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中金恒瑞債券C基金凈值查詢(920927)

今天最新凈值 1.2007 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2307
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3649億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
今年以來中金恒瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金恒瑞債券C(920927)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920927 中金恒瑞債券C 1.2008 1.2308 1.2007 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-22 920927 中金恒瑞債券C 1.2007 1.2307 1.2006 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-21 920927 中金恒瑞債券C 1.2006 1.2306 1.2004 1.2304 0.0002 0.02%
2025-05-20 920927 中金恒瑞債券C 1.2004 1.2304 1.2002 1.2302 0.0002 0.02%
2025-05-19 920927 中金恒瑞債券C 1.2002 1.2302 1.2001 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-16 920927 中金恒瑞債券C 1.2001 1.2301 1.2001 1.2301 0.0000 0.00%
2025-05-15 920927 中金恒瑞債券C 1.2001 1.2301 1.1998 1.2298 0.0003 0.03%
2025-05-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1998 1.2298 1.1997 1.2297 0.0001 0.01%
2025-05-13 920927 中金恒瑞債券C 1.1997 1.2297 1.1995 1.2295 0.0002 0.02%
2025-05-12 920927 中金恒瑞債券C 1.1995 1.2295 1.1993 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-09 920927 中金恒瑞債券C 1.1993 1.2293 1.1990 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-08 920927 中金恒瑞債券C 1.1990 1.2290 1.1986 1.2286 0.0004 0.03%
2025-05-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1986 1.2286 1.1986 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-06 920927 中金恒瑞債券C 1.1986 1.2286 1.1981 1.2281 0.0005 0.04%
2025-04-30 920927 中金恒瑞債券C 1.1981 1.2281 1.1978 1.2278 0.0003 0.03%
2025-04-29 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1976 1.2276 0.0002 0.02%
2025-04-28 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1975 1.2275 0.0001 0.01%
2025-04-25 920927 中金恒瑞債券C 1.1975 1.2275 1.1976 1.2276 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1976 1.2276 0.0000 0.00%
2025-04-23 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1977 1.2277 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1978 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1978 1.2278 0.0000 0.00%
2025-04-18 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1978 1.2278 0.0000 0.00%
2025-04-17 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1978 1.2278 0.0000 0.00%
2025-04-16 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1977 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-15 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1977 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1976 1.2276 0.0001 0.01%
2025-04-11 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1974 1.2274 0.0002 0.02%
2025-04-10 920927 中金恒瑞債券C 1.1974 1.2274 1.1977 1.2277 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1977 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-08 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1977 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1977 1.2277 1.1964 1.2264 0.0013 0.11%
2025-04-03 920927 中金恒瑞債券C 1.1964 1.2264 1.1956 1.2256 0.0008 0.07%
2025-04-02 920927 中金恒瑞債券C 1.1956 1.2256 1.1954 1.2254 0.0002 0.02%
2025-04-01 920927 中金恒瑞債券C 1.1954 1.2254 1.1953 1.2253 0.0001 0.01%
2025-03-31 920927 中金恒瑞債券C 1.1953 1.2253 1.1950 1.2250 0.0003 0.03%
2025-03-28 920927 中金恒瑞債券C 1.1950 1.2250 1.1948 1.2248 0.0002 0.02%
2025-03-27 920927 中金恒瑞債券C 1.1948 1.2248 1.1945 1.2245 0.0003 0.03%
2025-03-26 920927 中金恒瑞債券C 1.1945 1.2245 1.1942 1.2242 0.0003 0.03%
2025-03-25 920927 中金恒瑞債券C 1.1942 1.2242 1.1939 1.2239 0.0003 0.03%
2025-03-24 920927 中金恒瑞債券C 1.1939 1.2239 1.1935 1.2235 0.0004 0.03%
