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中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(900013)

今天最新凈值 0.6983 -0.0033 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0048 -0.6908%
  • 累計(jì)凈值：3.5029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0860億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍 羅翔
近一年中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券品質(zhì)生活混合A(900013)基金累計(jì)收益率9.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6920 3.4966 0.6983 3.5029 -0.0063 -0.90%
2025-05-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6983 3.5029 0.7016 3.5062 -0.0033 -0.47%
2025-05-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.7016 3.5062 0.7019 3.5065 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.7019 3.5065 0.6919 3.4965 0.0100 1.45%
2025-05-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6919 3.4965 0.6891 3.4937 0.0028 0.41%
2025-05-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6891 3.4937 0.6912 3.4958 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6912 3.4958 0.6867 3.4913 0.0045 0.66%
2025-05-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6867 3.4913 0.6826 3.4872 0.0041 0.60%
2025-05-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6826 3.4872 0.6819 3.4865 0.0007 0.10%
2025-05-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6819 3.4865 0.6802 3.4848 0.0017 0.25%
2025-05-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6802 3.4848 0.6738 3.4784 0.0064 0.95%
2025-05-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6738 3.4784 0.6714 3.4760 0.0024 0.36%
2025-05-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6714 3.4760 0.6748 3.4794 -0.0034 -0.50%
2025-05-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6748 3.4794 0.6732 3.4778 0.0016 0.24%
2025-04-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6732 3.4778 0.6748 3.4794 -0.0016 -0.24%
2025-04-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6748 3.4794 0.6673 3.4719 0.0075 1.12%
2025-04-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6673 3.4719 0.6658 3.4704 0.0015 0.23%
2025-04-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6658 3.4704 0.6716 3.4762 -0.0058 -0.86%
2025-04-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6716 3.4762 0.6651 3.4697 0.0065 0.98%
2025-04-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6651 3.4697 0.6648 3.4694 0.0003 0.05%
2025-04-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6648 3.4694 0.6609 3.4655 0.0039 0.59%
2025-04-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6609 3.4655 0.6583 3.4629 0.0026 0.39%
2025-04-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6583 3.4629 0.6613 3.4659 -0.0030 -0.45%
2025-04-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6613 3.4659 0.6595 3.4641 0.0018 0.27%
2025-04-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6595 3.4641 0.6691 3.4737 -0.0096 -1.43%
2025-04-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6691 3.4737 0.6660 3.4706 0.0031 0.47%
2025-04-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6660 3.4706 0.6597 3.4643 0.0063 0.95%
2025-04-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6597 3.4643 0.6593 3.4639 0.0004 0.06%
2025-04-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6593 3.4639 0.6494 3.4540 0.0099 1.52%
2025-04-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6494 3.4540 0.6390 3.4436 0.0104 1.63%
2025-04-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6390 3.4436 0.6139 3.4185 0.0251 4.09%
2025-04-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6139 3.4185 0.6700 3.4746 -0.0561 -8.37%
2025-04-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6700 3.4746 0.6723 3.4769 -0.0023 -0.34%
2025-04-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6723 3.4769 0.6691 3.4737 0.0032 0.48%
2025-04-01 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6691 3.4737 0.6665 3.4711 0.0026 0.39%
2025-03-31 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6665 3.4711 0.6678 3.4724 -0.0013 -0.19%
2025-03-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6678 3.4724 0.6677 3.4723 0.0001 0.01%
2025-03-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6677 3.4723 0.6553 3.4599 0.0124 1.89%
2025-03-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6553 3.4599 0.6475 3.4521 0.0078 1.20%
2025-03-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6475 3.4521 0.6566 3.4612 -0.0091 -1.39%
2025-03-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6566 3.4612 0.6534 3.4580 0.0032 0.49%
2025-03-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6534 3.4580 0.6615 3.4661 -0.0081 -1.22%
2025-03-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6615 3.4661 0.6740 3.4786 -0.0125 -1.85%
