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廣發(fā)資管昭利中短債B基金凈值查詢(872016)

今天最新凈值 1.1613 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8760億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃靜 葉盛
近一周廣發(fā)資管昭利中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)資管昭利中短債B(872016)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-05-22 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%
2025-05-21 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-05-20 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-19 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 1.1610 1.1610 1.1608 1.1608 0.0002 0.02%