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廣發(fā)資管昭利中短債B基金凈值查詢(872016)

今天最新凈值 1.1613 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8760億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃靜 葉盛
近一季廣發(fā)資管昭利中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)資管昭利中短債B(872016)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-05-22 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%
2025-05-21 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-05-20 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-19 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1610 1.1610 1.1608 1.1608 0.0002 0.02%
2025-05-16 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2025-05-15 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2025-05-14 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1607 1.1607 1.1604 1.1604 0.0003 0.03%
2025-05-13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1604 1.1604 1.1602 1.1602 0.0002 0.02%
2025-05-12 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1602 1.1602 1.1597 1.1597 0.0005 0.04%
2025-05-09 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1597 1.1597 1.1593 1.1593 0.0004 0.03%
2025-05-08 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1593 1.1593 1.1588 1.1588 0.0005 0.04%
2025-05-07 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-06 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2025-04-30 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1583 1.1583 1.1581 1.1581 0.0002 0.02%
2025-04-29 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03%
2025-04-28 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2025-04-25 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1575 1.1575 1.1577 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2025-04-22 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2025-04-21 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2025-04-18 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1576 1.1576 1.1577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2025-04-16 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2025-04-15 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1576 1.1576 1.1577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2025-04-11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2025-04-10 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2025-04-08 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1575 1.1575 1.1568 1.1568 0.0007 0.06%
2025-04-07 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1568 1.1568 1.1555 1.1555 0.0013 0.11%
2025-04-03 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2025-04-02 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2025-04-01 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2025-03-31 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2025-03-28 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2025-03-27 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2025-03-26 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-25 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1545 1.1545 1.1541 1.1541 0.0004 0.03%
2025-03-24 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1541 1.1541 1.1539 1.1539 0.0002 0.02%
2025-03-21 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1539 1.1539 1.1535 1.1535 0.0004 0.03%
2025-03-20 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2025-03-19 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1533 1.1533 1.1530 1.1530 0.0003 0.03%
2025-03-18 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2025-03-17 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1530 1.1530 1.1527 1.1527 0.0003 0.03%
2025-03-14 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2025-03-13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1523 1.1523 1.1518 1.1518 0.0005 0.04%
2025-03-12 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1518 1.1518 1.1520 1.1520 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1521 1.1521 1.1523 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1523 1.1523 1.1527 1.1527 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2025-03-05 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
2025-03-04 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-03-03 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2025-02-28 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1522 1.1522 1.1524 1.1524 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-02-26 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-02-25 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1524 1.1524 1.1531 1.1531 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1531 1.1531 1.1540 1.1540 -0.0009 -0.08%