0.0004 0.03%
2025-02-20 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2363 1.2363 1.2361 1.2361 0.0002 0.02%
2025-02-19 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08%
2025-02-18 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2351 1.2351 1.2361 1.2361 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2361 1.2361 1.2360 1.2360 0.0001 0.01%
2025-02-14 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2025-02-13 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2363 1.2363 1.2356 1.2356 0.0007 0.06%
2025-02-11 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2356 1.2356 1.2360 1.2360 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2025-02-07 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2357 1.2357 1.2351 1.2351 0.0006 0.05%
2025-02-06 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2351 1.2351 1.2339 1.2339 0.0012 0.10%
2025-02-05 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2339 1.2339 1.2332 1.2332 0.0007 0.06%
2025-01-27 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2332 1.2332 1.2331 1.2331 0.0001 0.01%
2025-01-22 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2322 1.2322 1.2324 1.2324 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2315 1.2315 1.2304 1.2304 0.0011 0.09%
2025-01-13 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2304 1.2304 1.2306 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2306 1.2306 1.2312 1.2312 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2312 1.2312 1.2311 1.2311 0.0001 0.01%
2025-01-08 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2311 1.2311 1.2310 1.2310 0.0001 0.01%
2025-01-07 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08%
2025-01-06 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.00%
2025-01-03 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2300 1.2300 1.2303 1.2303 -0.0003 -0.02%
2025-01-02 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2303 1.2303 1.2309 1.2309 -0.0006 -0.05%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0042 0.01%
1.2437 -0.02%
1.1819 -0.03%
1.1613 -0.03%
1.1010 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%