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廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢(870009)

今天最新凈值 0.8989 0.0016 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0031 -0.3483%
  • 累計凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7428億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 林浩然
近一年廣發(fā)平衡精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)平衡精選一年持有混合A(870009)基金累計收益率8.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8922 1.1262 0.8989 1.1315 -0.0067 -0.75%
2025-05-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8989 1.1315 0.8973 1.1303 0.0016 0.18%
2025-05-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8973 1.1303 0.8905 1.1248 0.0068 0.76%
2025-05-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8905 1.1248 0.8863 1.1215 0.0042 0.47%
2025-05-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8863 1.1215 0.8815 1.1177 0.0048 0.54%
2025-05-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8815 1.1177 0.8839 1.1196 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8839 1.1196 0.8868 1.1219 -0.0029 -0.33%
2025-05-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8868 1.1219 0.8828 1.1187 0.0040 0.45%
2025-05-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8828 1.1187 0.8839 1.1196 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8839 1.1196 0.8800 1.1165 0.0039 0.44%
2025-05-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8800 1.1165 0.8754 1.1128 0.0046 0.53%
2025-05-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8754 1.1128 0.8740 1.1117 0.0014 0.16%
2025-05-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8740 1.1117 0.8673 1.1063 0.0067 0.77%
2025-05-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8673 1.1063 0.8611 1.1014 0.0062 0.72%
2025-04-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8611 1.1014 0.8654 1.1048 -0.0043 -0.50%
2025-04-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8654 1.1048 0.8661 1.1054 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8661 1.1054 0.8600 1.1005 0.0061 0.71%
2025-04-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8600 1.1005 0.8605 1.1009 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8605 1.1009 0.8598 1.1004 0.0007 0.08%
2025-04-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8598 1.1004 0.8623 1.1024 -0.0025 -0.29%
2025-04-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8623 1.1024 0.8616 1.1018 0.0007 0.08%
2025-04-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8616 1.1018 0.8607 1.1011 0.0009 0.10%
2025-04-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8607 1.1011 0.8604 1.1008 0.0003 0.03%
2025-04-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8604 1.1008 0.8591 1.0998 0.0013 0.15%
2025-04-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8591 1.0998 0.8585 1.0993 0.0006 0.07%
2025-04-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8585 1.0993 0.8533 1.0952 0.0052 0.61%
2025-04-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8533 1.0952 0.8518 1.0940 0.0015 0.18%
2025-04-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8518 1.0940 0.8506 1.0930 0.0012 0.14%
2025-04-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8506 1.0930 0.8414 1.0857 0.0092 1.09%
2025-04-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8414 1.0857 0.8400 1.0846 0.0014 0.17%
2025-04-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8400 1.0846 0.8264 1.0737 0.0136 1.65%
2025-04-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8264 1.0737 0.8868 1.1219 -0.0604 -6.81%
2025-04-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8868 1.1219 0.8916 1.1257 -0.0048 -0.54%
2025-04-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8916 1.1257 0.8928 1.1267 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8928 1.1267 0.8937 1.1274 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8937 1.1274 0.8961 1.1293 -0.0024 -0.27%
2025-03-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8961 1.1293 0.8959 1.1291 0.0002 0.02%
2025-03-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8959 1.1291 0.8926 1.1265 0.0033 0.37%
2025-03-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8926 1.1265 0.8954 1.1287 -0.0028 -0.31%
2025-03-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8954 1.1287 0.8979 1.1307 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8979 1.1307 0.8947 1.1282 0.0032 0.36%
2025-03-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8947 1.1282 0.9028 1.1346 -0.0081 -0.90%
2025-03-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9028 1.1346 0.9106 1.1409 -0.0078 -0.86%
2025-03-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9106 1.1409 0.9094 1.1399 0.0012 0.13%
