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中信證券中短債債券E基金凈值查詢(900080)

今天最新凈值 1.0743 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.2676億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：中信證券
  • 基金經(jīng)理：李天穎
近一月中信證券中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信證券中短債債券E(900080)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900080 中信證券中短債債券E 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-22 900080 中信證券中短債債券E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-05-21 900080 中信證券中短債債券E 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-20 900080 中信證券中短債債券E 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-19 900080 中信證券中短債債券E 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-05-16 900080 中信證券中短債債券E 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-05-15 900080 中信證券中短債債券E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-05-14 900080 中信證券中短債債券E 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-13 900080 中信證券中短債債券E 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2025-05-12 900080 中信證券中短債債券E 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-09 900080 中信證券中短債債券E 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-05-08 900080 中信證券中短債債券E 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-05-07 900080 中信證券中短債債券E 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-05-06 900080 中信證券中短債債券E 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-04-30 900080 中信證券中短債債券E 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-04-29 900080 中信證券中短債債券E 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-04-28 900080 中信證券中短債債券E 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-04-25 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-24 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
中信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
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