中信證券中短債債券A基金凈值查詢(900020)

今天最新凈值 1.0754 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0754
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：57.2187億
最近資產(chǎn)：60.32億
基金公司：
基金經(jīng)理：李天穎

近一季中信證券中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中信證券中短債債券A(900020)基金累計(jì)收益率0.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	900020	中信證券中短債債券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-05-22	900020	中信證券中短債債券A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2025-05-21	900020	中信證券中短債債券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-05-20	900020	中信證券中短債債券A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-05-19	900020	中信證券中短債債券A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2025-05-16	900020	中信證券中短債債券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-05-15	900020	中信證券中短債債券A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-05-14	900020	中信證券中短債債券A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2025-05-13	900020	中信證券中短債債券A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2025-05-12	900020	中信證券中短債債券A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%

2025-05-09	900020	中信證券中短債債券A	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2025-05-08	900020	中信證券中短債債券A	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2025-05-07	900020	中信證券中短債債券A	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2025-05-06	900020	中信證券中短債債券A	1.0725	1.0725	1.0721	1.0721	0.0004	0.04%
2025-04-30	900020	中信證券中短債債券A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2025-04-29	900020	中信證券中短債債券A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2025-04-28	900020	中信證券中短債債券A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-04-25	900020	中信證券中短債債券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2025-04-24	900020	中信證券中短債債券A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	900020	中信證券中短債債券A	1.0716	1.0716	1.0719	1.0719	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	900020	中信證券中短債債券A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2025-04-21	900020	中信證券中短債債券A	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	900020	中信證券中短債債券A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-04-17	900020	中信證券中短債債券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	900020	中信證券中短債債券A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%

2025-04-15	900020	中信證券中短債債券A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-04-14	900020	中信證券中短債債券A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2025-04-11	900020	中信證券中短債債券A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2025-04-10	900020	中信證券中短債債券A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	900020	中信證券中短債債券A	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2025-04-08	900020	中信證券中短債債券A	1.0716	1.0716	1.0719	1.0719	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	900020	中信證券中短債債券A	1.0719	1.0719	1.0702	1.0702	0.0017	0.16%
2025-04-03	900020	中信證券中短債債券A	1.0702	1.0702	1.0691	1.0691	0.0011	0.10%
2025-04-02	900020	中信證券中短債債券A	1.0691	1.0691	1.0687	1.0687	0.0004	0.04%
2025-04-01	900020	中信證券中短債債券A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2025-03-31	900020	中信證券中短債債券A	1.0686	1.0686	1.0683	1.0683	0.0003	0.03%
2025-03-28	900020	中信證券中短債債券A	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%
2025-03-27	900020	中信證券中短債債券A	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2025-03-26	900020	中信證券中短債債券A	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2025-03-25	900020	中信證券中短債債券A	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%
2025-03-24	900020	中信證券中短債債券A	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2025-03-21	900020	中信證券中短債債券A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2025-03-20	900020	中信證券中短債債券A	1.0665	1.0665	1.0658	1.0658	0.0007	0.07%
2025-03-19	900020	中信證券中短債債券A	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2025-03-18	900020	中信證券中短債債券A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-03-17	900020	中信證券中短債債券A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	900020	中信證券中短債債券A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-03-13	900020	中信證券中短債債券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2025-03-12	900020	中信證券中短債債券A	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2025-03-11	900020	中信證券中短債債券A	1.0644	1.0644	1.0650	1.0650	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	900020	中信證券中短債債券A	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	900020	中信證券中短債債券A	1.0652	1.0652	1.0659	1.0659	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	900020	中信證券中短債債券A	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	900020	中信證券中短債債券A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-03-04	900020	中信證券中短債債券A	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2025-03-03	900020	中信證券中短債債券A	1.0658	1.0658	1.0654	1.0654	0.0004	0.04%
2025-02-28	900020	中信證券中短債債券A	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	900020	中信證券中短債債券A	1.0655	1.0655	1.0658	1.0658	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	900020	中信證券中短債債券A	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2025-02-25	900020	中信證券中短債債券A	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	900020	中信證券中短債債券A	1.0660	1.0660	1.0667	1.0667	-0.0007	-0.07%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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中信證券中短債債券A基金凈值查詢(900020)