2025-03-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9094 1.1399 0.8992 1.1318 0.0102 1.13%
2025-03-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8992 1.1318 0.8973 1.1303 0.0019 0.21%
2025-03-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8973 1.1303 0.8794 1.1160 0.0179 2.04%
2025-03-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8794 1.1160 0.8823 1.1183 -0.0029 -0.33%
2025-03-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8823 1.1183 0.8826 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8826 1.1185 0.8850 1.1205 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8850 1.1205 0.8937 1.1274 -0.0087 -0.97%
2025-03-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8937 1.1274 0.8909 1.1252 0.0028 0.31%
2025-03-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8909 1.1252 0.8824 1.1184 0.0085 0.96%
2025-03-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8824 1.1184 0.8727 1.1107 0.0097 1.11%
2025-03-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8727 1.1107 0.8725 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8725 1.1105 0.8745 1.1121 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8745 1.1121 0.8876 1.1225 -0.0131 -1.48%
2025-02-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8876 1.1225 0.8871 1.1221 0.0005 0.06%
2025-02-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8871 1.1221 0.8799 1.1164 0.0072 0.82%
2025-02-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8799 1.1164 0.8887 1.1234 -0.0088 -0.99%
2025-02-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8887 1.1234 0.8950 1.1284 -0.0063 -0.70%
2025-02-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8950 1.1284 0.8826 1.1185 0.0124 1.40%
2025-02-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8826 1.1185 0.8846 1.1201 -0.0020 -0.23%
2025-02-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8846 1.1201 0.8819 1.1180 0.0027 0.31%
2025-02-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8819 1.1180 0.8803 1.1167 0.0016 0.18%
2025-02-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8803 1.1167 0.8826 1.1185 -0.0023 -0.26%
2025-02-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8826 1.1185 0.8724 1.1104 0.0102 1.17%
2025-02-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8724 1.1104 0.8768 1.1139 -0.0044 -0.50%
2025-02-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8768 1.1139 0.8792 1.1158 -0.0024 -0.27%
2025-02-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8792 1.1158 0.8761 1.1134 0.0031 0.35%
2025-02-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8761 1.1134 0.8738 1.1115 0.0023 0.26%
2025-02-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8738 1.1115 0.8654 1.1048 0.0084 0.97%
2025-02-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8654 1.1048 0.8634 1.1032 0.0020 0.23%
2025-02-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8634 1.1032 0.8684 1.1072 -0.0050 -0.58%
2025-01-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8684 1.1072 0.8597 1.1003 0.0087 1.01%
2025-01-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8577 1.0987 0.8620 1.1021 -0.0043 -0.50%
2025-01-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8587 1.0995 0.8513 1.0936 0.0074 0.87%
2025-01-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8513 1.0936 0.8562 1.0975 -0.0049 -0.57%
2025-01-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8562 1.0975 0.8612 1.1015 -0.0050 -0.58%
2025-01-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8612 1.1015 0.8662 1.1055 -0.0050 -0.58%
2025-01-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8662 1.1055 0.8593 1.1000 0.0069 0.80%
2025-01-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8593 1.1000 0.8587 1.0995 0.0006 0.07%
2025-01-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8587 1.0995 0.8563 1.0976 0.0024 0.28%
2025-01-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8563 1.0976 0.8565 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8565 1.0977 0.8651 1.1046 -0.0086 -0.99%
2024-12-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8651 1.1046 0.8665 1.1057 -0.0014 -0.16%
2024-12-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8643 1.1040 0.8682 1.1071 -0.0039 -0.45%
2024-12-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8682 1.1071 0.8655 1.1049 0.0027 0.31%
2024-12-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8655 1.1049 0.8568 1.0980 0.0087 1.02%
2024-12-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8568 1.0980 0.8499 1.0925 0.0069 0.81%
2024-12-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8499 1.0925 0.8543 1.0960 -0.0044 -0.52%
2024-12-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8543 1.0960 0.8595 1.1001 -0.0052 -0.61%
