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招商資管核心優(yōu)勢混合D基金凈值查詢(880006)

今天最新凈值 0.9836 -0.0055 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9742 -0.0094 -0.9561%
  • 累計(jì)凈值：2.4859
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4761億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一月招商資管核心優(yōu)勢混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管核心優(yōu)勢混合D(880006)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9784 2.4807 0.9836 2.4859 -0.0052 -0.53%
2025-05-22 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9836 2.4859 0.9891 2.4914 -0.0055 -0.56%
2025-05-21 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9891 2.4914 0.9861 2.4884 0.0030 0.30%
2025-05-20 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9861 2.4884 0.9805 2.4828 0.0056 0.57%
2025-05-19 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9805 2.4828 0.9793 2.4816 0.0012 0.12%
2025-05-16 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9793 2.4816 0.9761 2.4784 0.0032 0.33%
2025-05-15 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9761 2.4784 0.9851 2.4874 -0.0090 -0.91%
2025-05-14 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9851 2.4874 0.9852 2.4875 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9852 2.4875 0.9896 2.4919 -0.0044 -0.44%
2025-05-12 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9896 2.4919 0.9770 2.4793 0.0126 1.29%
2025-05-09 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9770 2.4793 0.9819 2.4842 -0.0049 -0.50%
2025-05-08 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9819 2.4842 0.9791 2.4814 0.0028 0.29%
2025-05-07 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9791 2.4814 0.9811 2.4834 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9811 2.4834 0.9660 2.4683 0.0151 1.56%
2025-04-30 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9660 2.4683 0.9619 2.4642 0.0041 0.43%
2025-04-29 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9619 2.4642 0.9544 2.4567 0.0075 0.79%
2025-04-28 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9544 2.4567 0.9587 2.4610 -0.0043 -0.45%
2025-04-25 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9587 2.4610 0.9578 2.4601 0.0009 0.09%
2025-04-24 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 0.9578 2.4601 0.9573 2.4596 0.0005 0.05%