中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(900013)
今天最新凈值
0.6983
-0.0033 -0.4700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6935
-0.0048 -0.6908%
- 累計(jì)凈值：3.5029
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0860億
- 最近資產(chǎn)：3.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張燕珍 羅翔
近一月中信證券品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
近一月,中信證券品質(zhì)生活混合A(900013)基金累計(jì)收益率6.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6920 |
3.4966 |
0.6983 |
3.5029 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6983 |
3.5029 |
0.7016 |
3.5062 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.7016 |
3.5062 |
0.7019 |
3.5065 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.7019 |
3.5065 |
0.6919 |
3.4965 |
0.0100 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6919 |
3.4965 |
0.6891 |
3.4937 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6891 |
3.4937 |
0.6912 |
3.4958 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6912 |
3.4958 |
0.6867 |
3.4913 |
0.0045 |
0.66% |
| 2025-05-14 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6867 |
3.4913 |
0.6826 |
3.4872 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6826 |
3.4872 |
0.6819 |
3.4865 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6819 |
3.4865 |
0.6802 |
3.4848 |
0.0017 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6802 |
3.4848 |
0.6738 |
3.4784 |
0.0064 |
0.95% |
| 2025-05-08 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6738 |
3.4784 |
0.6714 |
3.4760 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6714 |
3.4760 |
0.6748 |
3.4794 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6748 |
3.4794 |
0.6732 |
3.4778 |
0.0016 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6732 |
3.4778 |
0.6748 |
3.4794 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6748 |
3.4794 |
0.6673 |
3.4719 |
0.0075 |
1.12% |
| 2025-04-28 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6673 |
3.4719 |
0.6658 |
3.4704 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6658 |
3.4704 |
0.6716 |
3.4762 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
900013 |
中信證券品質(zhì)生活混合A |
0.6716 |
3.4762 |
0.6651 |
3.4697 |
0.0065 |
0.98% |