2025-03-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6740 3.4786 0.6731 3.4777 0.0009 0.13%
2025-03-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6731 3.4777 0.6660 3.4706 0.0071 1.07%
2025-03-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6660 3.4706 0.6637 3.4683 0.0023 0.35%
2025-03-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6637 3.4683 0.6426 3.4472 0.0211 3.28%
2025-03-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6426 3.4472 0.6455 3.4501 -0.0029 -0.45%
2025-03-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6455 3.4501 0.6527 3.4573 -0.0072 -1.10%
2025-03-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6527 3.4573 0.6416 3.4462 0.0111 1.73%
2025-03-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6416 3.4462 0.6459 3.4505 -0.0043 -0.67%
2025-03-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6459 3.4505 0.6438 3.4484 0.0021 0.33%
2025-03-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6438 3.4484 0.6361 3.4407 0.0077 1.21%
2025-03-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6361 3.4407 0.6263 3.4309 0.0098 1.56%
2025-03-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6263 3.4309 0.6280 3.4326 -0.0017 -0.27%
2025-03-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6280 3.4326 0.6263 3.4309 0.0017 0.27%
2025-02-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6263 3.4309 0.6372 3.4418 -0.0109 -1.71%
2025-02-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6372 3.4418 0.6269 3.4315 0.0103 1.64%
2025-02-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6269 3.4315 0.6184 3.4230 0.0085 1.37%
2025-02-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6184 3.4230 0.6259 3.4305 -0.0075 -1.20%
2025-02-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6259 3.4305 0.6235 3.4281 0.0024 0.38%
2025-02-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6235 3.4281 0.6216 3.4262 0.0019 0.31%
2025-02-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6216 3.4262 0.6276 3.4322 -0.0060 -0.96%
2025-02-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6276 3.4322 0.6258 3.4304 0.0018 0.29%
2025-02-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6258 3.4304 0.6257 3.4303 0.0001 0.02%
2025-02-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6257 3.4303 0.6288 3.4334 -0.0031 -0.49%
2025-02-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6288 3.4334 0.6190 3.4236 0.0098 1.58%
2025-02-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6190 3.4236 0.6191 3.4237 -0.0001 -0.02%
2025-02-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6191 3.4237 0.6162 3.4208 0.0029 0.47%
2025-02-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6162 3.4208 0.6171 3.4217 -0.0009 -0.15%
2025-02-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6171 3.4217 0.6171 3.4217 0.0000 0.00%
2025-02-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6171 3.4217 0.6089 3.4135 0.0082 1.35%
2025-02-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6089 3.4135 0.6088 3.4134 0.0001 0.02%
2025-02-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6088 3.4134 0.6127 3.4173 -0.0039 -0.64%
2025-01-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6127 3.4173 0.6094 3.4140 0.0033 0.54%
2025-01-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6105 3.4151 0.6180 3.4226 -0.0075 -1.21%
2025-01-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6019 3.4065 0.5931 3.3977 0.0088 1.48%
2025-01-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5931 3.3977 0.5991 3.4037 -0.0060 -1.00%
2025-01-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5991 3.4037 0.6093 3.4139 -0.0102 -1.67%
2025-01-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6093 3.4139 0.6090 3.4136 0.0003 0.05%
2025-01-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6090 3.4136 0.6089 3.4135 0.0001 0.02%
2025-01-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6089 3.4135 0.6105 3.4151 -0.0016 -0.26%
2025-01-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6105 3.4151 0.6162 3.4208 -0.0057 -0.93%
2025-01-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6162 3.4208 0.6207 3.4253 -0.0045 -0.72%
2025-01-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6207 3.4253 0.6264 3.4310 -0.0057 -0.91%
2024-12-31 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6264 3.4310 0.6263 3.4309 0.0001 0.02%
2024-12-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6279 3.4325 0.6285 3.4331 -0.0006 -0.10%
2024-12-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6285 3.4331 0.6304 3.4350 -0.0019 -0.30%
2024-12-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6304 3.4350 0.6257 3.4303 0.0047 0.75%
2024-12-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6257 3.4303 0.6279 3.4325 -0.0022 -0.35%
2024-12-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6279 3.4325 0.6277 3.4323 0.0002 0.03%
