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中信增益十八個月持有債券C基金凈值查詢(900057)

今天最新凈值 1.0973 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0963 -0.0010 -0.0900%
  • 累計凈值：1.2235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近半年中信增益十八個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信增益十八個月持有債券C(900057)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0956 1.2218 1.0973 1.2235 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0973 1.2235 1.0979 1.2241 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0979 1.2241 0.0000 0.00%
2025-05-20 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0963 1.2225 0.0016 0.15%
2025-05-19 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0963 1.2225 1.0969 1.2231 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0966 1.2228 0.0003 0.03%
2025-05-15 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0966 1.2228 1.0998 1.2260 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0998 1.2260 1.0996 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0996 1.2258 1.1005 1.2267 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1005 1.2267 1.0968 1.2230 0.0037 0.34%
2025-05-09 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0968 1.2230 1.0982 1.2244 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0982 1.2244 1.0962 1.2224 0.0020 0.18%
2025-05-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0962 1.2224 1.0969 1.2231 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0945 1.2207 0.0024 0.22%
2025-04-30 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0945 1.2207 1.0930 1.2192 0.0015 0.14%
2025-04-29 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0930 1.2192 1.0927 1.2189 0.0003 0.03%
2025-04-28 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0934 1.2196 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0934 1.2196 1.0931 1.2193 0.0003 0.03%
2025-04-24 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0931 1.2193 1.0942 1.2204 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0942 1.2204 1.0927 1.2189 0.0015 0.14%
2025-04-22 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0932 1.2194 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0919 1.2181 0.0013 0.12%
2025-04-18 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0919 1.2181 1.0917 1.2179 0.0002 0.02%
2025-04-17 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0917 1.2179 1.0925 1.2187 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0925 1.2187 1.0945 1.2207 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0945 1.2207 1.0957 1.2219 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0957 1.2219 0.0000 0.00%
2025-04-11 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0938 1.2200 0.0019 0.17%
2025-04-10 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0938 1.2200 1.0921 1.2183 0.0017 0.16%
2025-04-09 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0921 1.2183 1.0923 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0923 1.2185 1.0918 1.2180 0.0005 0.05%
2025-04-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0974 1.2236 -0.0056 -0.51%
2025-04-03 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0974 1.2236 1.0993 1.2255 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0993 1.2255 1.0990 1.2252 0.0003 0.03%
2025-04-01 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0990 1.2252 1.0989 1.2251 0.0001 0.01%
2025-03-31 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0989 1.2251 1.0997 1.2259 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0997 1.2259 1.1001 1.2263 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1001 1.2263 1.1001 1.2263 0.0000 0.00%
2025-03-26 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1001 1.2263 1.0998 1.2260 0.0003 0.03%
2025-03-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0998 1.2260 1.0996 1.2258 0.0002 0.02%
2025-03-24 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0996 1.2258 1.0985 1.2247 0.0011 0.10%
2025-03-21 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0985 1.2247 1.0996 1.2258 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0996 1.2258 1.1005 1.2267 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1005 1.2267 1.1004 1.2266 0.0001 0.01%
2025-03-18 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1004 1.2266 1.1003 1.2265 0.0001 0.01%
2025-03-17 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1003 1.2265 1.1012 1.2274 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1012 1.2274 1.0990 1.2252 0.0022 0.20%
2025-03-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0990 1.2252 1.1001 1.2263 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1001 1.2263 1.1007 1.2269 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1007 1.2269 1.1023 1.2285 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1028 1.2290 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1028 1.2290 1.1046 1.2308 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1046 1.2308 1.1036 1.2298 0.0010 0.09%
2025-03-05 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1032 1.2294 0.0004 0.04%
2025-03-04 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1032 1.2294 1.1031 1.2293 0.0001 0.01%
2025-03-03 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1031 1.2293 1.1038 1.2300 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1038 1.2300 1.1081 1.2343 -0.0043 -0.39%
2025-02-27 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1081 1.2343 1.1093 1.2355 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1093 1.2355 1.1094 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1094 1.2356 1.1099 1.2361 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1099 1.2361 1.1121 1.2383 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1121 1.2383 1.1108 1.2370 0.0013 0.12%
2025-02-20 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1108 1.2370 1.1108 1.2370 0.0000 0.00%
2025-02-19 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1108 1.2370 1.1093 1.2355 0.0015 0.14%
2025-02-18 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1093 1.2355 1.1114 1.2376 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1114 1.2376 1.1110 1.2372 0.0004 0.04%
2025-02-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1110 1.2372 1.1106 1.2368 0.0004 0.04%
2025-02-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1106 1.2368 1.1132 1.2394 -0.0026 -0.23%
2025-02-12 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1132 1.2394 1.1111 1.2373 0.0021 0.19%
2025-02-11 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1111 1.2373 1.1114 1.2376 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1114 1.2376 1.1104 1.2366 0.0010 0.09%
2025-02-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1104 1.2366 1.1071 1.2333 0.0033 0.30%
2025-02-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1071 1.2333 1.1040 1.2302 0.0031 0.28%
2025-02-05 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1065 1.2327 -0.0025 -0.23%
2025-01-27 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1065 1.2327 1.1083 1.2345 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1084 1.2346 1.1073 1.2335 0.0011 0.10%
2025-01-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1048 1.2310 1.1023 1.2285 0.0025 0.23%
2025-01-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1030 1.2292 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1030 1.2292 1.1052 1.2314 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1052 1.2314 1.1055 1.2317 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1055 1.2317 1.1057 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1057 1.2319 1.1047 1.2309 0.0010 0.09%
2025-01-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1047 1.2309 1.1040 1.2302 0.0007 0.06%
2025-01-03 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1030 1.2292 0.0010 0.09%
2025-01-02 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1030 1.2292 1.1036 1.2298 -0.0006 -0.05%
2024-12-31 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1042 1.2304 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1029 1.2291 0.0011 0.10%
2024-12-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1029 1.2291 1.1037 1.2299 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1037 1.2299 1.1022 1.2284 0.0015 0.14%
2024-12-23 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1022 1.2284 1.1023 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1020 1.2282 0.0003 0.03%
2024-12-19 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1020 1.2282 1.1013 1.2275 0.0007 0.06%
2024-12-18 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1013 1.2275 1.1014 1.2276 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1014 1.2276 1.1016 1.2278 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1016 1.2278 1.1028 1.2290 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1028 1.2290 1.1048 1.2310 -0.0020 -0.18%
2024-12-12 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1048 1.2310 1.1036 1.2298 0.0012 0.11%
2024-12-11 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1018 1.2280 0.0018 0.16%
2024-12-10 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1018 1.2280 1.1012 1.2274 0.0006 0.05%
2024-12-09 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1012 1.2274 1.1013 1.2275 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1013 1.2275 1.0997 1.2259 0.0016 0.15%
2024-12-05 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0997 1.2259 1.0989 1.2251 0.0008 0.07%
2024-12-04 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0989 1.2251 1.0997 1.2259 -0.0008 -0.07%
2024-12-03 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0997 1.2259 1.0995 1.2257 0.0002 0.02%
2024-12-02 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0995 1.2257 1.0970 1.2232 0.0025 0.23%
2024-11-29 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0970 1.2232 1.0948 1.2210 0.0022 0.20%
2024-11-28 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0948 1.2210 1.0957 1.2219 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0936 1.2198 0.0021 0.19%
2024-11-26 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0936 1.2198 1.0932 1.2194 0.0004 0.04%
2024-11-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0940 1.2202 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%