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中金進取回報混合C基金凈值查詢(920928)

今天最新凈值 0.9039 -0.0047 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8840 -0.0199 -2.1989%
  • 累計凈值：0.9039
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3882億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李飛 馮達
近半年中金進取回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金進取回報混合C(920928)基金累計收益率13.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 920928 中金進取回報混合C 0.8874 0.8874 0.9039 0.9039 -0.0165 -1.83%
2025-05-22 920928 中金進取回報混合C 0.9039 0.9039 0.9086 0.9086 -0.0047 -0.52%
2025-05-21 920928 中金進取回報混合C 0.9086 0.9086 0.9140 0.9140 -0.0054 -0.59%
2025-05-20 920928 中金進取回報混合C 0.9140 0.9140 0.9103 0.9103 0.0037 0.41%
2025-05-19 920928 中金進取回報混合C 0.9103 0.9103 0.9086 0.9086 0.0017 0.19%
2025-05-16 920928 中金進取回報混合C 0.9086 0.9086 0.9061 0.9061 0.0025 0.28%
2025-05-15 920928 中金進取回報混合C 0.9061 0.9061 0.9244 0.9244 -0.0183 -1.98%
2025-05-14 920928 中金進取回報混合C 0.9244 0.9244 0.9287 0.9287 -0.0043 -0.46%
2025-05-13 920928 中金進取回報混合C 0.9287 0.9287 0.9460 0.9460 -0.0173 -1.83%
2025-05-12 920928 中金進取回報混合C 0.9460 0.9460 0.9276 0.9276 0.0184 1.98%
2025-05-09 920928 中金進取回報混合C 0.9276 0.9276 0.9436 0.9436 -0.0160 -1.70%
2025-05-08 920928 中金進取回報混合C 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 920928 中金進取回報混合C 0.9447 0.9447 0.9438 0.9438 0.0009 0.10%
2025-05-06 920928 中金進取回報混合C 0.9438 0.9438 0.9339 0.9339 0.0099 1.06%
2025-04-30 920928 中金進取回報混合C 0.9339 0.9339 0.9059 0.9059 0.0280 3.09%
2025-04-29 920928 中金進取回報混合C 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-04-28 920928 中金進取回報混合C 0.9010 0.9010 0.8927 0.8927 0.0083 0.93%
2025-04-25 920928 中金進取回報混合C 0.8927 0.8927 0.8911 0.8911 0.0016 0.18%
2025-04-24 920928 中金進取回報混合C 0.8911 0.8911 0.9044 0.9044 -0.0133 -1.47%
2025-04-23 920928 中金進取回報混合C 0.9044 0.9044 0.8938 0.8938 0.0106 1.19%
2025-04-22 920928 中金進取回報混合C 0.8938 0.8938 0.8948 0.8948 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 920928 中金進取回報混合C 0.8948 0.8948 0.8838 0.8838 0.0110 1.24%
2025-04-18 920928 中金進取回報混合C 0.8838 0.8838 0.8933 0.8933 -0.0095 -1.06%
2025-04-17 920928 中金進取回報混合C 0.8933 0.8933 0.8837 0.8837 0.0096 1.09%
2025-04-16 920928 中金進取回報混合C 0.8837 0.8837 0.8888 0.8888 -0.0051 -0.57%
2025-04-15 920928 中金進取回報混合C 0.8888 0.8888 0.9019 0.9019 -0.0131 -1.45%
2025-04-14 920928 中金進取回報混合C 0.9019 0.9019 0.8923 0.8923 0.0096 1.08%
2025-04-11 920928 中金進取回報混合C 0.8923 0.8923 0.8632 0.8632 0.0291 3.37%
2025-04-10 920928 中金進取回報混合C 0.8632 0.8632 0.8497 0.8497 0.0135 1.59%
2025-04-09 920928 中金進取回報混合C 0.8497 0.8497 0.8142 0.8142 0.0355 4.36%
2025-04-08 920928 中金進取回報混合C 0.8142 0.8142 0.8120 0.8120 0.0022 0.27%
2025-04-07 920928 中金進取回報混合C 0.8120 0.8120 0.9217 0.9217 -0.1097 -11.90%
2025-04-03 920928 中金進取回報混合C 0.9217 0.9217 0.9374 0.9374 -0.0157 -1.67%