2024-12-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6277 3.4323 0.6333 3.4379 -0.0056 -0.88%
2024-12-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6333 3.4379 0.6295 3.4341 0.0038 0.60%
2024-12-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6295 3.4341 0.6314 3.4360 -0.0019 -0.30%
2024-12-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6314 3.4360 0.6380 3.4426 -0.0066 -1.03%
2024-12-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6380 3.4426 0.6479 3.4525 -0.0099 -1.53%
2024-12-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6479 3.4525 0.6358 3.4404 0.0121 1.90%
2024-12-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6358 3.4404 0.6330 3.4376 0.0028 0.44%
2024-12-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6330 3.4376 0.6292 3.4338 0.0038 0.60%
2024-12-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6292 3.4338 0.6235 3.4281 0.0057 0.91%
2024-12-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6235 3.4281 0.6207 3.4253 0.0028 0.45%
2024-12-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6207 3.4253 0.6219 3.4265 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6219 3.4265 0.6241 3.4287 -0.0022 -0.35%
2024-12-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6241 3.4287 0.6223 3.4269 0.0018 0.29%
2024-12-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6223 3.4269 0.6178 3.4224 0.0045 0.73%
2024-11-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6178 3.4224 0.6126 3.4172 0.0052 0.85%
2024-11-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6126 3.4172 0.6200 3.4246 -0.0074 -1.19%
2024-11-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6200 3.4246 0.6090 3.4136 0.0110 1.81%
2024-11-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6090 3.4136 0.6117 3.4163 -0.0027 -0.44%
2024-11-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6117 3.4163 0.6107 3.4153 0.0010 0.16%
2024-11-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6107 3.4153 0.6210 3.4256 -0.0103 -1.66%
2024-11-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6210 3.4256 0.6200 3.4246 0.0010 0.16%
2024-11-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6200 3.4246 0.6179 3.4225 0.0021 0.34%
2024-11-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6179 3.4225 0.6189 3.4235 -0.0010 -0.16%
2024-11-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6189 3.4235 0.6223 3.4269 -0.0034 -0.55%
2024-11-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6223 3.4269 0.6231 3.4277 -0.0008 -0.13%
2024-11-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6231 3.4277 0.6300 3.4346 -0.0069 -1.10%
2024-11-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6300 3.4346 0.6259 3.4305 0.0041 0.66%
2024-11-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6259 3.4305 0.6309 3.4355 -0.0050 -0.79%
2024-11-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6309 3.4355 0.6371 3.4417 -0.0062 -0.97%
2024-11-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6371 3.4417 0.6419 3.4465 -0.0048 -0.75%
2024-11-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6419 3.4465 0.6246 3.4292 0.0173 2.77%
2024-11-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6246 3.4292 0.6369 3.4415 -0.0123 -1.93%
2024-11-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6369 3.4415 0.6316 3.4362 0.0053 0.84%
2024-11-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6316 3.4362 0.6278 3.4324 0.0038 0.61%
2024-11-01 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6278 3.4324 0.6232 3.4278 0.0046 0.74%
2024-10-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6321 3.4367 0.6378 3.4424 -0.0057 -0.89%
2024-10-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6378 3.4424 0.6356 3.4402 0.0022 0.35%
2024-10-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6356 3.4402 0.6338 3.4384 0.0018 0.28%
2024-10-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6338 3.4384 0.6372 3.4418 -0.0034 -0.53%
2024-10-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6372 3.4418 0.6423 3.4469 -0.0051 -0.79%
2024-10-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6423 3.4469 0.6336 3.4382 0.0087 1.37%
2024-10-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6336 3.4382 0.6259 3.4305 0.0077 1.23%
2024-10-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6259 3.4305 0.6302 3.4348 -0.0043 -0.68%
2024-10-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6302 3.4348 0.6136 3.4182 0.0166 2.71%
2024-10-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6136 3.4182 0.6201 3.4247 -0.0065 -1.05%
2024-10-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6201 3.4247 0.6232 3.4278 -0.0031 -0.50%
2024-10-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6232 3.4278 0.6398 3.4444 -0.0166 -2.59%