2024-12-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8595 1.1001 0.8561 1.0974 0.0034 0.40%
2024-12-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8561 1.0974 0.8547 1.0963 0.0014 0.16%
2024-12-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8547 1.0963 0.8476 1.0906 0.0071 0.84%
2024-12-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8476 1.0906 0.8591 1.0998 -0.0115 -1.34%
2024-12-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8591 1.0998 0.8539 1.0957 0.0052 0.61%
2024-12-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8539 1.0957 0.8477 1.0907 0.0062 0.73%
2024-12-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8477 1.0907 0.8522 1.0943 -0.0045 -0.53%
2024-12-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8522 1.0943 0.8446 1.0883 0.0076 0.90%
2024-12-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8446 1.0883 0.8407 1.0851 0.0039 0.46%
2024-12-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8407 1.0851 0.8450 1.0886 -0.0043 -0.51%
2024-12-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8450 1.0886 0.8412 1.0855 0.0038 0.45%
2024-12-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8412 1.0855 0.8320 1.0782 0.0092 1.11%
2024-12-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8320 1.0782 0.8279 1.0749 0.0041 0.50%
2024-11-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8279 1.0749 0.8257 1.0732 0.0022 0.27%
2024-11-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8257 1.0732 0.8306 1.0771 -0.0049 -0.59%
2024-11-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8306 1.0771 0.8265 1.0738 0.0041 0.50%
2024-11-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8265 1.0738 0.8295 1.0762 -0.0030 -0.36%
2024-11-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8295 1.0762 0.8305 1.0770 -0.0010 -0.12%
2024-11-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8305 1.0770 0.8448 1.0884 -0.0143 -1.69%
2024-11-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8448 1.0884 0.8428 1.0868 0.0020 0.24%
2024-11-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8428 1.0868 0.8401 1.0847 0.0027 0.32%
2024-11-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8401 1.0847 0.8350 1.0806 0.0051 0.61%
2024-11-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8350 1.0806 0.8297 1.0764 0.0053 0.64%
2024-11-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8297 1.0764 0.8289 1.0757 0.0008 0.10%
2024-11-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8289 1.0757 0.8359 1.0813 -0.0070 -0.84%
2024-11-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8359 1.0813 0.8315 1.0778 0.0044 0.53%
2024-11-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8315 1.0778 0.8388 1.0836 -0.0073 -0.87%
2024-11-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8388 1.0836 0.8487 1.0915 -0.0099 -1.17%
2024-11-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8487 1.0915 0.8559 1.0973 -0.0072 -0.84%
2024-11-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8559 1.0973 0.8506 1.0930 0.0053 0.62%
2024-11-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8506 1.0930 0.8610 1.1013 -0.0104 -1.21%
2024-11-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8610 1.1013 0.8561 1.0974 0.0049 0.57%
2024-11-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8561 1.0974 0.8550 1.0965 0.0011 0.13%
2024-11-01 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8550 1.0965 0.8476 1.0906 0.0074 0.87%
2024-10-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8476 1.0906 0.8511 1.0934 -0.0035 -0.41%
2024-10-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8511 1.0934 0.8561 1.0974 -0.0050 -0.58%
2024-10-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8561 1.0974 0.8599 1.1004 -0.0038 -0.44%
2024-10-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8599 1.1004 0.8604 1.1008 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8705 1.1089 0.8757 1.1130 -0.0052 -0.59%
2024-10-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8757 1.1130 0.8766 1.1138 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8766 1.1138 0.8736 1.1114 0.0030 0.34%
2024-10-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8736 1.1114 0.8785 1.1153 -0.0049 -0.56%
2024-10-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8785 1.1153 0.8685 1.1073 0.0100 1.15%
2024-10-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8685 1.1073 0.8777 1.1146 -0.0092 -1.05%
2024-10-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8777 1.1146 0.8707 1.1091 0.0070 0.80%
2024-10-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8707 1.1091 0.8912 1.1254 -0.0205 -2.30%
2024-10-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8912 1.1254 0.8835 1.1193 0.0077 0.87%