2025-04-02 920928 中金進取回報混合C 0.9374 0.9374 0.9414 0.9414 -0.0040 -0.42%
2025-04-01 920928 中金進取回報混合C 0.9414 0.9414 0.9463 0.9463 -0.0049 -0.52%
2025-03-31 920928 中金進取回報混合C 0.9463 0.9463 0.9387 0.9387 0.0076 0.81%
2025-03-28 920928 中金進取回報混合C 0.9387 0.9387 0.9510 0.9510 -0.0123 -1.29%
2025-03-27 920928 中金進取回報混合C 0.9510 0.9510 0.9424 0.9424 0.0086 0.91%
2025-03-26 920928 中金進取回報混合C 0.9424 0.9424 0.9381 0.9381 0.0043 0.46%
2025-03-25 920928 中金進取回報混合C 0.9381 0.9381 0.9523 0.9523 -0.0142 -1.49%
2025-03-24 920928 中金進取回報混合C 0.9523 0.9523 0.9600 0.9600 -0.0077 -0.80%
2025-03-21 920928 中金進取回報混合C 0.9600 0.9600 0.9932 0.9932 -0.0332 -3.34%
2025-03-20 920928 中金進取回報混合C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 920928 中金進取回報混合C 0.9933 0.9933 1.0048 1.0048 -0.0115 -1.14%
2025-03-18 920928 中金進取回報混合C 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2025-03-17 920928 中金進取回報混合C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2025-03-14 920928 中金進取回報混合C 1.0000 1.0000 0.9927 0.9927 0.0073 0.74%
2025-03-13 920928 中金進取回報混合C 0.9927 0.9927 1.0128 1.0128 -0.0201 -1.98%
2025-03-12 920928 中金進取回報混合C 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33%
2025-03-11 920928 中金進取回報混合C 1.0095 1.0095 1.0007 1.0007 0.0088 0.88%
2025-03-10 920928 中金進取回報混合C 1.0007 1.0007 0.9946 0.9946 0.0061 0.61%
2025-03-07 920928 中金進取回報混合C 0.9946 0.9946 1.0024 1.0024 -0.0078 -0.78%
2025-03-06 920928 中金進取回報混合C 1.0024 1.0024 0.9795 0.9795 0.0229 2.34%
2025-03-05 920928 中金進取回報混合C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 920928 中金進取回報混合C 0.9799 0.9799 0.9513 0.9513 0.0286 3.01%
2025-03-03 920928 中金進取回報混合C 0.9513 0.9513 0.9641 0.9641 -0.0128 -1.33%
2025-02-28 920928 中金進取回報混合C 0.9641 0.9641 1.0162 1.0162 -0.0521 -5.13%
2025-02-27 920928 中金進取回報混合C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-02-26 920928 中金進取回報混合C 1.0157 1.0157 0.9957 0.9957 0.0200 2.01%
2025-02-25 920928 中金進取回報混合C 0.9957 0.9957 0.9897 0.9897 0.0060 0.61%
2025-02-24 920928 中金進取回報混合C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 920928 中金進取回報混合C 0.9909 0.9909 0.9505 0.9505 0.0404 4.25%
2025-02-20 920928 中金進取回報混合C 0.9505 0.9505 0.9418 0.9418 0.0087 0.92%
2025-02-19 920928 中金進取回報混合C 0.9418 0.9418 0.9151 0.9151 0.0267 2.92%
2025-02-18 920928 中金進取回報混合C 0.9151 0.9151 0.9321 0.9321 -0.0170 -1.82%
2025-02-17 920928 中金進取回報混合C 0.9321 0.9321 0.9259 0.9259 0.0062 0.67%
2025-02-14 920928 中金進取回報混合C 0.9259 0.9259 0.9178 0.9178 0.0081 0.88%
2025-02-13 920928 中金進取回報混合C 0.9178 0.9178 0.9449 0.9449 -0.0271 -2.87%
2025-02-12 920928 中金進取回報混合C 0.9449 0.9449 0.9254 0.9254 0.0195 2.11%
2025-02-11 920928 中金進取回報混合C 0.9254 0.9254 0.9372 0.9372 -0.0118 -1.26%
2025-02-10 920928 中金進取回報混合C 0.9372 0.9372 0.9197 0.9197 0.0175 1.90%