2024-10-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6398 3.4444 0.6411 3.4457 -0.0013 -0.20%
2024-10-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6411 3.4457 0.6515 3.4561 -0.0104 -1.60%
2024-10-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6515 3.4561 0.6354 3.4400 0.0161 2.53%
2024-10-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6354 3.4400 0.6665 3.4711 -0.0311 -4.67%
2024-10-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6665 3.4711 0.6508 3.4554 0.0157 2.41%
2024-09-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6508 3.4554 0.6157 3.4203 0.0351 5.70%
2024-09-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6157 3.4203 0.6011 3.4057 0.0146 2.43%
2024-09-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6011 3.4057 0.5790 3.3836 0.0221 3.82%
2024-09-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5790 3.3836 0.5741 3.3787 0.0049 0.85%
2024-09-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5741 3.3787 0.5600 3.3646 0.0141 2.52%
2024-09-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5600 3.3646 0.5594 3.3640 0.0006 0.11%
2024-09-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5594 3.3640 0.5588 3.3634 0.0006 0.11%
2024-09-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5588 3.3634 0.5561 3.3607 0.0027 0.49%
2024-09-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5561 3.3607 0.5531 3.3577 0.0030 0.54%
2024-09-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5531 3.3577 0.5529 3.3575 0.0002 0.04%
2024-09-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5529 3.3575 0.5577 3.3623 -0.0048 -0.86%
2024-09-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5577 3.3623 0.5580 3.3626 -0.0003 -0.05%
2024-09-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5580 3.3626 0.5588 3.3634 -0.0008 -0.14%
2024-09-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5588 3.3634 0.5657 3.3703 -0.0069 -1.22%
2024-09-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5657 3.3703 0.5708 3.3754 -0.0051 -0.89%
2024-09-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5708 3.3754 0.5728 3.3774 -0.0020 -0.35%
2024-09-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5728 3.3774 0.5752 3.3798 -0.0024 -0.42%
2024-09-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5752 3.3798 0.5716 3.3762 0.0036 0.63%
2024-09-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5716 3.3762 0.5754 3.3800 -0.0038 -0.66%
2024-08-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5754 3.3800 0.5739 3.3785 0.0015 0.26%
2024-08-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5739 3.3785 0.5743 3.3789 -0.0004 -0.07%
2024-08-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5743 3.3789 0.5790 3.3836 -0.0047 -0.81%
2024-08-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5790 3.3836 0.5807 3.3853 -0.0017 -0.29%
2024-08-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5807 3.3853 0.5797 3.3843 0.0010 0.17%
2024-08-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5797 3.3843 0.5788 3.3834 0.0009 0.16%
2024-08-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5788 3.3834 0.5774 3.3820 0.0014 0.24%
2024-08-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5774 3.3820 0.5752 3.3798 0.0022 0.38%
2024-08-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5752 3.3798 0.5773 3.3819 -0.0021 -0.36%
2024-08-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5773 3.3819 0.5756 3.3802 0.0017 0.30%
2024-08-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5756 3.3802 0.5745 3.3791 0.0011 0.19%
2024-08-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5745 3.3791 0.5727 3.3773 0.0018 0.31%
2024-08-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5727 3.3773 0.5763 3.3809 -0.0036 -0.62%
2024-08-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5763 3.3809 0.5762 3.3808 0.0001 0.02%
2024-08-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5762 3.3808 0.5722 3.3768 0.0040 0.70%
2024-08-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5722 3.3768 0.5748 3.3794 -0.0026 -0.45%
2024-08-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5748 3.3794 0.5736 3.3782 0.0012 0.21%
2024-08-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5736 3.3782 0.5732 3.3778 0.0004 0.07%
2024-08-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5732 3.3778 0.5740 3.3786 -0.0008 -0.14%
2024-08-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5740 3.3786 0.5773 3.3819 -0.0033 -0.57%
2024-08-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5773 3.3819 0.5767 3.3813 0.0006 0.10%
2024-07-31 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5806 3.3852 0.5669 3.3715 0.0137 2.42%
2024-07-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5669 3.3715 0.5715 3.3761 -0.0046 -0.80%
