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中信證券臻選價值成長混合C基金凈值查詢(900079)

今天最新凈值 0.9278 -0.0030 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9221 -0.0057 -0.6175%
  • 累計凈值：1.7462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9353億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一月中信證券臻選價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信證券臻選價值成長混合C(900079)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9239 1.7423 0.9278 1.7462 -0.0039 -0.42%
2025-05-22 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9278 1.7462 0.9308 1.7492 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9308 1.7492 0.9270 1.7454 0.0038 0.41%
2025-05-20 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9270 1.7454 0.9191 1.7375 0.0079 0.86%
2025-05-19 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9191 1.7375 0.9176 1.7360 0.0015 0.16%
2025-05-16 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9176 1.7360 0.9202 1.7386 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9202 1.7386 0.9236 1.7420 -0.0034 -0.37%
2025-05-14 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9236 1.7420 0.9189 1.7373 0.0047 0.51%
2025-05-13 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9189 1.7373 0.9216 1.7400 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9216 1.7400 0.9156 1.7340 0.0060 0.66%
2025-05-09 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9156 1.7340 0.9172 1.7356 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9172 1.7356 0.9147 1.7331 0.0025 0.27%
2025-05-07 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9147 1.7331 0.9173 1.7357 -0.0026 -0.28%
2025-05-06 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9173 1.7357 0.9106 1.7290 0.0067 0.74%
2025-04-30 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9106 1.7290 0.9094 1.7278 0.0012 0.13%
2025-04-29 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9094 1.7278 0.9099 1.7283 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9099 1.7283 0.9062 1.7246 0.0037 0.41%
2025-04-25 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9062 1.7246 0.9090 1.7274 -0.0028 -0.31%
2025-04-24 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9090 1.7274 0.9108 1.7292 -0.0018 -0.20%