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中信證券中短債債券E基金凈值查詢(900080)

今天最新凈值 1.0743 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.2676億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：中信證券
  • 基金經(jīng)理：李天穎
近一周中信證券中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券中短債債券E(900080)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900080 中信證券中短債債券E 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-22 900080 中信證券中短債債券E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-05-21 900080 中信證券中短債債券E 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-20 900080 中信證券中短債債券E 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-19 900080 中信證券中短債債券E 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
中信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0676 0.01%
1.0744 0.01%