搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商資管核心優(yōu)勢混合D基金凈值查詢(880006)

今天最新凈值 0.9836 -0.0055 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9742 -0.0094 -0.9561%
  • 累計凈值：2.4859
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4761億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一季招商資管核心優(yōu)勢混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管核心優(yōu)勢混合D(880006)基金累計收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9784 2.4807 0.9836 2.4859 -0.0052 -0.53%
2025-05-22 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9836 2.4859 0.9891 2.4914 -0.0055 -0.56%
2025-05-21 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9891 2.4914 0.9861 2.4884 0.0030 0.30%
2025-05-20 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9861 2.4884 0.9805 2.4828 0.0056 0.57%
2025-05-19 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9805 2.4828 0.9793 2.4816 0.0012 0.12%
2025-05-16 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9793 2.4816 0.9761 2.4784 0.0032 0.33%
2025-05-15 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9761 2.4784 0.9851 2.4874 -0.0090 -0.91%
2025-05-14 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9851 2.4874 0.9852 2.4875 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9852 2.4875 0.9896 2.4919 -0.0044 -0.44%
2025-05-12 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9896 2.4919 0.9770 2.4793 0.0126 1.29%
2025-05-09 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9770 2.4793 0.9819 2.4842 -0.0049 -0.50%
2025-05-08 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9819 2.4842 0.9791 2.4814 0.0028 0.29%
2025-05-07 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9791 2.4814 0.9811 2.4834 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9811 2.4834 0.9660 2.4683 0.0151 1.56%
2025-04-30 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9660 2.4683 0.9619 2.4642 0.0041 0.43%
2025-04-29 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9619 2.4642 0.9544 2.4567 0.0075 0.79%
2025-04-28 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9544 2.4567 0.9587 2.4610 -0.0043 -0.45%
2025-04-25 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9587 2.4610 0.9578 2.4601 0.0009 0.09%
2025-04-24 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9578 2.4601 0.9573 2.4596 0.0005 0.05%
2025-04-23 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9573 2.4596 0.9566 2.4589 0.0007 0.07%
2025-04-22 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9566 2.4589 0.9607 2.4630 -0.0041 -0.43%
2025-04-21 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9607 2.4630 0.9468 2.4491 0.0139 1.47%
2025-04-18 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9468 2.4491 0.9515 2.4538 -0.0047 -0.49%
2025-04-17 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9515 2.4538 0.9518 2.4541 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9518 2.4541 0.9587 2.4610 -0.0069 -0.72%
2025-04-15 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9587 2.4610 0.9595 2.4618 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9595 2.4618 0.9540 2.4563 0.0055 0.58%
2025-04-11 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9540 2.4563 0.9497 2.4520 0.0043 0.45%
2025-04-10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9497 2.4520 0.9307 2.4330 0.0190 2.04%
2025-04-09 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9307 2.4330 0.9186 2.4209 0.0121 1.32%
2025-04-08 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9186 2.4209 0.9133 2.4156 0.0053 0.58%
2025-04-07 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9133 2.4156 0.9959 2.4982 -0.0826 -8.29%
2025-04-03 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9959 2.4982 1.0103 2.5126 -0.0144 -1.43%
2025-04-02 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0103 2.5126 1.0082 2.5105 0.0021 0.21%
2025-04-01 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0082 2.5105 1.0049 2.5072 0.0033 0.33%
2025-03-31 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0049 2.5072 1.0084 2.5107 -0.0035 -0.35%
2025-03-28 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0084 2.5107 1.0115 2.5138 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0115 2.5138 1.0103 2.5126 0.0012 0.12%
2025-03-26 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0103 2.5126 1.0117 2.5140 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0117 2.5140 1.0198 2.5221 -0.0081 -0.79%
2025-03-24 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0198 2.5221 1.0188 2.5211 0.0010 0.10%
2025-03-21 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0188 2.5211 1.0367 2.5390 -0.0179 -1.73%
2025-03-20 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0367 2.5390 1.0393 2.5416 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0393 2.5416 1.0416 2.5439 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0416 2.5439 1.0366 2.5389 0.0050 0.48%
2025-03-17 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0366 2.5389 1.0399 2.5422 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0399 2.5422 1.0237 2.5260 0.0162 1.58%
2025-03-13 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0237 2.5260 1.0356 2.5379 -0.0119 -1.15%
2025-03-12 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0356 2.5379 1.0389 2.5412 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0389 2.5412 1.0385 2.5408 0.0004 0.04%
2025-03-10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0385 2.5408 1.0449 2.5472 -0.0064 -0.61%
2025-03-07 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0449 2.5472 1.0440 2.5463 0.0009 0.09%
2025-03-06 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0440 2.5463 1.0349 2.5372 0.0091 0.88%
2025-03-05 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0349 2.5372 1.0237 2.5260 0.0112 1.09%
2025-03-04 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0237 2.5260 1.0153 2.5176 0.0084 0.83%
2025-03-03 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0153 2.5176 1.0136 2.5159 0.0017 0.17%
2025-02-28 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0136 2.5159 1.0429 2.5452 -0.0293 -2.81%
2025-02-27 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0429 2.5452 1.0476 2.5499 -0.0047 -0.45%
2025-02-26 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0476 2.5499 1.0397 2.5420 0.0079 0.76%
2025-02-25 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0397 2.5420 1.0451 2.5474 -0.0054 -0.52%
2025-02-24 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.0451 2.5474 1.0511 2.5534 -0.0060 -0.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%