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中金恒瑞債券C基金凈值查詢(920927)

今天最新凈值 1.2007 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2307
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3649億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一月中金恒瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金恒瑞債券C(920927)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 920927 中金恒瑞債券C 1.2008 1.2308 1.2007 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-22 920927 中金恒瑞債券C 1.2007 1.2307 1.2006 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-21 920927 中金恒瑞債券C 1.2006 1.2306 1.2004 1.2304 0.0002 0.02%
2025-05-20 920927 中金恒瑞債券C 1.2004 1.2304 1.2002 1.2302 0.0002 0.02%
2025-05-19 920927 中金恒瑞債券C 1.2002 1.2302 1.2001 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-16 920927 中金恒瑞債券C 1.2001 1.2301 1.2001 1.2301 0.0000 0.00%
2025-05-15 920927 中金恒瑞債券C 1.2001 1.2301 1.1998 1.2298 0.0003 0.03%
2025-05-14 920927 中金恒瑞債券C 1.1998 1.2298 1.1997 1.2297 0.0001 0.01%
2025-05-13 920927 中金恒瑞債券C 1.1997 1.2297 1.1995 1.2295 0.0002 0.02%
2025-05-12 920927 中金恒瑞債券C 1.1995 1.2295 1.1993 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-09 920927 中金恒瑞債券C 1.1993 1.2293 1.1990 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-08 920927 中金恒瑞債券C 1.1990 1.2290 1.1986 1.2286 0.0004 0.03%
2025-05-07 920927 中金恒瑞債券C 1.1986 1.2286 1.1986 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-06 920927 中金恒瑞債券C 1.1986 1.2286 1.1981 1.2281 0.0005 0.04%
2025-04-30 920927 中金恒瑞債券C 1.1981 1.2281 1.1978 1.2278 0.0003 0.03%
2025-04-29 920927 中金恒瑞債券C 1.1978 1.2278 1.1976 1.2276 0.0002 0.02%
2025-04-28 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1975 1.2275 0.0001 0.01%
2025-04-25 920927 中金恒瑞債券C 1.1975 1.2275 1.1976 1.2276 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 920927 中金恒瑞債券C 1.1976 1.2276 1.1976 1.2276 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%