2024-10-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8835 1.1193 0.8860 1.1213 -0.0025 -0.28%
2024-10-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8860 1.1213 0.8661 1.1054 0.0199 2.30%
2024-10-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8661 1.1054 0.8985 1.1312 -0.0324 -3.61%
2024-10-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8985 1.1312 0.9004 1.1327 -0.0019 -0.21%
2024-09-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9004 1.1327 0.8675 1.1065 0.0329 3.79%
2024-09-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8675 1.1065 0.8593 1.1000 0.0082 0.95%
2024-09-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8593 1.1000 0.8608 1.1012 -0.0015 -0.17%
2024-09-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8608 1.1012 0.8587 1.0995 0.0021 0.24%
2024-09-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8587 1.0995 0.8364 1.0817 0.0223 2.67%
2024-09-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8364 1.0817 0.8293 1.0761 0.0071 0.86%
2024-09-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8293 1.0761 0.8281 1.0751 0.0012 0.14%
2024-09-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8281 1.0751 0.8295 1.0762 -0.0014 -0.17%
2024-09-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8295 1.0762 0.8227 1.0708 0.0068 0.83%
2024-09-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8227 1.0708 0.8200 1.0686 0.0027 0.33%
2024-09-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8200 1.0686 0.8188 1.0677 0.0012 0.15%
2024-09-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8188 1.0677 0.8301 1.0767 -0.0113 -1.36%
2024-09-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8301 1.0767 0.8296 1.0763 0.0005 0.06%
2024-09-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8296 1.0763 0.8372 1.0824 -0.0076 -0.91%
2024-09-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8372 1.0824 0.8404 1.0849 -0.0032 -0.38%
2024-09-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8404 1.0849 0.8438 1.0876 -0.0034 -0.40%
2024-09-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8438 1.0876 0.8462 1.0895 -0.0024 -0.28%
2024-09-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8462 1.0895 0.8512 1.0935 -0.0050 -0.59%
2024-09-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8512 1.0935 0.8499 1.0925 0.0013 0.15%
2024-08-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8499 1.0925 0.8508 1.0932 -0.0009 -0.11%
2024-08-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8508 1.0932 0.8585 1.0993 -0.0077 -0.90%
2024-08-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8585 1.0993 0.8592 1.0999 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8592 1.0999 0.8582 1.0991 0.0010 0.12%
2024-08-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8582 1.0991 0.8593 1.1000 -0.0011 -0.13%
2024-08-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8593 1.1000 0.8621 1.1022 -0.0028 -0.32%
2024-08-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8621 1.1022 0.8593 1.1000 0.0028 0.33%
2024-08-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8593 1.1000 0.8610 1.1013 -0.0017 -0.20%
2024-08-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8610 1.1013 0.8656 1.1050 -0.0046 -0.53%
2024-08-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8656 1.1050 0.8646 1.1042 0.0010 0.12%
2024-08-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8646 1.1042 0.8634 1.1032 0.0012 0.14%
2024-08-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8634 1.1032 0.8591 1.0998 0.0043 0.50%
2024-08-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8591 1.0998 0.8568 1.0980 0.0023 0.27%
2024-08-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8568 1.0980 0.8546 1.0962 0.0022 0.26%
2024-08-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8546 1.0962 0.8531 1.0950 0.0015 0.18%
2024-08-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8531 1.0950 0.8561 1.0974 -0.0030 -0.35%
2024-08-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8561 1.0974 0.8555 1.0969 0.0006 0.07%
2024-08-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8555 1.0969 0.8511 1.0934 0.0044 0.52%
2024-08-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8511 1.0934 0.8582 1.0991 -0.0071 -0.83%
2024-08-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8582 1.0991 0.8665 1.1057 -0.0083 -0.96%
2024-08-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8665 1.1057 0.8679 1.1068 -0.0014 -0.16%
2024-07-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8616 1.1018 0.8605 1.1009 0.0011 0.13%
2024-07-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8605 1.1009 0.8668 1.1059 -0.0063 -0.73%
2024-07-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8668 1.1059 0.8617 1.1019 0.0051 0.59%
