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中信證券信遠一年持有混合B基金凈值查詢(900077)

今天最新凈值 0.4714 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4706 -0.0008 -0.1739%
  • 累計凈值：0.4714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2198億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
今年以來中信證券信遠一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信證券信遠一年持有混合B(900077)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4714 0.4714 -0.0012 -0.25%
2025-05-22 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4714 0.4714 0.4716 0.4716 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-20 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4704 0.4704 0.4680 0.4680 0.0024 0.51%
2025-05-19 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4680 0.4680 0.4678 0.4678 0.0002 0.04%
2025-05-16 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4678 0.4678 0.4693 0.4693 -0.0015 -0.32%
2025-05-15 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4693 0.4693 0.4689 0.4689 0.0004 0.09%
2025-05-14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4689 0.4689 0.4659 0.4659 0.0030 0.64%
2025-05-13 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4659 0.4659 0.4641 0.4641 0.0018 0.39%
2025-05-12 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4641 0.4641 0.4632 0.4632 0.0009 0.19%
2025-05-09 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4632 0.4632 0.4606 0.4606 0.0026 0.56%
2025-05-08 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4606 0.4606 0.4589 0.4589 0.0017 0.37%
2025-05-07 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4589 0.4589 0.4555 0.4555 0.0034 0.75%
2025-05-06 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4555 0.4555 0.4538 0.4538 0.0017 0.37%
2025-04-30 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4538 0.4538 0.4583 0.4583 -0.0045 -0.98%
2025-04-29 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4583 0.4583 0.4594 0.4594 -0.0011 -0.24%
2025-04-28 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4594 0.4594 0.4564 0.4564 0.0030 0.66%
2025-04-25 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4564 0.4564 0.4567 0.4567 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4567 0.4567 0.4554 0.4554 0.0013 0.29%
2025-04-23 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4554 0.4554 0.4558 0.4558 -0.0004 -0.09%
2025-04-22 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4558 0.4558 0.4539 0.4539 0.0019 0.42%
2025-04-21 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4539 0.4539 0.4552 0.4552 -0.0013 -0.29%
2025-04-18 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4552 0.4552 0.4543 0.4543 0.0009 0.20%
2025-04-17 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4543 0.4543 0.4531 0.4531 0.0012 0.26%
2025-04-16 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4531 0.4531 0.4528 0.4528 0.0003 0.07%
2025-04-15 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4528 0.4528 0.4503 0.4503 0.0025 0.56%
2025-04-14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4503 0.4503 0.4480 0.4480 0.0023 0.51%
2025-04-11 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4480 0.4480 0.4463 0.4463 0.0017 0.38%
2025-04-10 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4463 0.4463 0.4431 0.4431 0.0032 0.72%
2025-04-09 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4431 0.4431 0.4427 0.4427 0.0004 0.09%
2025-04-08 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4427 0.4427 0.4375 0.4375 0.0052 1.19%
2025-04-07 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4375 0.4375 0.4609 0.4609 -0.0234 -5.08%
2025-04-03 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4609 0.4609 0.4619 0.4619 -0.0010 -0.22%
2025-04-02 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4619 0.4619 0.4605 0.4605 0.0014 0.30%
2025-04-01 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4605 0.4605 0.4594 0.4594 0.0011 0.24%
2025-03-31 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4594 0.4594 0.4584 0.4584 0.0010 0.22%
2025-03-28 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4584 0.4584 0.4604 0.4604 -0.0020 -0.43%
2025-03-27 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4604 0.4604 0.4602 0.4602 0.0002 0.04%
2025-03-26 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4602 0.4602 0.4612 0.4612 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4612 0.4612 0.4611 0.4611 0.0001 0.02%
2025-03-24 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4611 0.4611 0.4587 0.4587 0.0024 0.52%
2025-03-21 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4587 0.4587 0.4593 0.4593 -0.0006 -0.13%
2025-03-20 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4593 0.4593 0.4619 0.4619 -0.0026 -0.56%
2025-03-19 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4619 0.4619 0.4610 0.4610 0.0009 0.20%
2025-03-18 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4610 0.4610 0.4590 0.4590 0.0020 0.44%
2025-03-17 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4590 0.4590 0.4584 0.4584 0.0006 0.13%
2025-03-14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4584 0.4584 0.4543 0.4543 0.0041 0.90%
2025-03-13 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4543 0.4543 0.4532 0.4532 0.0011 0.24%
2025-03-12 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4532 0.4532 0.4546 0.4546 -0.0014 -0.31%
2025-03-11 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4546 0.4546 0.4526 0.4526 0.0020 0.44%
2025-03-10 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4526 0.4526 0.4540 0.4540 -0.0014 -0.31%
2025-03-07 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4540 0.4540 0.4554 0.4554 -0.0014 -0.31%
2025-03-06 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4554 0.4554 0.4550 0.4550 0.0004 0.09%
2025-03-05 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4550 0.4550 0.4520 0.4520 0.0030 0.66%
2025-03-04 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4520 0.4520 0.4514 0.4514 0.0006 0.13%
2025-03-03 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4514 0.4514 0.4513 0.4513 0.0001 0.02%
2025-02-28 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4513 0.4513 0.4537 0.4537 -0.0024 -0.53%
2025-02-27 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4537 0.4537 0.4528 0.4528 0.0009 0.20%
2025-02-26 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4528 0.4528 0.4501 0.4501 0.0027 0.60%
2025-02-25 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4501 0.4501 0.4529 0.4529 -0.0028 -0.62%
2025-02-24 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4529 0.4529 0.4534 0.4534 -0.0005 -0.11%
2025-02-21 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4534 0.4534 0.4542 0.4542 -0.0008 -0.18%
2025-02-20 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4542 0.4542 0.4546 0.4546 -0.0004 -0.09%
2025-02-19 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4546 0.4546 0.4547 0.4547 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4547 0.4547 0.4548 0.4548 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4548 0.4548 0.4542 0.4542 0.0006 0.13%
2025-02-14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4542 0.4542 0.4532 0.4532 0.0010 0.22%
2025-02-13 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4532 0.4532 0.4535 0.4535 -0.0003 -0.07%
2025-02-12 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4535 0.4535 0.4517 0.4517 0.0018 0.40%
2025-02-11 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4517 0.4517 0.4506 0.4506 0.0011 0.24%
2025-02-10 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4506 0.4506 0.4495 0.4495 0.0011 0.24%
2025-02-07 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4495 0.4495 0.4486 0.4486 0.0009 0.20%
2025-02-06 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4486 0.4486 0.4479 0.4479 0.0007 0.16%
2025-02-05 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4479 0.4479 0.4508 0.4508 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4508 0.4508 0.4486 0.4486 0.0022 0.49%
2025-01-22 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4430 0.4430 0.4458 0.4458 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4453 0.4453 0.4410 0.4410 0.0043 0.98%
2025-01-13 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4410 0.4410 0.4420 0.4420 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4420 0.4420 0.4458 0.4458 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4458 0.4458 0.4485 0.4485 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4485 0.4485 0.4473 0.4473 0.0012 0.27%
2025-01-07 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4473 0.4473 0.4484 0.4484 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4484 0.4484 0.4471 0.4471 0.0013 0.29%
2025-01-03 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4471 0.4471 0.4497 0.4497 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.4497 0.4497 0.4559 0.4559 -0.0062 -1.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%