2025-02-07 920928 中金進取回報混合C 0.9197 0.9197 0.9154 0.9154 0.0043 0.47%
2025-02-06 920928 中金進取回報混合C 0.9154 0.9154 0.8773 0.8773 0.0381 4.34%
2025-02-05 920928 中金進取回報混合C 0.8773 0.8773 0.8696 0.8696 0.0077 0.89%
2025-01-27 920928 中金進取回報混合C 0.8696 0.8696 0.8863 0.8863 -0.0167 -1.88%
2025-01-22 920928 中金進取回報混合C 0.8652 0.8652 0.8658 0.8658 -0.0006 -0.07%
2025-01-14 920928 中金進取回報混合C 0.8330 0.8330 0.8027 0.8027 0.0303 3.77%
2025-01-13 920928 中金進取回報混合C 0.8027 0.8027 0.7968 0.7968 0.0059 0.74%
2025-01-10 920928 中金進取回報混合C 0.7968 0.7968 0.7990 0.7990 -0.0022 -0.28%
2025-01-09 920928 中金進取回報混合C 0.7990 0.7990 0.7916 0.7916 0.0074 0.93%
2025-01-08 920928 中金進取回報混合C 0.7916 0.7916 0.7898 0.7898 0.0018 0.23%
2025-01-07 920928 中金進取回報混合C 0.7898 0.7898 0.7614 0.7614 0.0284 3.73%
2025-01-06 920928 中金進取回報混合C 0.7614 0.7614 0.7674 0.7674 -0.0060 -0.78%
2025-01-03 920928 中金進取回報混合C 0.7674 0.7674 0.7878 0.7878 -0.0204 -2.59%
2025-01-02 920928 中金進取回報混合C 0.7878 0.7878 0.8116 0.8116 -0.0238 -2.93%
2024-12-31 920928 中金進取回報混合C 0.8116 0.8116 0.8326 0.8326 -0.0210 -2.52%
2024-12-26 920928 中金進取回報混合C 0.8389 0.8389 0.8217 0.8217 0.0172 2.09%
2024-12-25 920928 中金進取回報混合C 0.8217 0.8217 0.8325 0.8325 -0.0108 -1.30%
2024-12-24 920928 中金進取回報混合C 0.8325 0.8325 0.8262 0.8262 0.0063 0.76%
2024-12-23 920928 中金進取回報混合C 0.8262 0.8262 0.8478 0.8478 -0.0216 -2.55%
2024-12-20 920928 中金進取回報混合C 0.8478 0.8478 0.8323 0.8323 0.0155 1.86%
2024-12-19 920928 中金進取回報混合C 0.8323 0.8323 0.8252 0.8252 0.0071 0.86%
2024-12-18 920928 中金進取回報混合C 0.8252 0.8252 0.8048 0.8048 0.0204 2.53%
2024-12-17 920928 中金進取回報混合C 0.8048 0.8048 0.8239 0.8239 -0.0191 -2.32%
2024-12-16 920928 中金進取回報混合C 0.8239 0.8239 0.8419 0.8419 -0.0180 -2.14%
2024-12-13 920928 中金進取回報混合C 0.8419 0.8419 0.8533 0.8533 -0.0114 -1.34%
2024-12-12 920928 中金進取回報混合C 0.8533 0.8533 0.8402 0.8402 0.0131 1.56%
2024-12-11 920928 中金進取回報混合C 0.8402 0.8402 0.8295 0.8295 0.0107 1.29%
2024-12-10 920928 中金進取回報混合C 0.8295 0.8295 0.8236 0.8236 0.0059 0.72%
2024-12-09 920928 中金進取回報混合C 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2024-12-06 920928 中金進取回報混合C 0.8253 0.8253 0.8178 0.8178 0.0075 0.92%
2024-12-05 920928 中金進取回報混合C 0.8178 0.8178 0.8080 0.8080 0.0098 1.21%
2024-12-04 920928 中金進取回報混合C 0.8080 0.8080 0.8164 0.8164 -0.0084 -1.03%
2024-12-03 920928 中金進取回報混合C 0.8164 0.8164 0.8273 0.8273 -0.0109 -1.32%
2024-12-02 920928 中金進取回報混合C 0.8273 0.8273 0.8233 0.8233 0.0040 0.49%
2024-11-29 920928 中金進取回報混合C 0.8233 0.8233 0.8095 0.8095 0.0138 1.70%
2024-11-28 920928 中金進取回報混合C 0.8095 0.8095 0.8103 0.8103 -0.0008 -0.10%
2024-11-27 920928 中金進取回報混合C 0.8103 0.8103 0.7824 0.7824 0.0279 3.57%
2024-11-26 920928 中金進取回報混合C 0.7824 0.7824 0.7879 0.7879 -0.0055 -0.70%
2024-11-25 920928 中金進取回報混合C 0.7879 0.7879 0.7946 0.7946 -0.0067 -0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%