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中信證券臻選價值成長混合C基金凈值查詢(900079)

今天最新凈值 0.9270 0.0079 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9289 -0.0019 -0.2044%
  • 累計凈值：1.7454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9353億
  • 最近資產：4.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張燕珍
近一季中信證券臻選價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信證券臻選價值成長混合C(900079)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9308 1.7492 0.9270 1.7454 0.0038 0.41%
2025-05-20 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9270 1.7454 0.9191 1.7375 0.0079 0.86%
2025-05-19 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9191 1.7375 0.9176 1.7360 0.0015 0.16%
2025-05-16 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9176 1.7360 0.9202 1.7386 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9202 1.7386 0.9236 1.7420 -0.0034 -0.37%
2025-05-14 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9236 1.7420 0.9189 1.7373 0.0047 0.51%
2025-05-13 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9189 1.7373 0.9216 1.7400 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9216 1.7400 0.9156 1.7340 0.0060 0.66%
2025-05-09 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9156 1.7340 0.9172 1.7356 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9172 1.7356 0.9147 1.7331 0.0025 0.27%
2025-05-07 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9147 1.7331 0.9173 1.7357 -0.0026 -0.28%
2025-05-06 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9173 1.7357 0.9106 1.7290 0.0067 0.74%
2025-04-30 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9106 1.7290 0.9094 1.7278 0.0012 0.13%
2025-04-29 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9094 1.7278 0.9099 1.7283 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9099 1.7283 0.9062 1.7246 0.0037 0.41%
2025-04-25 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9062 1.7246 0.9090 1.7274 -0.0028 -0.31%
2025-04-24 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9090 1.7274 0.9108 1.7292 -0.0018 -0.20%
2025-04-23 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9108 1.7292 0.9138 1.7322 -0.0030 -0.33%
2025-04-22 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9138 1.7322 0.9138 1.7322 0.0000 0.00%
2025-04-21 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9138 1.7322 0.9031 1.7215 0.0107 1.18%
2025-04-18 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9031 1.7215 0.9043 1.7227 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9043 1.7227 0.9021 1.7205 0.0022 0.24%
2025-04-16 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9021 1.7205 0.9056 1.7240 -0.0035 -0.39%
2025-04-15 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9056 1.7240 0.9043 1.7227 0.0013 0.14%
2025-04-14 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9043 1.7227 0.8994 1.7178 0.0049 0.54%
2025-04-11 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.8994 1.7178 0.8909 1.7093 0.0085 0.95%
2025-04-10 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.8909 1.7093 0.8788 1.6972 0.0121 1.38%
2025-04-09 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.8788 1.6972 0.8675 1.6859 0.0113 1.30%
2025-04-08 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.8675 1.6859 0.8506 1.6690 0.0169 1.99%
2025-04-07 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.8506 1.6690 0.9175 1.7359 -0.0669 -7.29%
2025-04-03 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9175 1.7359 0.9231 1.7415 -0.0056 -0.61%
2025-04-02 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9231 1.7415 0.9234 1.7418 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9234 1.7418 0.9259 1.7443 -0.0025 -0.27%
2025-03-31 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9259 1.7443 0.9311 1.7495 -0.0052 -0.56%
2025-03-28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9311 1.7495 0.9324 1.7508 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9324 1.7508 0.9233 1.7417 0.0091 0.99%
2025-03-26 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9233 1.7417 0.9230 1.7414 0.0003 0.03%
2025-03-25 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9230 1.7414 0.9274 1.7458 -0.0044 -0.47%
2025-03-24 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9274 1.7458 0.9207 1.7391 0.0067 0.73%
2025-03-21 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9207 1.7391 0.9330 1.7514 -0.0123 -1.32%
2025-03-20 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9330 1.7514 0.9465 1.7649 -0.0135 -1.43%
2025-03-19 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9465 1.7649 0.9437 1.7621 0.0028 0.30%
2025-03-18 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9437 1.7621 0.9317 1.7501 0.0120 1.29%
2025-03-17 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9317 1.7501 0.9310 1.7494 0.0007 0.08%
2025-03-14 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9310 1.7494 0.9138 1.7322 0.0172 1.88%
2025-03-13 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9138 1.7322 0.9194 1.7378 -0.0056 -0.61%
2025-03-12 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9194 1.7378 0.9268 1.7452 -0.0074 -0.80%
2025-03-11 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9268 1.7452 0.9200 1.7384 0.0068 0.74%
2025-03-10 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9200 1.7384 0.9242 1.7426 -0.0042 -0.45%
2025-03-07 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9242 1.7426 0.9271 1.7455 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9271 1.7455 0.9212 1.7396 0.0059 0.64%
2025-03-05 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9212 1.7396 0.9139 1.7323 0.0073 0.80%
2025-03-04 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9139 1.7323 0.9120 1.7304 0.0019 0.21%
2025-03-03 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9120 1.7304 0.9112 1.7296 0.0008 0.09%
2025-02-28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9112 1.7296 0.9259 1.7443 -0.0147 -1.59%
2025-02-27 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9259 1.7443 0.9179 1.7363 0.0080 0.87%
2025-02-26 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9179 1.7363 0.9061 1.7245 0.0118 1.30%
2025-02-25 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9061 1.7245 0.9143 1.7327 -0.0082 -0.90%
2025-02-24 900079 中信證券臻選價值成長混合C 0.9143 1.7327 0.9175 1.7359 -0.0032 -0.35%