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中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢(900077)

今天最新凈值 0.4714 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4706 -0.0008 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.4714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2198億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
近一周中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B(900077)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4714 0.4714 -0.0012 -0.25%
2025-05-22 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4714 0.4714 0.4716 0.4716 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-20 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4704 0.4704 0.4680 0.4680 0.0024 0.51%
2025-05-19 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4680 0.4680 0.4678 0.4678 0.0002 0.04%