2024-07-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8617 1.1019 0.8683 1.1071 -0.0066 -0.76%
2024-07-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8683 1.1071 0.8788 1.1155 -0.0105 -1.19%
2024-07-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8788 1.1155 0.8714 1.1096 0.0074 0.85%
2024-07-23 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8714 1.1096 0.8736 1.1114 -0.0022 -0.25%
2024-07-22 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8736 1.1114 0.8762 1.1134 -0.0026 -0.30%
2024-07-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8762 1.1134 0.8802 1.1166 -0.0040 -0.45%
2024-07-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8802 1.1166 0.8739 1.1116 0.0063 0.72%
2024-07-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8739 1.1116 0.8890 1.1236 -0.0151 -1.70%
2024-07-16 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8890 1.1236 0.8888 1.1235 0.0002 0.02%
2024-07-15 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8888 1.1235 0.8851 1.1205 0.0037 0.42%
2024-07-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8851 1.1205 0.8894 1.1240 -0.0043 -0.48%
2024-07-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8894 1.1240 0.8875 1.1224 0.0019 0.21%
2024-07-10 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8875 1.1224 0.9047 1.1362 -0.0172 -1.90%
2024-07-09 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9047 1.1362 0.9000 1.1324 0.0047 0.52%
2024-07-08 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9000 1.1324 0.8972 1.1302 0.0028 0.31%
2024-07-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8972 1.1302 0.9028 1.1346 -0.0056 -0.62%
2024-07-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9028 1.1346 0.9010 1.1332 0.0018 0.20%
2024-07-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9010 1.1332 0.9034 1.1351 -0.0024 -0.27%
2024-07-02 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9034 1.1351 0.8920 1.1260 0.0114 1.28%
2024-07-01 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8920 1.1260 0.8823 1.1183 0.0097 1.10%
2024-06-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8823 1.1183 0.8703 1.1087 0.0120 1.38%
2024-06-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8703 1.1087 0.8729 1.1108 -0.0026 -0.30%
2024-06-26 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8729 1.1108 0.8759 1.1132 -0.0030 -0.34%
2024-06-25 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8759 1.1132 0.8751 1.1126 0.0008 0.09%
2024-06-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8751 1.1126 0.8755 1.1129 -0.0004 -0.05%
2024-06-21 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8755 1.1129 0.8812 1.1174 -0.0057 -0.65%
2024-06-20 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8812 1.1174 0.8697 1.1083 0.0115 1.32%
2024-06-19 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8697 1.1083 0.8626 1.1026 0.0071 0.82%
2024-06-18 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8626 1.1026 0.8570 1.0981 0.0056 0.65%
2024-06-17 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8570 1.0981 0.8656 1.1050 -0.0086 -0.99%
2024-06-14 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8656 1.1050 0.8691 1.1078 -0.0035 -0.40%
2024-06-13 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8691 1.1078 0.8678 1.1067 0.0013 0.15%
2024-06-12 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8678 1.1067 0.8576 1.0986 0.0102 1.19%
2024-06-11 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8576 1.0986 0.8741 1.1118 -0.0165 -1.89%
2024-06-07 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8741 1.1118 0.8649 1.1044 0.0092 1.06%
2024-06-06 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8649 1.1044 0.8546 1.0962 0.0103 1.21%
2024-06-05 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8546 1.0962 0.8560 1.0973 -0.0014 -0.16%
2024-06-04 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8560 1.0973 0.8558 1.0972 0.0002 0.02%
2024-06-03 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8558 1.0972 0.8485 1.0914 0.0073 0.86%
2024-05-31 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8485 1.0914 0.8431 1.0871 0.0054 0.64%
2024-05-30 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8431 1.0871 0.8514 1.0937 -0.0083 -0.97%
2024-05-29 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8514 1.0937 0.8485 1.0914 0.0029 0.34%
2024-05-28 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8485 1.0914 0.8456 1.0891 0.0029 0.34%
2024-05-27 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8456 1.0891 0.8328 1.0788 0.0128 1.54%
2024-05-24 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8328 1.0788 0.8260 1.0734 0.0068 0.82%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%