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廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(870009)

今天最新凈值 0.8989 0.0016 0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8958 -0.0031 -0.3483%
  • 累計(jì)凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7428億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 林浩然
近一周廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)平衡精選一年持有混合A(870009)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8922 1.1262 0.8989 1.1315 -0.0067 -0.75%
2025-05-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8989 1.1315 0.8973 1.1303 0.0016 0.18%
2025-05-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8973 1.1303 0.8905 1.1248 0.0068 0.76%
2025-05-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8905 1.1248 0.8863 1.1215 0.0042 0.47%
2025-05-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8863 1.1215 0.8815 1.1177 0.0048 0.54%