興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢(959993)
今天最新凈值
1.1047
-0.0036 -0.3200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0998
-0.0049 -0.4467%
- 累計凈值：1.8399
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6788億
- 最近資產：4.37億
- 基金公司：
- 基金經理：匡偉 游臻
近半年興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢
近半年,興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C(959993)基金累計收益率-2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0968 |
1.8320 |
1.1047 |
1.8399 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1047 |
1.8399 |
1.1083 |
1.8435 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1083 |
1.8435 |
1.1070 |
1.8422 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1070 |
1.8422 |
1.1013 |
1.8365 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1013 |
1.8365 |
1.1048 |
1.8400 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1048 |
1.8400 |
1.1023 |
1.8375 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1023 |
1.8375 |
1.1134 |
1.8486 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1134 |
1.8486 |
1.1093 |
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0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1093 |
1.8445 |
1.1063 |
1.8415 |
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0.27% |
| 2025-05-12 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1063 |
1.8415 |
1.0996 |
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0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0996 |
1.8348 |
1.1040 |
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-0.40% |
| 2025-05-08 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1040 |
1.8392 |
1.1008 |
1.8360 |
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| 2025-05-07 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1008 |
1.8360 |
1.0967 |
1.8319 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0967 |
1.8319 |
1.0845 |
1.8197 |
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1.12% |
| 2025-04-30 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0845 |
1.8197 |
1.0818 |
1.8170 |
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0.25% |
| 2025-04-29 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0818 |
1.8170 |
1.0814 |
1.8166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0814 |
1.8166 |
1.0880 |
1.8232 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0880 |
1.8232 |
1.0946 |
1.8298 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0946 |
1.8298 |
1.0928 |
1.8280 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0928 |
1.8280 |
1.0977 |
1.8329 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-22 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0977 |
1.8329 |
1.0972 |
1.8324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0972 |
1.8324 |
1.0911 |
1.8263 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0911 |
1.8263 |
1.0926 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0926 |
1.8278 |
1.0854 |
1.8206 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0854 |
1.8206 |
1.0846 |
1.8198 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0846 |
1.8198 |
1.0846 |
1.8198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0846 |
1.8198 |
1.0825 |
1.8177 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0825 |
1.8177 |
1.0809 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0809 |
1.8161 |
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1.8058 |
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0.96% |
| 2025-04-09 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0706 |
1.8058 |
1.0609 |
1.7961 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0609 |
1.7961 |
1.0434 |
1.7786 |
0.0175 |
1.68% |
| 2025-04-07 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0434 |
1.7786 |
1.1059 |
1.8411 |
-0.0625 |
-5.65% |
| 2025-04-03 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1059 |
1.8411 |
1.1119 |
1.8471 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1119 |
1.8471 |
1.1121 |
1.8473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1121 |
1.8473 |
1.1077 |
1.8429 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1077 |
1.8429 |
1.1143 |
1.8495 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1143 |
1.8495 |
1.1224 |
1.8576 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1224 |
1.8576 |
1.1207 |
1.8559 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1207 |
1.8559 |
1.1207 |
1.8559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1207 |
1.8559 |
1.1207 |
1.8559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1207 |
1.8559 |
1.1170 |
1.8522 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1170 |
1.8522 |
1.1264 |
1.8616 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1264 |
1.8616 |
1.1360 |
1.8712 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1360 |
1.8712 |
1.1398 |
1.8750 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1398 |
1.8750 |
1.1364 |
1.8716 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1364 |
1.8716 |
1.1361 |
1.8713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1361 |
1.8713 |
1.1176 |
1.8528 |
0.0185 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1176 |
1.8528 |
1.1230 |
1.8582 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1230 |
1.8582 |
1.1294 |
1.8646 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1294 |
1.8646 |
1.1238 |
1.8590 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1238 |
1.8590 |
1.1255 |
1.8607 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1255 |
1.8607 |
1.1285 |
1.8637 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1285 |
1.8637 |
1.1172 |
1.8524 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1172 |
1.8524 |
1.1182 |
1.8534 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-04 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1182 |
1.8534 |
1.1184 |
1.8536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1184 |
1.8536 |
1.1184 |
1.8536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1184 |
1.8536 |
1.1378 |
1.8730 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1378 |
1.8730 |
1.1373 |
1.8725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1373 |
1.8725 |
1.1232 |
1.8584 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1232 |
1.8584 |
1.1329 |
1.8681 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1329 |
1.8681 |
1.1347 |
1.8699 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1347 |
1.8699 |
1.1286 |
1.8638 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1286 |
1.8638 |
1.1302 |
1.8654 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1302 |
1.8654 |
1.1218 |
1.8570 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-02-18 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1218 |
1.8570 |
1.1330 |
1.8682 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1330 |
1.8682 |
1.1361 |
1.8713 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1361 |
1.8713 |
1.1339 |
1.8691 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1339 |
1.8691 |
1.1348 |
1.8700 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1348 |
1.8700 |
1.1258 |
1.8610 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1258 |
1.8610 |
1.1303 |
1.8655 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1303 |
1.8655 |
1.1264 |
1.8616 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1264 |
1.8616 |
1.1083 |
1.8435 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1083 |
1.8435 |
1.1021 |
1.8373 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1021 |
1.8373 |
1.1127 |
1.8479 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1127 |
1.8479 |
1.1185 |
1.8537 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1117 |
1.8469 |
1.1207 |
1.8559 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1089 |
1.8441 |
1.0886 |
1.8238 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0886 |
1.8238 |
1.0926 |
1.8278 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0926 |
1.8278 |
1.1084 |
1.8436 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1084 |
1.8436 |
1.1086 |
1.8438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1086 |
1.8438 |
1.1099 |
1.8451 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1099 |
1.8451 |
1.1042 |
1.8394 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1042 |
1.8394 |
1.1050 |
1.8402 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1050 |
1.8402 |
1.1172 |
1.8524 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1172 |
1.8524 |
1.1366 |
1.8718 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1366 |
1.8718 |
1.1501 |
1.8853 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2024-12-26 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1494 |
1.8846 |
1.1524 |
1.8876 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1524 |
1.8876 |
1.1600 |
1.8952 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1600 |
1.8952 |
1.1448 |
1.8800 |
0.0152 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1448 |
1.8800 |
1.1482 |
1.8834 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1482 |
1.8834 |
1.1493 |
1.8845 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1493 |
1.8845 |
1.1488 |
1.8840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1488 |
1.8840 |
1.1435 |
1.8787 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1435 |
1.8787 |
1.1418 |
1.8770 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1418 |
1.8770 |
1.1532 |
1.8884 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1532 |
1.8884 |
1.1727 |
1.9079 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1727 |
1.9079 |
1.1585 |
1.8937 |
0.0142 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1585 |
1.8937 |
1.1529 |
1.8881 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1529 |
1.8881 |
1.1470 |
1.8822 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1470 |
1.8822 |
1.1486 |
1.8838 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1486 |
1.8838 |
1.1392 |
1.8744 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1392 |
1.8744 |
1.1440 |
1.8792 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1440 |
1.8792 |
1.1512 |
1.8864 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1512 |
1.8864 |
1.1529 |
1.8881 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1529 |
1.8881 |
1.1473 |
1.8825 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1473 |
1.8825 |
1.1319 |
1.8671 |
0.0154 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1319 |
1.8671 |
1.1416 |
1.8768 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1416 |
1.8768 |
1.1246 |
1.8598 |
0.0170 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1246 |
1.8598 |
1.1236 |
1.8588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
959993 |
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1236 |
1.8588 |
1.1272 |
1.8624 |
-0.0036 |
-0.32% |
