搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金恒瑞債券C基金凈值查詢(920927)

今天最新凈值 1.2007 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2307
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3649億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一周中金恒瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金恒瑞債券C(920927)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920927 中金恒瑞債券C 1.2008 1.2308 1.2007 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-22 920927 中金恒瑞債券C 1.2007 1.2307 1.2006 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-21 920927 中金恒瑞債券C 1.2006 1.2306 1.2004 1.2304 0.0002 0.02%
2025-05-20 920927 中金恒瑞債券C 1.2004 1.2304 1.2002 1.2302 0.0002 0.02%
2025-05-19 920927 中金恒瑞債券C 1.2002 1.2302 1.2001 1.2301 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%