招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢(881007)
今天最新凈值
0.3652
0.0001 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3619
-0.0033 -0.9118%
- 累計(jì)凈值：0.3652
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4721億
- 最近資產(chǎn)：0.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：倪文昊 趙波 何懷志
近一月招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C(881007)基金累計(jì)收益率3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3645 |
0.3645 |
0.3652 |
0.3652 |
-0.0007 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3652 |
0.3652 |
0.3651 |
0.3651 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3651 |
0.3651 |
0.3646 |
0.3646 |
0.0005 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3646 |
0.3646 |
0.3640 |
0.3640 |
0.0006 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3640 |
0.3640 |
0.3647 |
0.3647 |
-0.0007 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3647 |
0.3647 |
0.3663 |
0.3663 |
-0.0016 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3663 |
0.3663 |
0.3682 |
0.3682 |
-0.0019 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3682 |
0.3682 |
0.3663 |
0.3663 |
0.0019 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3663 |
0.3663 |
0.3652 |
0.3652 |
0.0011 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3652 |
0.3652 |
0.3610 |
0.3610 |
0.0042 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3610 |
0.3610 |
0.3631 |
0.3631 |
-0.0021 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3631 |
0.3631 |
0.3608 |
0.3608 |
0.0023 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3608 |
0.3608 |
0.3606 |
0.3606 |
0.0002 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3606 |
0.3606 |
0.3566 |
0.3566 |
0.0040 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3566 |
0.3566 |
0.3548 |
0.3548 |
0.0018 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3548 |
0.3548 |
0.3535 |
0.3535 |
0.0013 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3535 |
0.3535 |
0.3542 |
0.3542 |
-0.0007 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3542 |
0.3542 |
0.3539 |
0.3539 |
0.0003 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
881007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C |
0.3539 |
0.3539 |
0.3542 |
0.3542 |
-0.0003 |
-0.08% |