2025-03-21 920927 中金恒瑞債券C 1.1935 1.2235 1.1931 1.2231 0.0004 0.03%
2025-03-20 920927 中金恒瑞債券C 1.1931 1.2231 1.1928 1.2228 0.0003 0.03%
2025-03-19 920927 中金恒瑞債券C 1.1928 1.2228 1.1926 1.2226 0.0002 0.02%
2025-03-18 920927 中金恒瑞債券C 1.1926 1.2226 1.1926 1.2226 0.0000 0.00%
2025-03-17 920927 中金恒瑞債券C 1.1926 1.2226 1.1925 1.2225 0.0001 0.01%
2025-03-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1925 1.2225 1.1924 1.2224 0.0001 0.01%
2025-03-13 920927 中金恒瑞債券C 1.1924 1.2224 1.1922 1.2222 0.0002 0.02%
2025-03-12 920927 中金恒瑞債券C 1.1922 1.2222 1.1922 1.2222 0.0000 0.00%
2025-03-11 920927 中金恒瑞債券C 1.1922 1.2222 1.1926 1.2226 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 920927 中金恒瑞債券C 1.1926 1.2226 1.1927 1.2227 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1927 1.2227 1.1933 1.2233 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 920927 中金恒瑞債券C 1.1933 1.2233 1.1933 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-05 920927 中金恒瑞債券C 1.1933 1.2233 1.1932 1.2232 0.0001 0.01%
2025-03-04 920927 中金恒瑞債券C 1.1932 1.2232 1.1930 1.2230 0.0002 0.02%
2025-03-03 920927 中金恒瑞債券C 1.1930 1.2230 1.1929 1.2229 0.0001 0.01%
2025-02-28 920927 中金恒瑞債券C 1.1929 1.2229 1.1931 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 920927 中金恒瑞債券C 1.1931 1.2231 1.1934 1.2234 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 920927 中金恒瑞債券C 1.1934 1.2234 1.1935 1.2235 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 920927 中金恒瑞債券C 1.1935 1.2235 1.1940 1.2240 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 920927 中金恒瑞債券C 1.1940 1.2240 1.1944 1.2244 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 920927 中金恒瑞債券C 1.1944 1.2244 1.1949 1.2249 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 920927 中金恒瑞債券C 1.1949 1.2249 1.1951 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 920927 中金恒瑞債券C 1.1951 1.2251 1.1952 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 920927 中金恒瑞債券C 1.1952 1.2252 1.1958 1.2258 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 920927 中金恒瑞債券C 1.1958 1.2258 1.1960 1.2260 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1960 1.2260 1.1962 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 920927 中金恒瑞債券C 1.1962 1.2262 1.1961 1.2261 0.0001 0.01%
2025-02-12 920927 中金恒瑞債券C 1.1961 1.2261 1.1961 1.2261 0.0000 0.00%
2025-02-11 920927 中金恒瑞債券C 1.1961 1.2261 1.1961 1.2261 0.0000 0.00%
2025-02-10 920927 中金恒瑞債券C 1.1961 1.2261 1.1960 1.2260 0.0001 0.01%
2025-02-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1960 1.2260 1.1956 1.2256 0.0004 0.03%
2025-02-06 920927 中金恒瑞債券C 1.1956 1.2256 1.1953 1.2253 0.0003 0.03%
2025-02-05 920927 中金恒瑞債券C 1.1953 1.2253 1.1947 1.2247 0.0006 0.05%
2025-01-27 920927 中金恒瑞債券C 1.1947 1.2247 1.1944 1.2244 0.0003 0.03%
2025-01-22 920927 中金恒瑞債券C 1.1945 1.2245 1.1944 1.2244 0.0001 0.01%
2025-01-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1949 1.2249 1.1953 1.2253 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 920927 中金恒瑞債券C 1.1953 1.2253 1.1954 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 920927 中金恒瑞債券C 1.1954 1.2254 1.1957 1.2257 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 920927 中金恒瑞債券C 1.1957 1.2257 1.1959 1.2259 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 920927 中金恒瑞債券C 1.1959 1.2259 1.1958 1.2258 0.0001 0.01%
2025-01-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1958 1.2258 1.1958 1.2258 0.0000 0.00%
2025-01-06 920927 中金恒瑞債券C 1.1958 1.2258 1.1955 1.2255 0.0003 0.03%
2025-01-03 920927 中金恒瑞債券C 1.1955 1.2255 1.1951 1.2251 0.0004 0.03%
2025-01-02 920927 中金恒瑞債券C 1.1951 1.2251 1.1945 1.2245 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%