2024-07-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5715 3.3761 0.5767 3.3813 -0.0052 -0.90%
2024-07-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5767 3.3813 0.5740 3.3786 0.0027 0.47%
2024-07-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5740 3.3786 0.5780 3.3826 -0.0040 -0.69%
2024-07-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5780 3.3826 0.5831 3.3877 -0.0051 -0.87%
2024-07-23 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5831 3.3877 0.5967 3.4013 -0.0136 -2.28%
2024-07-22 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5967 3.4013 0.6007 3.4053 -0.0040 -0.67%
2024-07-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6007 3.4053 0.5998 3.4044 0.0009 0.15%
2024-07-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5998 3.4044 0.5961 3.4007 0.0037 0.62%
2024-07-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5961 3.4007 0.5946 3.3992 0.0015 0.25%
2024-07-16 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5946 3.3992 0.5937 3.3983 0.0009 0.15%
2024-07-15 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5937 3.3983 0.5890 3.3936 0.0047 0.80%
2024-07-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5890 3.3936 0.5888 3.3934 0.0002 0.03%
2024-07-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5888 3.3934 0.5837 3.3883 0.0051 0.87%
2024-07-10 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5837 3.3883 0.5867 3.3913 -0.0030 -0.51%
2024-07-09 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5867 3.3913 0.5864 3.3910 0.0003 0.05%
2024-07-08 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5864 3.3910 0.5893 3.3939 -0.0029 -0.49%
2024-07-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5893 3.3939 0.5879 3.3925 0.0014 0.24%
2024-07-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5879 3.3925 0.5916 3.3962 -0.0037 -0.63%
2024-07-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5916 3.3962 0.5962 3.4008 -0.0046 -0.77%
2024-07-02 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5962 3.4008 0.5984 3.4030 -0.0022 -0.37%
2024-07-01 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5984 3.4030 0.5948 3.3994 0.0036 0.61%
2024-06-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5948 3.3994 0.5969 3.4015 -0.0021 -0.35%
2024-06-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5969 3.4015 0.6000 3.4046 -0.0031 -0.52%
2024-06-26 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6000 3.4046 0.6006 3.4052 -0.0006 -0.10%
2024-06-25 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6006 3.4052 0.5995 3.4041 0.0011 0.18%
2024-06-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.5995 3.4041 0.6008 3.4054 -0.0013 -0.22%
2024-06-21 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6008 3.4054 0.6041 3.4087 -0.0033 -0.55%
2024-06-20 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6041 3.4087 0.6043 3.4089 -0.0002 -0.03%
2024-06-19 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6043 3.4089 0.6066 3.4112 -0.0023 -0.38%
2024-06-18 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6066 3.4112 0.6111 3.4157 -0.0045 -0.74%
2024-06-17 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6111 3.4157 0.6137 3.4183 -0.0026 -0.42%
2024-06-14 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6137 3.4183 0.6135 3.4181 0.0002 0.03%
2024-06-13 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6135 3.4181 0.6200 3.4246 -0.0065 -1.05%
2024-06-12 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6200 3.4246 0.6193 3.4239 0.0007 0.11%
2024-06-11 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6193 3.4239 0.6260 3.4306 -0.0067 -1.07%
2024-06-07 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6260 3.4306 0.6276 3.4322 -0.0016 -0.25%
2024-06-06 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6276 3.4322 0.6263 3.4309 0.0013 0.21%
2024-06-05 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6263 3.4309 0.6294 3.4340 -0.0031 -0.49%
2024-06-04 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6294 3.4340 0.6256 3.4302 0.0038 0.61%
2024-06-03 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6256 3.4302 0.6199 3.4245 0.0057 0.92%
2024-05-31 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6199 3.4245 0.6218 3.4264 -0.0019 -0.31%
2024-05-30 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6218 3.4264 0.6260 3.4306 -0.0042 -0.67%
2024-05-29 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6260 3.4306 0.6278 3.4324 -0.0018 -0.29%
2024-05-28 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6278 3.4324 0.6329 3.4375 -0.0051 -0.81%
2024-05-27 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6329 3.4375 0.6279 3.4325 0.0050 0.80%
2024-05-24 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6279 3.4325 0.6296 3.4342 -0.0017 -0.27%